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黃金周報:避險交易延續美元反彈走強,黃金在關鍵阻力1530下方徘徊


摘要:本周全球金融市場波詭雲譎,投資者情緒一驚一乍,伴隨黃金高位振盪。儘管全球局勢越趨複雜支持着黃金的避險需求,但是美元的強勢回歸令黃金上行受限。技術上,目前黃金對2015年末以來上行通道上軌的(1505)突破依舊有效,但是更大上行空間有待突破關鍵阻力1530。

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貿易關係改善預期的驚喜曇花一現引發黃金巨震

黃金在本周二歐洲時段在避險買盤提振下一度刷新6年高點至1535美元/盎司,但是遭遇突如其來的消息重擊。因為根據報道貿易緊張關係有了改善希望,市場情緒短時間內受到極大鼓舞,投資者蜂擁調整倉位買入風險資產而平倉避險資產,黃金在當天美國早盤迴落下探1480美元/盎司。好在消息對市場缺乏持續性影響,黃金在高位跳水後又低位反彈,最終收於1500美元/盎司附近。黃金的本周初出現的巨震表明,貿易關係前景對市場情緒具有重大影響,對指引黃金波動方向至關重要。

美國收益率倒掛和德國季度衰退接踵而至,黃金重新站穩1500


在經歷周二的巨震後,黃金隨後再次受避險交易的提振穩固站上1500,因本周三接連出現的一些市場信號加劇全球衰退的擔憂。根據市場交易數據,美國兩年期和十年期國債收益率出現倒掛,而一現象通常被看作是經濟衰退的前兆。另外德國方面的經濟數據顯示,德國第二季度GDP環比下降0.1%,結合德國近幾個月持續萎縮的PMI數據,不禁令人擔心歐元區的經濟龍頭有陷入年度衰退的風險。全球兩大重要經濟體發出的衰退信號令市場情緒惡化,投資者恢復了拋售風險資產而置入黃金等避險資產的節奏。

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本周經濟數據向好提振美元走強,儘管市場堅持認為美聯儲下月將再次降息

標價因素方面本周持續給黃金帶來壓力,因為美元在向好數據提振下持續走強。本周二公布的數據顯示,美國7月CPI年率和核心CPI年率別分錄得1.8%和2.2%,高於預期值1.7%和2.1%。而周四的7月零售銷售月率錄得0.7%,核心月率達到1.0%,也都明顯高於預期值。兩項硬數據都指示美元經濟向好,特別是經濟主引擎消費較為強勁。

不過無論經濟數據好壞,市場卻雷打不動的預期美聯儲將在9月份會議上再次降息。目前數據顯示,美聯儲9月降息幾率達到100%,其中降息25個基點的幾率為76%,降息50個基點的幾率為24%。

繼續降息的預期沒有妨礙美元走強,一方面這種預期已經形成一段時間市場進行了充分定價,另一方面就是相對於其他主要發達國家美國利率仍然處於高企水平,即使再次降息25個基點也能保持相對優勢。
 
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美元指數或已打開指向年內高點的空間


日圖顯示,美元指數(IG提供的差價合約)結束了上周的窄幅整理突破上行,目前顯示將突破今年4、5月份高點97.80一線阻力的跡象,一旦有效突破該阻力可能打開指向年內高點98.50附近的空間。不過,若短線跌破97.80回調,則下方關注97.60以及97.50等支持水平,只要能夠持穩97.50則仍將保持看漲前景。

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黃金技術分析

周圖顯示,黃金本周大幅振盪,不過目前站穩1500關口以及2015年末以來上行通道上軌(1505),使得前景繼續看漲。若持穩1500-1505區域上行,黃金或測試關鍵阻力1530(2011-2013整理區間底部),一旦實現有效突破料將打開更大上漲空間。當然,也應該注意到1530一線阻力強勁,如果回落跌破1500,則應關注進一步下行風險,短期下方支持關注1490以及1480等。

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