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白銀走勢展望:更高的低點已形成,上漲行情還沒完,後市策略


白銀價格預測:

  • 在散戶軋空熱潮相關小團體力量被清掃一空之後,白銀價格再一次上揚。
  • 白銀價格和其他類貴金屬一樣表現不錯;美國總統拜登(Joe Biden)的1.9萬億美元財政刺激計劃似乎有望成功。
  • 散戶情緒報告近期變動暗示白銀價格近期走勢指引偏中性。
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白銀走勢展望:更高的低點已形成,上漲行情還沒完,後市策略按圖放大

銀價對傳言不屑一顧



銀價以動盪行情結束了一月並以同樣動盪的走勢開啟了2月交易,目前價格似乎正在經歷看漲突破嘗試的早期階段。在軋空熱潮相關小群體力量散去後,銀價再次開啟上漲、於最近的拋售中建立起一個「更高的低點」。美國總統拜登倡導的1.9萬億美元財政刺激計劃看起來似乎有希望成功;目前銀價與黃金、鉑金價格一樣都表現不錯。
 

繼續關注長期基本面



財政方面來看,不斷上升的政府赤字和債務加之長期低利率(這個屬於貨幣政策方面)一起構建了一個類似於2009年至2011年時期的環境。鑑於全球經濟接下來將迎來疫情大流行之後的一段顯著增長時期,近期的歷史先例表明白銀價格將在未來幾個月甚至更長時間受益。正如筆者自2020年4月以來所指出的那樣,長線技術分析繼續表明銀價正在築底中。
 

白銀價格技術分析:


日圖(2020年2月至2021年2月)
 

白銀走勢展望:更高的低點已形成,上漲行情還沒完,後市策略按圖放大

銀價已經錄得了一個更高的低點;走勢圖上看銀價從連接去年3月、7月的波段低點的那條原始趨勢線遇阻後回落,接着在一些重要斐波回撤水平上尋得支撐,而後錄得了前述低點。值得注意的是,銀價在去年12月、今年1月和2月都創下了比前幾個月更高的高點以及更高的低點。

銀價目前處在其各日線級別的EMA線上,它們都呈上行傾向。日線級別的MACD指標在信號線上方走高,日線級別的慢速隨機指標沒能下探中位線就開始掉頭轉向。進一步驗證看漲動能加速的證據在於銀價突破了對稱三角形形態並創下新高(相較於2020年),這持續表明「下一輪上漲行情已經開啟」。
 

銀價技術分析:


周圖(2011年2月至2021年2月)

 

白銀走勢展望:更高的低點已形成,上漲行情還沒完,後市策略按圖放大

對銀價的長線走勢看法仍偏向看漲。「銀價近期的三角形整理是在銀價升破了2013年8月和2016年7月的高點所在的下降趨勢的背景下發生的,這表明長期價格築底努力還在進行中。如果銀價三角形突破向上,那麼我們將有充分的理由懷疑這一舉動帶來了有意義的技術面利好、將推動銀價走高。近期看漲突破可能是這一年多來的築底努力所醞釀的新一輪上漲行情的開始。」
 

銀價與白銀波動性關係可能短暫脫鈎



黃金和白銀都屬於貴金屬——在金融市場不確定性時期它們通常具有避險吸引力。其他類別的資產不喜歡波動性上升的環境(這意味着現金流、股息、息票支付等方面存在的不確定性上升),但貴金屬卻往往能夠受益于波動性上升的時期,因不確定性增大了白銀的避險吸引力。
 

VXSLV(白銀波動性)技術分析:


 

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日圖(2020年2月至2021年2月)

截至本報告時,白銀波動性(用芝加哥期權交易所的黃金波動性ETF即VXSLV來衡量,它追蹤的是從SLV期權鏈中衍生出來的1個月期白銀隱含波動性)讀數為50.51(明顯低於月度高點137.95,當時為盤中新高)。VXSLV與銀價之間的5日相關性為-0.06,20日相關性為+0.82。而一周前也就是2月1日,它倆的5天相關性為+0.87,20天相關性為+0.75。
 

IG客戶情緒指數:


白銀價格預測(2021年2月8日)
 

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白銀:散戶交易者持倉數據顯示有近88.82%的交易者為淨多頭。多頭和空頭的持倉比為7.94:1。淨多頭交易者頭寸較昨日增加1.58%,較上周減少15.63%;淨空頭交易者頭寸較昨日增加15.13%,較上周減少50.19%。

我們通常對散戶情緒持相反看法,交易者頭寸為淨多頭表明銀價可能繼續下跌。

淨多頭頭寸較昨日有所減少但較上周有所增加,結合當前散戶情緒以及近期變化來看,白銀散戶情緒指數提供的指引信號尚未明朗。(Christopher Vecchio撰,Linda譯)
 

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