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美元走勢周展望∶股市大漲,美元重返跌勢,本周繼續跌?


美元走勢周展望∶股市大漲,美元重返跌勢,本周繼續跌?按圖放大美元走勢周展望∶股市大漲,美元重返跌勢,本周繼續跌?按圖放大

圖二∶美元走勢、美國國債收益率以及風險偏好,來源Tradingview
 

美元本周基本面展望∶中性

  • 隨著S&P 500走高,美元走勢重返跌勢。
  • 流動性下降或能使美元從中獲利。
  • 偏好「逐險」的環境也有可能令美元處於弱勢。
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具有抗風險特徵的美元在上周恢復了其更廣泛的下跌軌跡,且後市仍有可能會繼續這樣做。跌勢重現推動美元兌其他主要貨幣的匯率(通過美元指數衡量)來到了今年年初創下的低點附近。隨著全球金融市場情緒的恢復,市場對該全球流動性最強的貨幣的需求出現動搖。S&P 500以及英國FTSE 100指數和日經225指數與新興市場的股票一起走高。

此外,較長期國債收益率也在繼續穩步上升。30年期利率處在20202月以來的高位水平。圍繞經濟復甦的預期升溫和通脹預期上升也推動了盈虧平衡國債收益率上升。十年期的國債收益率處在2018年的峰值附近,曾短暫觸及2014年以來的最高點。而令人失望的美國核心CPI數據則在市場交易進入周末時被置之不理。

因本周一是美國總統日假期,華爾街本周交易時間略有縮短。與此同時,周一中國各地股市因農曆新年假期而休市。因此,流動性狀況的減少可能會給金融市場帶來高於正常水平的波動性——考慮到一些突發事項的發展。這可能會使美元在波動性來襲時獲利。

聚焦本周經濟日曆(詳情見DailyFX財經日曆),美國將公布其1月份零售銷售數據。繼12月零售銷售數據月環比萎縮0.7%之後,現預計美國1月零售銷售月率將為+0.8%。同期工業生產數據也將在同一天內公布。之後將到來的是美聯儲貨幣政策會議紀要,預計將會重申央行的寬鬆政策,而非迫切需要在當前量化寬鬆步伐之外採取更多行動。

後者可能繼續令投資者感到失望,不過最近的焦點已經以及接下來很可能會落在財政刺激上。考慮到在參議院缺乏共和黨人的支持,美國總統拜登(Joe biden)似乎是打算通過預算和解程序來提供約1.9萬億霉運的救濟方案。這可能會繼續推高長期政府債券收益率,進而有益於看漲美元。但是,注意美聯儲的鴿派立場仍然為「逐險」的環境提供支持,這也可能令美元走勢處於弱勢。(Daniel Dubrovsky撰寫,Linda


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