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槓桿將如何影響交易績效

槓桿將如何影響交易績效

DailyFX团队,

要點:

*當交易虧損時,過高的槓桿率會吞噬您的基礎資金

*使用合理有效的槓桿比例往往比在正確的時候進場或出場更加重要

 

許多交易者可能僅僅關注進場和出場信號,但最終仍將資金虧損殆盡。捕捉信號固然重要,但交易者們往往會忽略合適有效的槓桿倍數對完整交易策略的重要性。今天我們將舉例說明,兩個運用相同信號交易的交易者(鮑伯和艾德)最終的交易結果為何出現差異。

 

為了簡單說明,我們假設進行了兩筆交易,每一筆交易都設置100點止損以及150點止盈,其中第一單交易虧損,而第二單盈利,詳細結果如下圖所示:

 

從表面來看,最終交易結果盈利了,相當不錯,這部分歸因於他們採用了有利的風險回報比,在這兩筆的交易中共獲利50個基點。

接下來我們來看看當鮑伯採取極大的槓桿比例而艾德採取相對保守的槓桿比例,對他們交易的資金數量所造成的影響。

鮑伯的交易

賬戶初始本金 – 10,000美元

賬戶初始槓桿比默認為50:1。鮑勃認為自己很保守,運用了40:1的有效槓桿比。

 

可以發現鮑伯2筆交易的結果是盈利50個基點,但他最終仍虧損400美元。顯然,第二筆交易的倉位遠小於第一筆交易,但當你運用過度的槓桿來交易時,虧損將侵蝕你的本金這樣你只能選擇改變你的頭寸大小或者存入更多的本金。

艾德的交易

賬戶初始本金– 10,000美元

賬戶初始槓桿默認為50:1,艾德通過閱讀DailyFX的教育文章並且希望保持相對穩健的交易,最後確定5:1的槓桿對於他來說最合適。

艾德和鮑伯的交易完全相同並且賬戶初始本金完全一致,但艾德運用了更加穩健的槓桿比例,所他交易的頭寸大小僅為鮑勃的八分之一,最終:

- 艾德的賬戶淨值比鮑勃高出許多

- 艾德最終是盈利的,而鮑勃卻是虧損

通過上述例子,我們可以總結如下兩點:

1、 面臨虧損時,高槓桿將侵蝕你的本金,迫使你在往後的交易中改變頭寸或存入更多本金。

 

2、 運用穩健的槓桿比例時,你不會因為資金虧損而需要改變太多交易頭寸,你的資金盈虧將與你的淨盈虧點數增減大致同步。

 

雖然我們希望交易結果能如我們所願,但我們依然需要防備即使確定合適的槓桿比例仍會面臨連續虧損的問題。在Dailyfx的教學中,我們建議交易者採取的槓桿應低於10:1,這樣,即使一單交易虧損時,你仍有大量的本金以備應對往後的交易。

 

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