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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
美元蓄勢待發,只欠東風

美元蓄勢待發,只欠東風

DailyFX团队,
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美元基本面預測∶看漲。

雖然上周全球避險情緒再次抬頭,然而道瓊斯美元指數仍然承壓下行,僅僅在上周尾聲才開始企穩腳跟。有些觀點認為這種表現是美元已經失去其傳統「避險天堂」的一個信號。然而,本周的一系列風險事件或將改變市場的看法。在美聯儲可能的第二次QE削減以及全球市場恐慌可能加劇的背景下,美元很有可能走強。

對於美元的影響因素,雖然多不勝數,不過有兩個是最主要的∶風險情緒以及利率預期。而目前來看,在這兩點上,對於美元都是有利的。

或許上周末令眾多投資者輾轉反側的一個問題是,上周五標普500指數2.8%的跳水以及市場恐慌指數(VIX波動性指數)高達46%的飆升,是否預示著一個新的時代的來臨。目前美股的基本面情況是,美股位於歷史高位,企業預期利潤增長緩慢,美國經濟復甦力度中等,以及整體市場利率處於歷史低位。然而,這些都不是重點,重點的是目前美股投資者的倉位情況。過度使用槓桿(目前槓桿水平處於記錄高位),對美股市場盲目樂觀,以及市場參與率低(標普500的未平倉合約處於15年低位),這些才是最大的隱患。在這些因素作用下,一個走勢正常的回調也能夠引起市場的恐慌平倉。

上周,有不少新聞都挑逗著市場的恐慌情緒。新興市場貨幣再遭大跌(特別是阿根廷比索)就是市場恐慌情緒的一個表現。然而,這次標普500的反應卻相對有些慢。直到上周五,大量的賣盤才蜂擁而出,這種現象顯示出美股投資者過於樂觀,根本就沒有預設到有回調的可能。在這種情況下,一旦恐慌情緒爆發,將是異常嚴重的,而這將提振美元的吸引力。股票市場的平倉是這部戲的第一幕,第二幕則是市場開始對避險貨幣的追捧。

不管上面所說的時機是否已經來臨,目前整體的金融市場很有可能迎來變數。雖然目前全球央行仍然維持著高度寬鬆的政策,但已經有暗流涌動。中國人行已經開始關注信貸刺激問題,歐央行則是已經表態除非短期利率大幅飆升,不然不考慮進一步推行寬鬆。而與此同時,近來十分低調的日央行,雖然一直不排除進一步寬鬆的可能,然而,目前市場已經開始預期日央行或許不得不在本年度開始加息!還有一個,就是已經開始收縮QE的美聯儲。

在市場出現嚴重恐慌的情況下,美元仍可能由於其優厚的流動性而受到青睞。故而,恐慌越嚴重,美元看漲預期越強。當然,不可忽視的還有美聯儲自身的政策。美聯儲官員已經明確表態他們將繼續縮減。故而,預期未來美國利率會進一步走強似乎並不出格。而與此同時,其他一些國家在經濟以及金融形勢動盪不安的情況下,仍有可能將進一步寬鬆。故而,在市場情緒以及利率預期兩方面,美元現在都是看漲。

( John Kicklighter 撰文,周銘海譯 )

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