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風險情緒逐步回溫全球股市全面展開反彈,標普500指數暫時止跌但依然以觀望為主


摘要:疫情恐慌情緒引發的劇烈拋售令標普500指數自2月錄得的記錄高位累積下跌逾30%,幾乎完全扭轉美國總統特朗普就職以來的全部漲幅。目前跌勢來到了關鍵的支撐水平附近,或有望為價格提供短暫的喘息之機。

風險情緒逐步回溫全球股市全面展開反彈,標普500指數暫時止跌但依然以觀望為主按圖放大

COVID-19疫情蔓延引發的市場恐慌情緒令美股遭受劇烈拋售,標普500指數暴跌並刷新近3年的最低水平。目前,延伸自2018/2020高點的下行乾草叉下軌線有望令標普500指數止跌,,當目前就下定論依然為時過早,關注日內標普500指數的收盤情況。市場動盪下如何才能將損失最小化利益最大化?

標普500指數走勢周線圖

風險情緒逐步回溫全球股市全面展開反彈,標普500指數暫時止跌但依然以觀望為主按圖放大

下行方面,關注周線支撐即2017年開盤水平2239一線及乾草叉下軌線平行線(目前位於2194附近),若觸及上述水平預計將引發市場更大的波動。反之,周線阻力目前指向2018年周線最低收盤水平2486一線,需要收盤價上破該關口才有望進一步緩解短期的下行壓力。

標普500指數走勢120分鐘圖

風險情緒逐步回溫全球股市全面展開反彈,標普500指數暫時止跌但依然以觀望為主按圖放大

從120分鐘圖上看,標普500指數交投於月度高點延伸的下行通道內,值得注意的是,近期該指數錄得了一系列更高的低點,這標記着短期跌勢的分化,隨着價格不斷靠近通道下軌支撐/161.8%斐波延伸水平2250,短期空頭或極易受到影響。

初步阻力關注2018年周線最低收盤價2412一線,若破則進一步關注區間2497-2521,若有效上破/收於該區間之上,則意味着有望迎來更大幅度的反彈,目標看向2600一線。反之,若繼續下行、跌破通道支撐則進一步支撐關注2194,2147及2114,若觸及後兩個潛在支撐或顯露下行動能衰竭的跡象。如何確定入場時機?

簡而言之,標普500指數的暴跌不斷靠近潛在的支撐/下行動能衰竭的水平。從操作上看,筆者建議價格朝着通道下軌發起測試時縮減空頭倉位/下調保護性止損。但後續還需有效上破/收於2521上方才暗示已經錄得短期有意義的低點。值得注意的是,COVID-19疫情的發展將繼續推動市場情緒變化,因此在價格走勢進一步明朗之前,建議保持觀望。
 

IG情緒指標

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IG情緒指標(散戶持倉報告)顯示,散戶看多標普500指數,有近57.34%的頭寸為淨多頭,多頭和空頭的持倉比為1.34:1。IG情緒指標通常作為反向指標,散戶看多意味着標普500指數可能下跌。

淨多頭持倉較昨天而言增加12.13%,較上周減少0.21%;與此同時,淨空頭叫昨天減少14.30%,較上周減少11.7%。結合當前的頭寸及近期情緒指標的變化,進一步增強了標普500指數看跌的傾向。(Michael Boutros撰,Lisa譯)

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