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標普500、恒生指數、澳洲股指展望:市場仍將陰雨連綿?


摘要:隨着投資者獲利加速,華爾街股指上周五震盪2%,並有望導致全球股市進入技術性調整階段;與風險相關的澳元和紐元出現下跌,反映出市場的避險情緒;Alphabet、亞馬遜、PayPal和埃克森美孚將於本周公布財報,美國非農就業數據的公布也將受到市場關注。

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華爾街股指周五收盤情緒低落之際,亞太地區股市本周開盤表現令人失望;標普500、道瓊指數和納斯達克指數分別下跌1.93%、2.03%和2.00%。美國股市將近93%的個股收跌。散戶投資者與對沖基金之間的戰爭在部分空頭重倉的美股個股似乎刺激了波動性並隨後引起了股市的回調。但更深程度的回調可能暗示了市場價值已經達到了無法維持的程度,回調的時機已經到來,任何小的事件都可能成為點燃回調的契機。

在貨幣市場上,與風險相關的澳元、紐元和挪威克朗成為G10集團貨幣中表現最差的幾種,這暗示了避險情緒正在主導市場。白銀跳空高開6%,白銀已經成為了WSB(即在近期推升GameStop和AMC娛樂的日線投資者)最新的目標資產。銀價自上周三至今已經飆升15%。在同樣的時間內,金價僅僅上漲0.8%,暗示白銀的上行可能獨樹一幟,由投機活動驅動,可能對其他貴金屬價格影響不大。2020年交易教訓總結

股市似乎已經將疫苗推出、財政刺激以及好於市場預期的財報公布後樂觀的市場情緒計入股價中,而病毒變異、封鎖措施延期,使得全球市場預計經濟增速將在未來幾個月中放緩。

澳洲股指周一開盤後開始走低,在最初的幾個小時中下滑1.35%,主要受到能源(下跌2.35%)、金融(下跌1.74%)、信息技術(下跌1.21%)部門的影響,而與衛生(上漲0.16%)、消費必需品(下跌0.08%)表現好於其他行業。該指數似乎測試了短期支撐6530一線,且後市似乎具有下行動能。

香港恒生指數似乎開盤走低,期貨價格則徘徊在28000附近。隨着貨幣市場利率的增加,該指數從技術面看可能轉跌,受科技行業上行的影響明顯冷卻。南向資金(通過股市流入)已從上周的955億港元減少至794億港元,表明大陸投資者的投資意願減弱。2021年頂級交易機會搶先看

從宏觀經濟事件來看,投資者面臨更加繁忙的一周。美國Markit製造業採購經理人指數、歐洲第四季度GDP和核心通脹、英央行利率決議以及非農數據的公布受到市場關注。

未來一周中,標普500指數22%的成分股將公布財報,包含輝瑞、埃克森美孚、Alphabet、亞馬遜、PayPal、eBay和福特汽車。

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標普500指數技術分析


從技術角度而言,標普500指數突破了11月初開始的上升通道,因此可能為潛在下行趨勢敞開大門。隨着標普500指數接連跌破20日移動均線和50日移動均線,近期趨勢可能轉跌。短期支撐水平可能在3705一線尋得(50%斐波延展),隨後是3660一線(38.2%斐波延展水平)。MACD指標形成了看跌的死亡交叉形態,自此以後趨勢轉跌,反映出空頭可能即將控制指數走勢。

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澳洲股指技術分析


澳洲股指正在測試短線支撐6530一線,該指數在過去幾個月中一直交投在震盪趨勢底部附近(見下圖)。該指數接連跌破了20日和50日移動均線,反映出強勁的拋售力量。布林通道也逐漸變寬,暗示波動性正在高企;若澳洲股指跌破6530一線,則下行壓力可能獲得動能。短線支撐可能在100日移動均線(6480一線)處尋得。

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恒生指數4小時圖技術分析


恒生指數未能突破心理阻力水平30000,並在那之後進入了深度調整階段。20日移動均線自上而下跌破50日移動均線,「死亡交叉」技術形態即將在4小時圖上形成。恒生指數在跌破中心線後,繼續跌至布林通道下軌線,表明恆指正在進行更深幅度的回調。短線支撐水平可能在28060(50%斐波回撤)一線尋得,接着是27560一線(61.8%斐波回撤)。(Margaret Yang撰 Ashley譯)

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