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【加元】油價暴跌、病毒影響雙重夾擊下加拿大經濟告危,加央行出手拯救,加元或繼續受挫


摘要:今年迄今美元/加元已漲逾10%。最近原油暴跌,加元也緊跟着大跌。加拿大央行(BOC,以下簡稱加央行)未來可能繼續降息施壓加元走低。
 

【加元】油價暴跌、病毒影響雙重夾擊下加拿大經濟告危,加央行出手拯救,加元或繼續受挫按圖放大

過去三個月來,美元/加元如拋物線般的漲勢推動了加元兌美元下跌近13%,至2016年1月以來最低水平。在近期原油價格戰爆發以及美元大漲之際,加元大跌。

美元/加元月線圖
 

【加元】油價暴跌、病毒影響雙重夾擊下加拿大經濟告危,加央行出手拯救,加元或繼續受挫按圖放大

美元/加元上周一度升穿1.4600,但上周五交易時段內加元開始收復部分失地,美元/加元走勢遇阻。2016年1月的波段高點(1.4690)仍將是美元/加元上行走勢的一個強勁技術阻力。這一水平所在密集區域內也涵蓋了76.4%斐波回撤位。

美元/加元&原油價格日線圖
 

【加元】油價暴跌、病毒影響雙重夾擊下加拿大經濟告危,加央行出手拯救,加元或繼續受挫按圖放大

鑑於加拿大經濟嚴重依賴原油和能源出口,近期原油價格暴跌已經施壓加元兌主要貨幣走低。在新型冠狀病毒爆發以及沙特阿拉伯點燃價格戰之後,大宗商品原油已自今年迄今的高位水平回落逾60%。最近美聯儲等央行紛紛出手,美元、加元、澳元等後市命運如何?本季度分析報告為你解析

此前加央行就有提到油價暴跌料將「給經濟帶來沉重打擊,特別是那些能源密集型領域」,這可能是驅動前一周加央行宣布緊急降息的主要因素。儘管加央行本月已經大幅降息了100個基點,但行長波洛茲(Stephen Poloz)上周晚些時候在一場新聞發布會上仍表示如有需要管理委員會將會採取更多緊急行動。

加元-美元基差互換(3個月期)凸顯外匯流動性緊張
 

【加元】油價暴跌、病毒影響雙重夾擊下加拿大經濟告危,加央行出手拯救,加元或繼續受挫按圖放大

在流動性和融資市場面臨困境(主要原因是美元出現全球性短缺)之際,通過交叉貨幣基差互換合約對沖貨幣風險的成本已經大漲。這可能是導致美元兌加元加速上漲的原因,隨着冠狀病毒疫情不斷加重,市場對避險貨幣的需求也在不斷激增。

不過,上周五加央行和美聯儲剛達成了一項美元互換協議計劃以增加流動性。這可能會舒緩近期金融系統承受的一部分壓力,並且可能在流動性恢復之際引發美元/加元出現回調。

美元/加元風險逆轉指標(3個月期)加元後市可能繼續承壓
 

【加元】油價暴跌、病毒影響雙重夾擊下加拿大經濟告危,加央行出手拯救,加元或繼續受挫按圖放大

根據最新的風險逆轉指標數據,期權交易者對美元/加元的看漲情緒越發濃厚。上周五美元/加元的3個月期看漲/看跌期權需求比值即風險逆轉指標讀數為4.3175,為近15年來最高水平。風險逆轉指標讀數大於零表明看漲期權需求超過了看跌期權需求。市場跌宕之際誰還在堅守?看看其他人如何看原油市場、加元等走勢


此外,如果油價繼續承壓、冠狀病毒疫情繼續打壓交易者情緒,加元可能會繼續走低。鑑於加央行仍有可能在把利率下限調到零之前繼續降息、行長波洛茲表態「做好提供金融系統需要的所有措施的準備」,預料加央行出台額外貨幣政策措施可能是合理的,這可能繼續令加元承壓、同時推動美元/加元上漲。( Rich Dvorak撰,Linda譯)
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