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澳元周度展望∶標普500上漲但未提振澳元,澳元為何仍掙扎?


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澳元基本面展望:中性

澳元因美元走強而下跌;
較長期限國債收益率上升、CPI押註上升提振美元;
這抵消了一些股市上漲帶來的澳元上行的潛力。

澳元走勢預測:標普500指數上漲未能鼓舞人心,為何掙扎?

與經濟增長掛鈎的澳元在過去一周大部分時間裡兌抗風險的美元走低。儘管風險偏好回升,標普500指數走高,澳元在周末恢復了一些強勢。但有兩個基本面動態可能是影響近期澳元/美元表現的原因,這兩個基本面動態可能仍將是未來需要關注的重要因素。

第一個來自澳洲央行,該行意外延長了其政府債券購買計劃。這對央行而言,是一個相對偏向鴿派的轉變。這種措施往往會壓低短端的債券收益率的回報。一旦你開始關注那些期限更遠的債券,比如澳大利亞的10年期或20年期利率,實際上情況正好相反。

這種情況也普遍存在於關注度較高的美國國債上。事實上,30年期國債收益率觸及2020221日以來最高。與此同時,10年期盈虧平衡利率觸及20185月以來最高,表明投資者正在為未來越來越高的通脹定價。這可能是由於地方財政刺激預期,這似乎對美元有利。

美國總統Joe Biden·拜登一直在推動在沒有共和黨支持的情況下通過預算調整以通過一項1.9萬億美元的新冠肺炎緩解方案。上周非農就業報告相對令人失望,從而提振了尋找更多支持的理由。因此,美元因數據而回吐部分漲幅也就不足為奇了,這為澳元提供了收復部分失地的機會。

本周財經數據相對清淡,最主要的數據是澳洲商業和消費者信心數據。美國方面則關注通脹報告和密歇根大學的情緒。這是因為隨著每日Covid感染率的放緩,疫苗接種率一直在上升。東八區時間周四凌晨,所有的目光都集中在美聯儲主席Jerome Powell傑羅姆·鮑威爾身上,屆時他將主持一場網絡研討會。

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考慮到這一點,隨著市場繼續押注經濟復甦,全球最大經濟體的收益率上升可能繼續為美元提供一些上行壓力。因此,如果股市繼續上漲,可能會抵消澳元的一些上行潛力。

澳元指數vs標普500指數和美元指數 – 日線走勢圖

(Daniel Dubrovsky撰,Eunice譯)

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