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白銀/美元走勢預測:看漲旗形突破動能疲軟,看跌風險上升


摘要:上周白銀價格在努力嘗試突破看漲旗形。銀價在2013年高點至2015年低點的交易區域的61.8%斐波回撤位遇阻之後,突破動力顯然不足。白銀波動率指數VXSLV在最近幾周大幅走低之後便開始反彈,自九月高點以來價格下跌近三分之一。目前VXSLV與銀價的5天相關關係為0.97,而20天相關關係則為0.04。散戶情緒指數暗示未來數天銀價可能面臨看跌風險。
 

白銀/美元走勢預測:看漲旗形突破動能疲軟,看跌風險上升按圖放大

越來越多的跡象表明對全球宏觀經濟的擔憂正在不斷消退,這樣的環境對貴金屬而言並不利。上周看起來就已經處在突破看漲旗形邊緣的銀價——和黃金價格一樣——目前正在艱難地汲取突破上行動能。這一現狀部分是由於國債收益率上升(尤其是美國國債),使得最近幾天黃金和白銀的相對吸引力開始變弱。資產類別之間的處境變更暗示近期銀價前景可能繼續暗淡,這將令銀價的長期反彈努力面臨拷問。

白銀價格再次與白銀波動率指數VXSLV步伐一致

白銀波動率指數VXSLV日線圖
 

白銀/美元走勢預測:看漲旗形突破動能疲軟,看跌風險上升按圖放大

走勢圖上,白銀波動率指數VXSLV自最近幾周大幅下跌之後便開始有所反彈,價格自9月創下年度高點33.30(為自2017年1月3日以來歷史最高)以來目前已經回落了近三分之一。

目前白銀波動率指數VXSLV和白銀價格之間的5天相關係數為0.97,而20天相關係數則為0.04(而四周前,即10月1日,這兩者之間的5天、20天相關係數則分別為0.60和0.86)。目前的20天價格相關係數已經從其自2019年5月以來的最低水平(此前10月24日至10月28日這一係數曾為負值)有所回升。

白銀價格技術分析:



白銀價格日線圖
 

白銀/美元走勢預測:看漲旗形突破動能疲軟,看跌風險上升按圖放大

此前筆者提過,白銀價格可能只是剛剛上破了9月高點以來的下降通道/看漲旗形的上軌線阻力,但考慮到突破上行動能的不足,這並不是一個有說服力的突破……倘若銀價確實存在看漲旗形突破動能,那麼價格持穩在10月高點17.937將是一個必要的確認信號。目前銀價處在17.809附近。本季度黃金、白銀還能迎來「春天」嗎?看看分析人士如何解讀

走勢圖上顯然能夠看到銀價缺乏動能來實現看漲旗形突破,銀價上行步伐在2013年高點至2015年低點的交易區域的61.8%斐波回撤水平處便遇到了阻礙。未來幾天交易者們或需關注銀價在7月和10月低點之間的上行趨勢線的反應,若銀價無力在這一趨勢線上持穩,這將是一個壞徵兆。

從動能的角度來看,銀價前景略微樂觀。目前銀價身處8天、13天以及21天指數移動平均線上方。日線圖上我們看到銀價出現了錘子線的蠟燭圖形態。儘管慢隨機指標stoch已經從看漲區域轉而走低(傾向下行),但日線圖上我們看到MACD指標已經開始回升到紅色信號線上方。

白銀價格周線圖
 

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筆者在最近的文章中提到,若銀價能夠在2017年4月、9月高點所在下降趨勢線、2013年和2016年高點所在下降趨勢線的上方企穩,則長期看漲前景仍然有效。目前銀價已經回升到8周、13周和21周指數移動平均線之上,逢低買入機會猶存,且自10月23日收盤以來銀價已經上漲了1.6%。你可能知道市場上有甚多神操作,但背後並不輕鬆!點擊學習分析基礎+升級技能

不過,目前銀價的長期看漲勢頭正在削減。周圖上MACD指標與紅色信號線之間距離已經縮窄,且不再出現看漲的分化走勢(儘管目前還處在看漲區域),慢隨機指標則是繼續回落向信號線。如果這不是看漲的進一步整固的話,那麼銀價可能面臨進一步回落風險。

散戶情緒指數

白銀/美元走勢預測:看漲旗形突破動能疲軟,看跌風險上升按圖放大

白銀/美元:散戶情緒指數顯示目前有近89.8%的頭寸為淨多頭,多頭和空頭的持倉比為8.84:1。淨多頭較昨日增加4.1%,較上周增加1.3%;而淨空頭較昨日減少26.5%,較上周減少22.4%。

散戶情緒指數通常作為反向指標,散戶看多暗示銀價後市可能下跌。淨多頭頭寸較昨日和上周均有所增加,從近期的持倉變動來看,銀價後市看跌可能性進一步增加。(Christopher Vecchio撰,Linda譯)
 

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