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黃金價格走勢分析:金價重返看漲旗形內部,假突破後如何研判?


內容摘要:現貨黃金價格再次返回看漲旗形內部,波動率下滑,但價格走勢和波動率之間的相關性關係正在減弱,若其收盤價跌破10月22日低點1480.73則可能暗示金價將面臨大幅回調的風險。

黃金價格走勢分析:金價重返看漲旗形內部,假突破後如何研判?按圖放大

進入10月以來,市場對國際貿易緊張關係、英國硬脫歐風險和全球經濟前景的擔憂放緩,投資者對避險資產的需求下降。整個10月份,美國國債收益率上漲,黃金和日元走低。

全球經濟增速疲軟令各國央行轉向鴿派,投資者或將繼續對沖法定貨幣,金價年內還有上行空間

黃金價格波動率日圖(2016年11月-2019年10月)
 

黃金價格走勢分析:金價重返看漲旗形內部,假突破後如何研判?按圖放大

黃金價格波動率已經跌至7月底以來的最低水平,截止筆者發文報13.22。雖然黃金價格仍受到一定的支撐,但價格走勢和波動率之間的相關性關係正在減弱:目前5日相關性係數為0.34,20日相關性係數為0.27,而4周前兩者的20日相關性係數為0.65。

黃金價格走勢日圖
 

黃金價格走勢分析:金價重返看漲旗形內部,假突破後如何研判?按圖放大

日線圖來看,上周五現貨黃金價格收於1504.22,突破了看漲旗形的上軌,但進入本周金價再次回到旗形內部,暗示上周的突破是假突破。若其收盤價跌破10月22日低點1480.73則可能暗示金價將面臨大幅回調的風險。

不過黃金價格仍在旗形內部,尚未排除看漲的風險。若金價上行突破10月3日高點1519.53和9月底的高點1538.58,則有望打開上行空間測試1726.31(5月低點以來的100%斐波延展位)。

黃金價格走勢周圖

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周線圖來看,黃金價格始於2013年以來構築的頭肩底形態仍然有效,正如筆者在之前文章中數次強調的一樣,金價突破頸線的位置決定了上漲的目標:保守點來看,則以2018年1月高點1365.95為頸線突破位,激進點來看,可以2013年8月高點1433.61為頸線突破位,後者的上方目標暗示金價最終有望升至1820.99(從2013年8月高點到2015年11月低點的量度升幅距離)。只有周線收盤價跌破8月1日低點1400.38才有可能會逆轉筆者對金價的看漲預期。

如何利用大數據的IG客戶情緒報告布局交易

IG客戶情緒報告
IG客戶情緒報告顯示散戶看多黃金,多頭與空頭比為2.58:1,其中72.08%的散戶持有多頭頭寸。多頭頭寸較昨日減少0.29%,較上周增加7.78%,空頭頭寸較昨日增加0.84%,較上周減少16.59%;作為一個反向指標,散戶看多暗示金價可能會繼續下跌。但淨多頭頭寸較昨日減少但較上周增加,表明當前散戶傾向不明,該指標指向性不一。( Christopher Vecchio撰,Cindy譯)

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