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亞洲市場分析:恆指、MSCI中國A50、EM指數


摘要:市場情緒或受美國制裁安全立法影響。MSCI中國A50指數仍交投在上升通道內。中國6月財新製造業PMI錄得51.2。MSCI新興市場指數可能在構築一個「雙重頂」,價格可能繼續整理。

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香港股市今日由於香港特別行政區成立紀念日休市一天,恒生指數期貨開盤表現平平。亞洲投資者大多略過又一個美股上漲的交易日,謹慎評估着美國制裁影響。

早間中國6月財新製造業採購經理人指數錄得51.2,好於市場預期的50.5以及前值50.7;再加上其他一些亞洲經濟體也公布了一系列好於預期的Markit製造業PMI數據(下面有討論),這標誌着亞洲製造業情緒強勁反彈,這或為今日亞洲股市表現提供支撐。

安全立法通過似乎將削弱市場情緒,全球最大經濟體的制裁或將來臨。兩大經濟體之間的政治緊張局勢以及保護主義可能升級——這種關係對全球貿易與經濟增長很重要。兩者強硬的立場可能成為香港股市的一個看跌信號。

從昨日恒生指數成分股表現來看,在外部利空阻力下,科技公司正成為新的避險歸處。中國遊戲與科技巨頭騰訊(占恒生指數11.3%的權重)昨日上漲強勁,為該指數貢獻了56%的漲幅。儘管印度禁止中國應用,但騰訊整體表現還是超越了大盤指數。騰訊股價相較3月份的低點已經大漲了32%,同期恒生指數才上漲10%。

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恒生指數——技術分析
 

恒生指數在24100(38.2%斐波回撤位)尋獲強勁支撐。最近三周該指數一直在24000-25000區間內波動,價格乏力上破區間上邊界。本周五美國市場因獨立日假期休市,因此在這麼一個流動性減弱的交易周里,該指數似乎將繼續整理。獲取香港HS50展望分析:通過識別關鍵技術水平 提升交易準確度&了解未來可能驅動價格走勢的 基本面因素

跌破24000支撐可能為後市打開更多下行空間,後市或跌向23000。

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MSCI中國A50指數前瞻:
 

基本面上,MSCI中國金融指數/MSCI中國指數的比率最近已跌至歷史低點(見下圖),主要原因是金融行業表現不及科技、醫療保健跟與消費者相關行業。Covid-19病毒大流行引發的不良貸款增加、海外需求放緩正令銀行的估值承壓。

技術面上看,MSCI中國A50指數自3月初以來便一直處在一個上行通道中,價格在約13900處遭遇阻力。今日的中國財新數據以及明日的美國非農就業數據是驅動該指數下一步走勢的關鍵。

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MSCI新興市場指數前瞻:


一系列亞洲Markit製造業PMI數據將為今日的亞洲新興市場交易奠定基調。如下圖所示,亞洲主要新興經濟體(除日本外)已經從4月低點處反彈、在5月大幅上揚(見下圖)。6月份數據的公布將有助于衡量第二季度受影響的程度。
 

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技術面上看,MSCI新興市場指數可能在1030附近構築一個雙重頂,目前這或將成為一個關鍵阻力。正如綠色通道顯示的那樣,該指數仍維持着上行趨勢。成功上破1030或將打開更多上行空間,價格或能上探1050(161.8%斐波延展)。(Margaret Yang撰,Linda
 

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