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節日臨近市場清淡,無礙美元刷新五年高位


美元:刷新五年高位,儘管市場清淡

周一收盤,道瓊斯-美元指數再次刷新五年半新高。但是,日內利好消息清淡;主流貨幣對的交易量萎縮,表現十分不均衡。美元對日元和商品貨幣走強,但對歐系貨幣下跌。由於美元近來的大部分漲勢歸功於其對手貨幣的疲弱;出現如此不均衡的發展,似乎對於美元持續了五個月的升勢是一個危險的信號。
 
從美元的基本面來看,日內的財經事件似乎不能阻礙市場對美聯儲提前加息的臆測。10月芝加哥聯儲全國活動指數雖然不及預期表現,但仍為正值——說明經濟仍在增長。11月Markit綜合PMI則連續第五個月下滑,但也能保持在50之上。美國經濟前景不溫不火,樂觀情緒自然減弱。但由於日本、歐元區正在推行寬鬆貨幣政策,反過來為美元加分。接下來,由於本周四是美國的感恩節,重磅財經事件較少。建議關注今日的美國第三季度GDP修正值和一系列房屋數據。而且,更為重要的是今晚23:00的美國11月諮商會消費者信心指數;2年期、5年期國債拍賣會。歐洲美元和聯儲基金利率期貨市場顯示,市場對截止到2015年12月以前的加息預期分別是0.50%和0.79%。
 
 
歐元:歐央行承諾全面QE,歐元反彈

上周五,歐央行行長德拉吉放出更為溫和的言論。德拉吉認為,歐元區通脹已經低於其所能接受的底線;並暗示有必要將採取更多的貨幣政策來克服經濟停滯和通貨膨脹。歐元/美元目前接近1.20關鍵價位,若下破必然掀起新一輪「熊市」;市場參與者普遍預期歐央行能夠推出「美版」QE或「日版」QE。然而,周一公布的歐元區數據似乎減輕了市場的擔憂情緒。德國11月IFO商業景氣判斷指數升至了104.7,結束了七連跌。不過,歐央行執行委員的發言出現了「不協調」的現象。歐央行官員諾沃特尼在回答記者問時提到,即使在2015年第一季度退出額外QE仍為時過早。然而,以鷹派著稱的魏德曼則稱,歐央行採取進一步措施,可能會面臨法律限制。由於市場在過去6個月中早已經消化了歐央行的寬鬆預期;因此,德拉吉今晚的講話若出現意料外緩和,將提振市場信心。
 
 
日元:日央行口頭干預匯率,日元叉盤突破在即
 
日本央行的寬鬆主題在市場中持續發酵。日元是否已經完全消化了這一消息呢?美元/日元自從日央行2012年首次暗示有意推行QE,至今已經上升了4000餘點。如今,日本執政階層的內部矛盾加劇。日央行行長黑田東彥今早的講話顯示其對日本的經濟恢復和政策前景充滿了信心;但日內的日央行會議紀要則暗示了另外一個意思。日本首相安培晉三上周曾警告說,日元近來下跌過快,跌幅過大;市場對該言論迅速作出反應。
 

人民幣:周一錄得8周最大跌幅
 
中國央行周五的降息行動令市場措手不及,令當地金融市場劇烈震盪。上周五,中國央行繼兩年來首次宣布降息;股票市場和資本市場出現重大走勢。外匯市場,人民幣在消息公布後對美元下跌,幅度之大為9月29日以來首現。不過後市匯率回穩。
 

(作者:John Kicklighter, 吳雅琳 譯)




 
 
 
 

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