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黃金原油價格周度展望:美聯儲、經濟、通脹輪番轟炸,大行情一觸即發!


摘要:金價從關鍵阻力位1,870美元回落後,延續三日跌勢;WTI原油形成 "雙頂 "形態,可能導致更大幅度的回調;本周的FOMC會議,美國GDP和核心PCE通脹數據或將成為新的催化劑。

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金價周一小幅下跌,在上周從關鍵阻力位1,870美元回落後,延續了三個交易日的跌勢。DXY美元指數小幅下跌,同時亞太股市也出現了廣泛的「風險偏好」升溫,但這似乎暫時未能激發黃金多頭的興趣。儘管如此,本周后半段頻繁的財經數據暗示貨幣和商品交易波動可能加劇,這些數據包括:1月28日的FOMC會議、28日的美國第四季度GDP以及29日的美國核心PCE通脹數據。


FOMC會議和財政刺激政策如何影響對黃金、原油價格


1月28日03:00(GMT+8)FOMC會議後將公布美聯儲利率決定(預計將按兵不動),更重要的是美聯儲主席(傑羅姆-鮑威爾)關於央行對經濟前景看法以及關於未來縮表線索的講話。儘管財政刺激措施可能有助於緩解疫情對經濟的部分影響,但仍然脆弱的經濟復甦可能需要美聯儲在近期採取鴿派政策。這可能為美元進一步走軟鋪平道路,並支撐黃金和原油價格。

最近,充滿挑戰的疫情和不斷惡化的勞動力市場狀況也進一步指出了財政刺激的需求。財政部長提名人珍妮特-耶倫(Janet Yellen)表示支持美國總統拜登(Joe Biden)提出的1.9萬億美元的疫情救濟計劃,她很可能與傑羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)密切合作,制定財政和貨幣刺激措施組合,以促進後疫情時代的復甦。通貨再膨脹的預期可能會削弱金價,但中長期可能會提振原油價格。自11月初以來,WTI原油的表現基本優於黃金,漲幅高達46%,而黃金屬僅上漲6.3%。


美國第四季度GDP數據如何影響黃金、原油價格


預計美國第四季度GDP季環比增長4.0%,較第三季度33.4%的強勁反彈有所放緩。低於預期的數據可能導致美元走低,並提振金價。然而,原油價格可能會受到能源需求前景不樂觀的影響,這往往會抵消美元疲軟帶來的積極影響。

如果GDP數據好於預期,則可能導致相反的結果。


核心PCE物價指數如何影響黃金、原油價格


核心個人消費支出(PCE)通脹指標是美聯儲在決定政策利率時的重要考慮因素。預計12月核心PCE物價指數月環比上漲1.3%,遠低於美聯儲2%的長期目標。如果實際數據高於預期,可能會挑動市場不安的神經,並導致美元上漲,因為市場可能認為這將抑制美聯儲的寬鬆意願。如果美元走高,黃金和原油價格可能會相應走低。

另一方面,如果核心PCE通脹讀數低於預期,那麼這可能會令美元降溫,並提振商品價格。

黃金和原油價格與DXY美元指數均表現出歷史性的負相關關係,其過去12個月與DXY的相關係數分別為-0.80和-0.58。

黃金/美元VS美元指數DXY

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WTI原油VS美元指數DXY

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黃金/美元日圖

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技術上,金價觸及1,870美元的初步阻力位,此後進入盤整。價格在1月初下破了「上升通道」,表明近期有強大的賣壓(如上圖)。正如向下傾斜的移動平均線所顯示的那樣,整體趨勢仍然偏向於看跌。初步支撐位和阻力位分別在1,807美元(前低)和1,870美元(76.4%斐波那契回撤位)。

WTI原油日圖

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從技術上看,WTI似乎形成了一個 "雙頂 "形態,如上圖所示。該形態可能暗示會有進一步的回調,關注49.52美元(100%斐波那契延展位)。正如向上傾斜的移動平均線所暗示的那樣,整體趨勢仍然看漲。然而,MACD形成一個看跌交叉,預示着短期回調的風險。點擊IG為您提供的能夠洞察市場情緒的強大實時——實時散戶持倉

(Margaret Yang撰)

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