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CPI增強加息預期,黃金潰退創新低


目前金價交投於5年半低位附近,美聯儲加息預期致金價一路跌宕走低,過去一個月以來,金價已經累計下跌近10%,其於美元走勢的負相關性也進一步增強,美元持續走強令大宗商品價格承壓,以美元計價的黃金持有成本的上升;商品市場情緒短時期內難以恢復,加上新興市場需求的相對放緩,都對黃金構成利空。周四凌晨美聯儲將公布10月27-28日會議紀要,對黃金來說是否又是一道阻力有待觀望。
 
做為市場衡量加息節點的關鍵數據,美國10月CPI環比0.2%,預期0.2%,前值-0.2%;CPI同比0.2%,預期0.1%,前值0.0%。而10月核心CPI年率維持在1.9%,接近美聯儲2%通脹目標,因此也為美聯儲加息增添可能。市場分析核心CPI增長開始趨穩,如果美國加息開啟,核心通脹將繼續維持增長。數據公布後,黃金加速下行至1077美元附近。
 
國際現貨黃金周二亞市早盤開於1083.95美元,亞市盤中窄幅震盪,刷新日內高點至1085.13,歐市盤初跌破1080美元,北美盤初黃金價格再度出現下滑,並在盤中短線急跌,刷新日低至1065.40美元/盎司,創造了2010年2月以來最低水平,最終盤尾小幅回升,收於1070.00美元/盎司。日內最高觸及1085.13,最低下探1065.40,收於1070.00,下跌12.60美元,跌幅1.16%,創2010年2月以來最差表現。
 
機構分析:
 
澳新銀行報告指,由於作為黃金主要消費市場的亞洲購買量下跌,其中中國及印度購買分別下跌了25%及3%,2015年第二季度全球黃金消費量同比下跌了12%,創6年新低。
 
Ava Trade 分析師指,如果美國通脹開始回升,那麼美聯儲開啟加息的步伐會更加穩固。目前加息預期仍是黃金價格的主導,因此金價仍難以擺脫疲勢。
 
滙豐分析師指,儘管實物需求表現甚有起色,但金銀價格仍上行艱難。
 
Marex Spectron 貴金屬經紀商表示,只有當空頭回補或是結利出倉時黃金才有買盤進賬,在實物需求匱乏的情況下,金價只會緩慢下行。
 
但多數機構預期隨着美聯儲自2006年來首次加息開啟後,在商品價格全面回升的前提下,金價有望在2016年第四季度重返上行。同時考慮到全球通脹短期內難以快速回升,黃金仍難以發揮其抗通脹作用。
 
期金收盤:
 
美國COMEX黃金12月期貨周二收盤下跌15.00美元,或1.38%,報1068.60美元/盎司。截至周二全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust持倉量較前一交易日保持不變,為661.94噸。美國商品期貨交易委員會(CFTC) 11月16日公布的周度報告顯示,截至11月10日當周,COMEX黃金投機淨多頭頭寸減少50545手,至21530手
 
技術分析:

自2011年價格頂部以來,每逢年底黃金均遭逢賣壓,從過去幾周表現來看,2015年底下行壓力恐也難消。下方關注在於下行通道支撐線(靠近2008年及2009年高點)。

CPI增強加息預期,黃金潰退創新低按圖放大


 

 

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