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白銀價格仍未走出11月困局,跌破趨勢支撐前路將更加兇險


摘要:目前白銀價格仍在7月和10月低點所在上行趨勢線下方交投,並延續自9月和11月高點以來的下降趨勢,並跌至8月中旬以來最低水平。白銀波動率指數VXSLV現已跌至自8月第一周以來最低點。散戶情緒指數暗示本周白銀價格或仍舉步維艱。
 

白銀價格仍未走出11月困局,跌破趨勢支撐前路將更加兇險按圖放大

白銀走勢:11月舉步維艱,12月開局走軟

銀價剛剛經歷了今年以來表現第二差的一個月,11月銀價跌幅達6.05%,稍次於今年表現最差的9月(當月跌幅為7.37%)。總的來說,2019年11月是銀價自2017年以來表現第三差的月份。因此我們看到,在剛剛過去的11月里銀價舉步維艱,12月伊始銀價走軟。

導致銀價近期走軟的重要主題需要完全被逆轉才有可能再次成為看漲催化劑。國際貿易初步協議仍懸而未決,但只要仍有希望達成,那麼市場對美聯儲的降息預期幾乎沒有理由會大幅反彈。只要這兩大事實仍然不變,白銀仍將面臨困境。查看DailyFX專業報告解讀本季度黃金、白銀走勢

白銀價格仍與白銀波動率指數相關

貴金屬往往將在波動性上升(暗示圍繞現金流、股息、息票支付的不確定性增加)之際受益,因不確定性增加將會增強黃金、白銀等避險資產的吸引力。反過來看,波動性下降期間黃金和白銀往往將面臨衝擊。

白銀波動率指數VXSLV技術分析:


日線圖
 

白銀價格仍未走出11月困局,跌破趨勢支撐前路將更加兇險按圖放大

過去幾周裏白銀波動率指數VXSLV指數大幅下跌,自9月初以來價格回落了40%;目前已經開始反彈,並交投在18.23附近,略高於自6月以來的最低水平。

目前VXSLV與銀價的5天相關性係數為0.10;20天相關性係數為0.61。一周前(11月25日)這兩個相關性係數分別為0.98和0.83;而一個月前(11月4日)這兩個相關性係數依次為-0.76和-0.18。5天相關性係數急劇走低或是因為美國感恩節假期擾亂了正常的市場狀況。

白銀價格技術分析:


日線圖
 

白銀價格仍未走出11月困局,跌破趨勢支撐前路將更加兇險按圖放大

11月初銀價急劇下跌,隨後便在16.510-16.736(自7月以來一直充當支撐)這一熟悉區域尋得支撐;在11月的大多數時間裡銀價處在盤整當中。

在16.510下方,白銀走勢將變得更為兇險。若銀價跌破16.332(2013年高點與2015年低點之間的交易區域的76.4%斐波回撤位),則可能進一步跌向2013年8月和2016年7月的高點所在下降趨勢線。

感恩節假期過後白銀走勢失去了動能。銀價的5天、8天、13天以及21天EMA仍呈現看跌排序,不過銀價現處在5天EMA線上。日線圖上MACD指標正在上行(但仍處在看跌區域內);慢速隨機指標剛剛釋放出賣出信號。

白銀價格周線圖
 

白銀價格仍未走出11月困局,跌破趨勢支撐前路將更加兇險按圖放大

周線圖上,銀價長期看漲動能仍然疲軟。目前銀價仍處在8周、13周和21周EMA線的下方。周線MACD指標持續下行(但仍處在看漲區域內);慢速隨機指標已經抵達超賣區域——一個不祥之兆。

若銀價下破16.332,則構築長期底部的努力將失效,銀價後市可能跌破2013年和2016年高點所在下降趨勢線。新手如何有效防止策略失敗,學習指南免費獲取

散戶情緒報告

白銀價格仍未走出11月困局,跌破趨勢支撐前路將更加兇險按圖放大

白銀:散戶情緒指數顯示目前有近90.82%的頭寸為淨多頭。多頭和空頭的持倉比為9.89:1。淨多頭較昨日增加1.64%,較上周減少3.29%;淨空頭較昨日增加5.31%,較上周增加29.35%。散戶情緒指數通常作為反向指標,散戶看多暗示銀價後市可能繼續下跌。不過,淨多頭較昨日有所增加但較上周有所減少,近期散戶情緒變化暗示,儘管散戶仍然保持看多白銀,但銀價當前趨勢或很快被逆轉。(Christopher Vecchio撰,Linda譯)
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