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道瓊指數、Nasdaq指數走勢預測:美債收益率大漲,技術面強烈暗示美股或將有重大回調!


摘要:

  • 美國2年期國債和10年期國債收益率息差顯著走闊或將令美國股指表現承壓。
  • 股市的上漲動能逐漸消退表明道瓊指數Nasdaq100指數短期可能出現回調

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道瓊指數、Nasdaq指數走勢預測:美債收益率大漲,技術面強烈暗示美股或將有重大回調!按圖放大

10年期國債收益率上升或將令股市承壓


由於美國國債收益率繼續向上攀升,美國主要股指在未來幾天面臨的壓力或將增加。

事實上,在通脹預期升溫、新一輪財政刺激即將推出的預期以及在抗擊新冠疫情方面的積極進展的支撐下,美國2年期和10年期國債收益率的息差在過去兩周大幅走闊。

然而,這或將令風險資產在短線上出現修正回調,鑑於實際利率自本月初以來已上漲19個基點。

2年-10年期國債收益率曲線VS SP500指數走勢
 

道瓊指數、Nasdaq指數走勢預測:美債收益率大漲,技術面強烈暗示美股或將有重大回調!按圖放大

儘管如此,但這一上漲或僅為短期的上漲,由於美聯儲在評論中重申將繼續維持每月至少購買800億美元的國債以及400億美元的有抵押擔保證券「直至美聯儲在實現充分就業以及穩定物價的目標方面出現重大進展。」

美聯儲主席鮑威爾亦表示「美聯儲將收回政策支持的肯可能性極低,甚至沒有考慮過該想法」,由於其認為勞動力市場仍然相當疲軟。美國初請失業金人數已連續第二周上升,最新公布數據為861,000人(預測值為765,000人)。

儘管如此,由於美國國會下周將就總統拜登提議的1.9萬億美元的刺激計劃進行表決,國債收益率或將在近期繼續上漲,從而令美國主要股指道瓊指數和Nasdaq指數在未來幾天的上漲前景受到限制。
 

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道瓊指數期貨日線圖——RSI頂背離暗示近期或將出現回調


 

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從技術面來看,價格在稍低於31500心理阻力位下方形成上吊蠟燭線表明短線上可能將出現回調。

MACD指標出現看跌交叉,而RSI指標出現看跌的頂背離,亦暗示看漲動能正在消退。

倘若價格跌破8日均線31336或將推動價格繼續向下重測此由前阻力位轉化成的支撐位31188(1月高點)。跌破該水平可能打開進一步回調向對價格走勢由決定意義的55日均線30483。

然而,倘若日線收於31600上方,可能表明將重回主要上漲趨勢並有望漲向50%斐波水平32170。
 

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IG客戶情緒報告顯示近28.89%的客戶為淨多頭,淨空頭和淨多頭的人數比率為2.46∶1。淨多頭人數較昨天上升6.37%,較上周上升16.67%。淨空頭人數較昨天下降9.96%,較上周下降13.17%。

IG情緒指數通常作為反向指標,多數散戶持有淨空頭暗示道瓊斯指數可能上漲。

然而淨空頭持倉量相較昨天和上周都進一步下降,結合當前散戶情緒以及最新持倉量變化警示道瓊斯指數可能反轉下跌,儘管多數散戶持有淨空頭。


Nasdaq指數期貨日線圖——謹慎停在關鍵支撐位上方

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科技股集中的Nasdaq指數似乎近期也將有回調風險,由於價格已跌回至關鍵支撐位50%斐波水平13575。

MACD指標出現看跌交叉以及RSI背離表明近期的看漲動能或將耗竭,未來幾天可能出現回調。

因此,倘若日線收於21日均線13480下方可能鼓勵新空頭入場並為價格挑戰從2020年3月開始的上行支撐通道與34日均線13480交點處的支撐位打開大門。

而倘若價格有效跌破上述水平,則可能跌向對走勢有決定意義的55日均線13029。然而,倘若價格守住13500支撐位,則有望反彈向2月16日創下的紀錄高點13900。(Daniel Moss撰寫,Leona翻譯)

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