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SP500、Nasdaq100、Dow:股市無視一切風險堅持上漲,大空頭正在路上?

SP500、Nasdaq100、Dow:股市無視一切風險堅持上漲,大空頭正在路上?

Leona Liu, 編輯
  • 上周股市度過了強勁的一周,SP500納斯達克100指數均收漲。道瓊斯指數在重要阻力水平3500關口下方收出一顆十字星。
  • 儘管前方面臨多重風險,股市仍然表現出強勁態勢;並且,與自08年金融危機以來的過去14年不同的是,鑑於目前的通脹水平高漲,聯儲局可能不會急於救市
  • 儘管基本面環境風險密布,價格走勢似乎對此並未做出反映。筆者將在本文中分析未來上漲和下跌可能的情況。
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股市上周表現強勁,延續前一周因FOMC會議引發的漲勢。上周聯儲局主席鮑威爾以及其他幾位聯儲局發言人接連發聲,為市場提供更多信息。股市的表現似乎脫離了基本面,由於多數聯儲局發言人表示將繼續維持鷹派以應對通脹,同時指出了未來可能面臨的其他若干風險。拜登總體警告稱今年全球或面臨食物短缺。聯儲局主席鮑威爾指出通脹可能因最近原材料而引發的物價上漲而進一步上行。此外烏克蘭戰爭仍然引發擔憂,俄烏雙方目前仍無達成協議的跡象。這可能對廣泛的市場帶來無法預測的影響,而由於存在諸多不確定因素,很難對這些影響進行定價。

總體而言,考慮到聯儲局的行動已經遠遠落後於通脹漲幅,這使聯儲局目前的處境十分棘手。然而,儘管面臨這些風險,股市仍然繼續上漲。因此,下周股市前景可能偏向中性,但我認為潛在的熊市風險仍然存在,而本周我們將在周五迎來非農就業數據公布,市場將聚焦就業數據表現,這是聯儲局在處理飆升的通脹時進行政策調整的主要考慮指標。

SP500指數

SP500在上周的一個重要水平是4500,價格在上周二曾觸及這一水平,並在上周五漲破了這一阻力,最近一周的價格走勢顯示該水平已經成為短線上的一個支撐位。目前,阻力位為1-2月下跌走勢的61.8%斐波回撤水平4538。此處與更上方的震盪高點4550構成一個阻力區間。

倘若SP500指數漲破這一阻力區間則將打開進一步漲向下一個關鍵區間4572-4586的大門。繼續上漲則可能挑戰下一阻力區間4625-4641

從此前的價格走勢可以相當清晰的看出這些阻力水平。對多頭而言,可以背靠阻力等待價格突破並漲向下一個阻力。然而對於空頭而言,目前價格上方的阻力區間可能是價格走勢反轉的水平,如果空頭在這些水平捲土重來。對於這種情況,通常可以在4小時圖上等待價格出現受阻跡象並開始打開趨勢反轉的大門。

對看空SP500指數的交易者而言,在判斷趨勢接近出現反轉之前,或宜等待跌破4500一線。

SP500指數日線圖

納斯達克100指數

對於空頭而言,納斯達克100指數可能更富有吸引力。在聯儲局上一次公布利率決議前,納斯達克100指數刷新10個月低點,此後,在9個交易日內價格至今已反彈上漲近15%。即使在目前低利率、高QE的情況下,這看起來也十分反常。但我認為,這種上漲反映出市場期待聯儲局將採取過去十多年來一貫的做法,但這能否實現卻存疑。

儘管如此,不要和價格走勢爭辯。因此,我將維持中性的前景預測,但與上文SP500指數分析類似,納斯達克100指數仍存在看跌風險,視乎價格本周在關鍵水平附近的表現。

納斯達克100指數的下一個關鍵區域在15000心理關口附近。上方進一步阻力位可看向1525015307。如果多頭能夠掌握動能的主動權,第三個阻力位在15700附近。

就支撐位而言,價格距離主要的支撐位並不遙遠,即14375-14500,在上周大部分時候這一支撐區間均發揮作用,如果守住這一區間則可能使多頭進一步推動指數漲向15000

空頭方面,阻力位1500015255-15307區間可能是走勢出現反轉具有吸引力的水平。

納斯達克100指數日線圖

道瓊斯指數

與其他兩大股指相比,道瓊斯指數是同時期走勢最為平穩同時也是對空頭最具吸引力的指數。道瓊斯指數上周走平,價格在蠟燭圖上收出一個十字星線且仍然位於35000心理關口下方。

道瓊斯指數周線圖

道瓊斯指數的短線走勢顯示價格上周處于震盪整理並反覆測試支撐位34,250。儘管SP500和納斯達克100指數在周線上的整理走勢開始打破,道瓊斯指數仍然更多地處于震盪中。

空頭方面,價格跌破支撐位34250將打開看跌大門,更進一步支撐位看向33,82433,500,而主要的支撐位為2月份和3月份低點32500附近。

多頭方面,多頭可能將希望推動價格漲破35000關口,從而出現突破或趨勢延續行情,就看漲策略而言,下方支撐仍然看向34250。關鍵在於確認這一支撐有效守住,從而管理風險,因為如果跌破這一支撐,價格走勢可能轉向下跌。(James Stanley撰寫,Leona翻譯)

道瓊斯指數日線圖

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