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道瓊斯、DAX 40、富時100指數出現類似走勢,下周醞釀金融風暴?

道瓊斯、DAX 40、富時100指數出現類似走勢,下周醞釀金融風暴?

Leona Liu, 編輯
  • 市場觀點:道瓊斯指數再33150下方看跌,DAX指數在14150下方看跌
  • 美聯儲預期將在下周四凌晨的會議上宣布加息50基點,而英央行和歐央行預期將在後一日採取類似的加息步伐
  • 預期似乎將隨着假日來臨被放大,但道瓊斯指數、DAX和富時100指數的技術面形態應該引起交易者們的密切關注。
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本周財經日曆上高風險事件風險相對清淡,此前推動市場的趨勢已經消退,季節性因素開始發揮作用。儘管如此,我認為預期可能將發揮更大的影響,而並非是簡單的自滿情緒。下周我們將迎來今年最後一波重磅事件風險,美聯儲(周四凌晨3:00)、英央行(周四20:00)和歐央行(周四21:15)三家主要央行將公布利率決議。經濟學家一致預期該三大央行分別將加息50基點。這將影響市場目前的定價,儘管對應的三大股指——道瓊斯指數、DAX和富時100指數正接近從2022年低點反彈以來的最高水平。將影響市場反應的決定性因素是:市場在接近年末時的流動性狀況、對三大央行最終利率的預期以及從該三大央行政策中得出的對全球貨幣政策的整體看法。

美聯儲一句話牽動全球市場!如何根據美聯儲官員講話布局交易?如何從美聯儲官員講話中發現交易機會?

在這三間央行中,美聯儲由於其對全球貨幣政策和市場表現的巨大影響力而最受關注,此外它也是最早公布貨幣政策決議的央行。可以看到,道瓊斯指數表現顯著好於標普500和納斯達克100指數,由於道指是由藍籌股組成,這表明市場的避險情緒。這種情緒對於整體風險情緒而言並不是一個積極信號。這表明人們不認為市場處在上需要一直持有股票的階段,相反,人們對於目前股市的未來路徑並不那麼有信心。在流動性稀薄的情況下,下跌會造成更大的風險,因為恐慌情緒往往比貪婪情緒有更大的潛力。此外,道瓊指數在過去幾個月的大幅上漲並剛剛進入“技術性牛市”(即從低點反彈20%)後,已經形成了潛在頭肩頂形態。目前,20日歷史波動區間處在極低水平,可能增加突破的風險。

道瓊斯指數日線圖——顯示20日均線和20日歷史區間

來源:Tradingview

 

歐央行對貨幣政策路徑似乎要考慮更多。IMF等機構評估歐央行的經濟前景相比其他經濟體最為棘手,而歐央行釋放的信號也相當不均衡。前瞻指引可以幫助引導市場預期,即使最終的結果不利於經濟增長或資本市場。市場似乎已經為歐央行加息50基點做好了充分的預期,但圍繞歐央行是否有意願和能力縮小和美聯儲的政策差距仍然存在大量爭議,因為歐央行的基準利率目前遠低於美聯儲。鑑於歐央行表示經濟或能源危機並不如預期那般嚴重,如果歐央行升級其打擊通脹的行動,可能將縮小通常在利率和資本市場之間存在的負相關性。當然,最大的波動性風險是突如其來的大跌(而非突破區間上漲),距離上個月震盪區間下方不遠就是2022年價格區間的中軌。

DAX 40指數日線圖——顯示20日均線和60日真實波幅率

來源:Tradingview

就富時100指數而言,考慮到該指數從未進入技術上的熊市(即從歷史最高點下跌20%),其相對的下跌是劇烈的,而隨後的反彈已經非常接近2022年區間的頂點。鑑於英國政治方面的風波(迷你預算事件),極度高企的通脹和席捲發達國家的整體經濟不利狀況,這種上漲非常引人注目。看起來富時100指數——以及整體投資者情緒——對基本面更具有韌性;但這並不意味着它完全擺脫了陰影和經濟狀況的影響。如果價格漲破7700將極大地鼓勵樂觀情緒,儘管這和全球整體投資環境的核心情況並不相符。從技術面來看,富時100指數處於一個巨大區間內,價格近期正在試探區間的上軌。

富時100指數日線圖——顯示20日均線和20日波動率

來源:Tradingview

(John Kicklighter撰,Leona翻譯)

 

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