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  • 加拿大皇家銀行: 加央行在10月表示,通脹率約為2%是當時他們選擇不降低利率的原因之一。通脹已經達到目標這一事實使他們能夠更對稱地權衡經濟前景的上行和下行風險。 展望未來,他們的政策決定將繼續取決於風險的平衡。 預計今年下半年的增長將略低於趨勢,這將為加央行明年初的寬鬆政策敞開大門。

    2019年11月20日 22:11

  • 數據快評:【美元/日元】∶上破200日均線屢屢失敗,緊接著下破上行趨勢線,兩大信號指示「凶多吉少」

    2019年11月20日 22:02

  • 數據快評:美聯儲會議紀要即將發布,銅價或迎來反轉

    2019年11月20日 21:55

  • IHS Markit報告: 英國五年期信用違約掉期跌至18個月低點,主要得益於民意調查顯示在12月12日的選舉中執政的保守黨有重大優勢。

    2019年11月20日 21:41

  • 加拿大統計局: 與去年同期相比,10月份消費者購買汽油的價格下降了6.7%,9月份下降10.0%。儘管10月份全球對石油的需求仍然較低,但每月的價格卻略有上漲,因中東暫時的供應中斷以及美國的原油庫存下降。

    2019年11月20日 21:38

  • 加拿大10月CPI常用指數(CPI-common)年率:1.9% 前值:1.9% 預估值:1.9% 加拿大10月CPI中位數(CPI-median)年率:2.2% 前值:2.2%修正為2.1% 預估值:2.2% 加拿大10月CPI調整指數(CPI-trim)年率:2.1% 前值:2.1% 預估值:2.1%

    2019年11月20日 21:31

  • 加拿大10月核心消費者物價指數月率∶0.5% 前值∶-0.4%

    2019年11月20日 21:31

  • 加拿大10月核心消費者物價指數年率∶2.0% 前值∶2.1% 預估值∶2.1%

    2019年11月20日 21:30

  • 加拿大10月消費者物價指數月率∶0.3% 前值∶-0.4% 預估值∶0.3%

    2019年11月20日 21:30

  • 加拿大10月消費者物價指數年率∶1.9% 前值∶1.9% 預估值∶1.9%

    2019年11月20日 21:30

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原油交易者必看:如何通過地緣政治風險交易原油價格?


內容摘要:地緣政治事件常常會引發原油供應端與需求端的變化,導致原油價格暴漲或暴跌,本文介紹如何通過地緣政治交易原油,以及影響油價的地緣政治區域。

原油交易者必看:如何通過地緣政治風險交易原油價格?按圖放大

什麼是地緣政治?地緣政治如何影響油價?


在全球金融市場上,交易地緣政治(國家間政治關係)事件從來都不是一件容易的事情。諸如美國總統遭遇彈劾、英國首相被迫離職、全球經濟增速出現放緩的跡象、國際貿易關係出現重大糾紛、中東爆發衝突等都屬於地緣政治風險事件,這些事件的演變和發展都會對金融市場造成嚴重影響。

例如,顯示全球經濟正在放緩的數據,可能會促使投資者轉向黃金、美國國債或德國國債等所謂的「避險」資產。相反如出現全球經濟復甦的跡象,可能會刺激投資者轉向回報更高、收益更高的資產,如股市等。國際貿易關係的演變也與此相似。

然而,有一種資產幾乎可以肯定比大多數資產受到的影響更大,那就是原油。
 

如何通過地緣政治交易原油?


原油價格受地緣政治的影響很大,原因很簡單:地緣政治會供給與需求關係。若國際經濟疲軟,各國對原油的需求也會降低,其他大宗商品如銅和鐵礦石的需求也會跟隨降低。中東地區是全球最大的原油產出地,若該地區衝突加劇,導致原油輸出管道或是生產基地破壞,則會影響原油的供給鏈,從而推升油價。點此查看原油價格長期基本面和技術面分析

截止2020年底原油供給與需求關係

原油交易者必看:如何通過地緣政治風險交易原油價格?按圖放大

由於原油價格是由供求關係決定的,需求減少將會拉低油價,供應減少則會推升油價。從下面的布蘭特油價走勢圖可以明顯看出,2019年8月1日(周五),各國(包括美國)公布的一系列製造業PMI均不及預期大幅下滑,暗示全球經濟前景疲軟,原油價格因此大幅下滑,與之形成鮮明對比的是,9月14日(周六)沙特油田遭遇襲擊,導致其最大的原油生產中斷,周一開市後油價跳空高開後大幅走高。

布蘭特原油價格走勢圖

原油交易者必看:如何通過地緣政治風險交易原油價格?按圖放大

有了上述理論作為基礎,也就不難理解為什麼長久以來美國和伊朗之間的爭端會影響原油價格。美國和伊朗都是全世界主要的原油生產國,而大多數國家都將石油視為國家安全所依賴的戰略資產。除此以外,全球最大兩個經濟體之間的貿易糾紛也會打壓油價的原因在於:雙方互相加征關稅會導致全球貿易下降,從而令全球經濟增速前景惡化,原油需求也會受到抑制。

更為模糊的市場不確定性之所以也會影響油價,是因為在不確定性下,交易員往往會追尋黃金,市場情緒惡化則會導致油價下跌。

不過也不能僅憑地緣政治事件來交易原油。原油價格還受到一些特定因素的影響,比如美國每周公布的API和EIA原油庫存數據,但這兩個數據對WTI原油價格的影響要大於布蘭特油價,投資者在進行交易時需要注意。

《成功者交易手冊》:總結了2018年IG的3000萬筆真實交易多個活躍品種上平倉時的獲利和虧損情況表現,從大數據告訴你為什麼設置1:1的風險回報比成功率很低

此外,OPEC集團和非OPEC產油國如俄羅斯等的減產消息也會影響油價,還有一個不可忽略的因素是天氣。

長期來看,隨着美國頁岩油生產的高速發展,交易員還需要監控從原油轉向替代能源的動向,頁岩油可以替代歐佩克的石油。因為石油通常以美元定價,美元的波動也會對油價產生影響。
 

影響油價的地緣政治區域:


*中東地區
*OPEC國家:阿爾及利亞、安哥拉、剛果、厄瓜多爾、赤道幾內亞、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和委內瑞拉。
*非OPEC國家(OPEC+):阿塞拜疆、巴林、文萊、哈薩克斯坦、馬來西亞、墨西哥、阿曼、俄羅斯、南蘇丹和蘇丹。
*美國和加拿大。

(Martin Essex撰,Cindy譯)

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今日數據

2019年11月20日 23:30
美國上周EIA原油庫存變化
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新西蘭10月信用卡支出年率
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瑞士第三季度工業生產年率
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2019年11月21日 16:30
中國香港10月綜合消費者物價指數年率
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2019年11月21日 17:30
英國10月公共部門收支短差(PSNCR)
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