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美元周度展望:美元指數終於反彈了!但下降趨勢仍是持續反彈的障礙

美元周度展望:美元指數終於反彈了!但下降趨勢仍是持續反彈的障礙

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美元基本面摘要:儘管12月美國就業報告出現4月以來首次下降,美元指數上周收漲;美聯儲5名政策制定者(包括美聯儲主席鮑威爾)的講話將和高影響力的美國12月通脹和零售銷售數據的公布一樣受到市場關注;IGCS散戶情緒指數顯示,歐元/美元美元/日元的散戶持倉較為平均,暗示美元更多的上行可能即將出現。


美元基本面展望:中性


美元止跌回升


美元指數在2021年第一個交易周就跌破了2020年度低點;然而,更為廣泛的美元仍在第一周收高。美元指數僅上漲0.19%,但隨著美國就業數據錄得4月以來的最差水平,美元指數跌破了2020年11月-12月的下降趨勢。面對疲弱的美國就業市場數據以及更多財政和貨幣政策刺激的可能性,美元的彈性無法消除。即使更長期限的美元仍看跌,短期市場環境可能在未來交易時段助美元上漲。


關注繁忙的美國經濟數據


2021年1月第二個交易周,財經日曆上的數據似乎延續11月和12月的走勢,這可能為美國經濟前景走勢提供進一步見解。再加上美聯儲5名政策制定官員(其中包括主席鮑威爾)的講話,美元在接下來的一周中有望面臨數個事件風險。市場關注美聯儲官員的評論進一步激發擔憂情緒。2021年頂級交易機會搶先看

首先,本周三公布的美國12月通脹報告預計將顯示出漲跌不一的信號。但是,除非有證據表明預期波動率將大於0.1%,且年度通脹數據保持在2%下方,則美元可能難以出現重大轉變。其次,周五將公布的美國零售銷售數據預計將連續第三個月出現收縮,這可能反應12月美國就業市場的疲軟。

基於2020年第四季度的數據顯示,亞特蘭大聯儲GDPNow年率預計將出現8.7%的增長。但最近幾周數據預期出現下滑,該數據12月中期錄得峰值11%,此後經濟增長預期出現減速。與此同時,Blue Chip對於經濟增速的預期更加糟糕,在過去的幾周中預計GDP年率將增長4.5%。最新的亞特蘭大聯儲第四季度GDPNow的預期將於本周五公布。

美聯儲已經明確表示將在2023年間維持低利率不變。但是美聯儲官員在未來幾天中的講話中討論了中止量化寬鬆的時間表,這有望使市場重新擔憂債券購買計劃的縮減問題。美國聯邦基金期貨隨之放緩,預計2021年加息的可能性在一周之內從0%增加至4%。2020年交易教訓總結

市場重新開始擔憂未來將出現另一個類似2013年的失控狀態,長端美國國債收益率上升(其中10年期美國國債收益率回升至1%以上)。儘管美聯儲政策制定者不會改變官方政策利率,但未來美聯儲官員的講話有望使美國國債收益率曲線更早出現變化。

根據1月5日當周的商品期貨交易所CFTC的COT周度報告,投機者對美元的淨空頭持倉持穩並略有增加,達到1.4952萬份合約(相比於前值1.4557萬份合約有所增加)。投機者對於美元的淨空頭持倉自12月第三周以來趨於穩定,考慮到在新年和聖誕節期間,交易量較低以及整體缺乏流動性的環境,這一點並不奇怪。空頭動作的證據可能在1月12日的報告中找到。(Christopher Vecchio撰  Ashley譯)

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