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每周基本分析展望

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美聯儲本周會議或證實市場降息預期,美元下跌可能性不大


美聯儲本周會議或證實市場降息預期,美元下跌可能性不大按圖放大美聯儲本周會議或證實市場降息預期,美元下跌可能性不大按圖放大內容摘要∶本周四美聯儲利率決議將決定美元在短期和中期內的方向,但G7       貨幣疲軟,美元有望獲得支撐。

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美元本周基本面展望∶中性
本周四將迎來美聯儲利率決議,筆者對美元維持中性看法。雖然市場已經完全計價美聯儲將在7月政策會議上降息25個基點,但美元兌G7國貨幣仍有望企穩。市場對美聯儲政策預期的大轉變正在日益高漲,若周四出現任何意料之外的舉措都有可能對市場造成重大影響。

美聯儲主席鮑威爾有可能會在會後暗示,美聯儲將開始放鬆貨幣政策,最早可能在7月或9月降息25個基點。最近幾周鮑威爾的措辭發生了明顯的轉變∶從先前的對利率保持耐心到密切關注經濟狀況,暗示美聯儲在降息方面保持著相當大的靈活性。本周的會議有可能會確認市場的預期,即美聯儲將在7月降低利率,年內剩餘時間還將再次降息25個基點。

本周美元還需關注政治和貿易緊張局勢,阿曼灣兩艘油輪遭遇的襲擊,可能會加劇美國與伊朗之間的緊張關係,目前雙方都沒有做出讓步。美聯儲已經強調,持續的全球貿易爭端很可能會抑制下半年的經濟增長,這證實了在美國降息時機上需要最大限度的靈活性。

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另一方面美元自近兩年高點回落,但跌幅有限,雖然一國貨幣通常會在該國降息周期之前或期間下跌,但美元因G7國貨幣疲軟而受到支撐∶一方面歐元因市場預計歐央行將進一步放寬貨幣政策而疲軟,另一方面英鎊持續受到無協議脫歐的拖累,尤其是脫歐派約翰遜有望接替特蕾莎.梅成為英國新一任首相。(Nick Cawley撰,Cindy譯)

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本周歐元展望:歐央行設立偏鴿派政策路徑,歐盟、歐央行大選聯手美元削弱歐元?

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歐央行設立偏鴿派政策路徑,歐盟、歐央行大選聯手美元削弱歐元?


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摘要∶歐元可能面臨壓力,因歐央行論壇正在起草偏向鴿派立場的政策路徑,而歐盟的要人則在挑選下一任主席時著眼於這一願景的實施。

歐元本周基本面展望∶看跌

歐元將面臨決定性的一周,儘管歐洲經濟數據似乎相對疲弱。地區政策制定者將做出幾項關鍵的地區戰略決策,而外部因素則為波動性溢出潛力提供了充足的空間。

歐央行起草政策路徑,歐盟選出新主席,歐元面臨風險
首先,央行官員們將齊聚葡萄牙辛特拉參加歐央行論壇。他們將權衡經濟形勢,並且預計他們將考慮歐元區是否需要額外的貨幣刺激。一份正式的政策聲明是不可能的,但市場將敏銳地分析新興的評論。

在經歷了去年的急劇下滑後,2019年的經濟活動增速似乎已經企穩,但考慮到目前離6年低點只有咫尺之遙,這並不能給人帶來多少安慰。此外,地區金融狀況趨緊,而市場對2020年經濟增速的基線預期繼續下降。

綜上所述,這可能轉化為一種謹慎的觀望態度,因為歐央行正在等待即將到來的TLTRO銀行流動性注入的結果。然而,官方言論中明顯的偏向鴿派立場的傾向,似乎表明有能力在必要時採取更多行動。

本周稍晚,歐盟國家元首將召開會議,以填補歐盟委員會以及歐央行(或許更重要的是)即將出現的領導人空缺。在馬里奧•德拉吉(Mario Draghi)職位的領先者中,芬蘭央行前行長埃爾基•利卡寧(Erkki Liikanen)似乎是一個市場會感到放心的選擇。如何利用這種重大消息來幫助你把握交易機遇?

利卡寧在歐盟是一個知名人物,外界普遍認為,他在凝聚共識方面態度溫和,風格穩健。德國極端偏向鷹派立場的延斯•魏德曼(Jens Weidmann)或許會對歐元提供支撐,但除此之外的方面卻很少。柏林方面可能會堅持認為,法國的弗朗索瓦•維勒羅伊•德•加爾豪(Francois Villeroy de Galhau)也應出於平衡考慮而被邊緣化。

總體而言,最有可能出現的情況是,此次論壇出現明顯的寬鬆傾向,再加上像利卡寧這樣的人被廣泛推舉為歐央行的下任行長,維持現狀。綜上所述,它們可能對歐元產生溫和的看跌影響。

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美聯儲更新展望,英央行評論可能加劇歐元波動
放眼歐元區以外,美國和英國可能會出現強有力的相反趨勢。首先,美聯儲的貨幣政策聲明將帶來官方利率路徑預測的更新。市場定價美聯儲將出現大幅寬鬆∶今年將有2-3次降息,加上QT資產負債表結束時的平倉。

這與聯邦公開市場委員會(FOMC3月的預測形成了鮮明對比。3FOMC預測今年不會有任何變化,2020年將加息一次。儘管偏向鴿派立場的調整似乎是可能的,但相對投資者預期的更溫和調整可能會提振美元,並通過壓低歐元/美元走勢而對歐元構成壓力現在領取DailyFX全球專業團隊撰寫的中央銀行如何干預外匯市場,進一步了解央行對外匯走勢的重要性!

與此同時,英國保守黨第二輪領導人投票可能會讓鮑里斯•約翰遜(Boris Johnson)更接近於取代特雷莎·梅(Theresa May)成為英國首相。他以壓倒性優勢贏得了第一輪勝利。這似乎沒有引起市場的強烈反應,但競選的進展可能會帶來地區波動。

英央行將在周四公布利率決議(DailyFX財經日曆有追蹤),英央行行長馬克•卡尼(Mark Carney)也將在眾議院大廈發表年度演講。由於英國脫歐的不確定性使官員們觀望,預計不會有任何改變,但過去一個月的經濟急劇惡化可能引起令人擔憂的言論出現,從而令歐洲市場感到不安。

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(Ilya Spivak撰,Eunice譯)

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英國首相競選拉開帷幕,脫歐可能暫居二線


英國首相競選拉開帷幕,脫歐可能暫居二線按圖放大英鎊本周基本面展望∶中性

摘要∶英國政局重返舞台中心,脫歐料退居二線,英鎊/美元短期可能維持區間震盪模式。

本周筆者繼續對英鎊展望維持中性立場,從基本面而言,脫歐暫時退居二線,英國國內政局重返市場舞台中心。英國首相特蕾莎.梅(Theresa May)已於6月7日即上周五辭職,但在保守黨新任領導人選定前梅將繼續扮演臨時首相一角。目前而言,脫歐支持者鮑里斯(Boris Johnson)仍是最熱門的新任首相人選,這也是鮑里斯窺視已久的職位。市場動盪下如何布局?

英國當地時間6月10日即本周一候選人的角逐將正式開始,淘汰賽將一直持續到6月22日直至只剩下兩名首選人。屆時英國保守黨預計將有一個月的時間決定將哪位候選人選定為新任的領導人,預計7月23日公布最終的結果。值得注意的是,目前英國正式離開歐盟的日期是10月31日。

在候選人角逐首相之位的過程中,預計英鎊很可能繼續維持區間震盪模式,但最終國會議員選定了新任領導人可能會令英鎊面臨動盪。此外,預計英鎊極易受到分別於周一和周二公布的包含GDP、工業、製造業、貿易帳及就業、薪資等數據的影響。

用於衡量英鎊兌一攬子貨幣的匯率變化情況的英鎊指數繼續走低,即便該指數自2016年初持續錄得了一系列更高的低點。但英鎊/美元上周卻收於近兩周以來的最高水平,主要是受到美元進一步下跌的提振。上周五美國非農就業報告表現疲軟,與此同時市場預計美聯儲年內至少採取兩次降息25個基點的行動,預計美元疲勢短期內可能進一步加深。

倘若美元本周進一步走軟,則英鎊/美元有望受提振進一步上揚,但短期內上破1.2800關口可能面臨困難,預計未來數周英鎊/美元將維持窄幅區間震盪。

IG客戶情緒指標顯示,散戶繼續看多英鎊/美元,有近77.4%的頭寸為淨多頭;IG情緒指標通常作為反向指標,散戶看多意味著英鎊/美元可能上漲。(Nick Cawley撰,Lisa譯)
 

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日元仍看漲,但本周因全球風險情緒或升溫而難以進一步走高


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日元本周基本面展望:中性


摘要:對日元等避險資產而言,這是好時機,但未來一周的事件可能會看到市場風險偏好有所升溫,儘管短期內可能是這樣。

由於全球經濟不確定性的加劇,日元和美元發現自己仍在很大程度上陷入一場「避險之戰」。

 「其他一切」還包括許多其他可能的問題,從沒完沒了的英國脫歐鬧劇,到歐洲政治的明顯分裂。

也就不奇怪被視為提供安全的資產在高風險時期應該被追捧,而日元一直在這場避險戰中獲勝。

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美元/日元已從4月底觸及的近期高點大幅回落。從技術分析的角度來看,隨著新一周的交易開始,日元多頭看起來確實有些疲憊。考慮到這一點,可能需要一些真正的壞消息以提振投資者普遍轉向安全資產,並在短期內大幅壓低美元/日元,即便美元/日元下跌很多了但很可能進一步下跌。

本周有很多重要的經濟事件(DailyFX財經日曆有追蹤),以下是一些可能的觸發因素。澳儲行將於周二公布貨幣政策決定,外界普遍預計,澳儲行將啟動自2016年末以來的首次降息。如果其這樣做,比日元更具風險的資產可能會因此而受到初步的刺激,但在市場普遍不確定性氛圍下,這似乎不太可能持續下去。歐央行也將在周四發表一份政策聲明,儘管外界預計其不會採取行動,但除了對歐元區前景非常謹慎之外,很難看出該組織還能發出什麼聲音現在領取DailyFX全球專業團隊撰寫的中央銀行如何干預外匯市場,進一步了解央行對外匯走勢的重要性!

本周將以美國官方的非農就業數據結束。這份至關重要的報告仍然是全球經濟為數不多的幾個亮點之一。5月非農就業人口預計將增加19.5萬人,任何接近這一數字的結果,都可能安慰市場而慢慢重新回到交易。

總體而言,本周日元可能難以進一步走強,但這一預測是基於數據的預期結果,且沒有令市場意外的壞消息。在這個市場上,後者顯然是一個大膽的假設。儘管如此,本周的本周基本面展望是中性的。

(David Cottle撰,Eunice譯)

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加元本周展望:多重利好因素提振短期前景


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交易中絕大多數錯誤,均可以通過可靠的風險管理機制來解決。
——更多閱讀∶《為什麼大多數交易者會虧錢?》


在上周的交易中,基於市場對加央行利率決議的預期、關鍵經濟數據的公布和市場猜認為歐佩克領導人將就限制石油產量達成一致等背景,美元/加元從1.3250小幅下跌至1.3300。
 
正如人們普遍預期的那樣,加央行決定將利率維持在1.75%。加央行表示,對國內和全球近期的經濟發展持謹慎態度。主要擔憂包括油價下跌、企業投資減弱以及主要發達國家經濟增長放緩。因此,市場將這些言論解讀為鴿派言論,並大幅降低了它們對未來加息的預期。然而,預期的大幅下降可能是一種誇大的下意識反應。     
 
在11月的大部分時間裡,由於對全球經濟惡化的擔憂加劇,供應過剩加劇,油價在此期間大幅下跌。與此同時,加央行的加息可能性也在下降。加央行指出加拿大的能源行業表現可能比預期更加疲軟,這可能成為加拿大經濟和加元的主要阻礙,因為石油生產占加拿大1.8萬億美元GDP中的1700億美元,接近經濟總產出的10%。儘管加央行表示,加拿大經濟增長與第三季度的預測相符,但隨著經濟數據顯示上行動能正在減弱,這種情況可能在年末發生變化。
 
從積極的方面來看,商業投資應該會隨著最近簽署的美墨加(USMCA)協議的簽署而回升,該協議為兩國之間的貿易提供了更多的透明度。此外,上周末公布的就業數據也出人意料地出現了上升。加拿大失業率從5.8%降至5.6%,就業人口淨增逾9.4萬人,超出預估。另一項了能利好加元的進展是,歐佩克及其合作夥伴最近達成協議,將石油日產量削減120萬桶。受此消息影響,加拿大原油價格上漲近6%。
 
本周關注加拿大的樓市數據以尋找樓市持續反彈的跡象。至於美國市場,美國市場可能面臨來自備受期待的數據的壓力,這些數據對美元構成重大下行風險。由於經濟發展遜於預期,加之美聯儲的言論看起來較為鴿派,美元吸引力已受到削弱。美元/加元短期內可能因市場情緒的變化而出現下跌。(Richard Dvorak撰,Olivia譯)

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澳元本周基本面展望∶市場關注美聯儲,澳元或許不能倖免


澳元本周基本面展望∶市場關注美聯儲,澳元或許不能倖免按圖放大澳元本周基本面展望∶市場關注美聯儲,澳元或許不能倖免按圖放大澳元本周基本面展望∶看跌

澳元上周再度承壓,未來幾個交易日可能不會繼續走弱,因為市場焦點可能轉向其他市場。即便如此,要對一種面臨很大阻力的貨幣做多還是很難的。

美聯儲將於周四凌晨公布6月份的貨幣政策決定。經濟學家預計不會有任何變化,但目前認為7月份聯邦基金目標利率下調的可能性非常高。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具顯示,這一概率超過了80%。

看多澳元的人士面臨的一個小問題可能是,在政策預測方面,美聯儲現在可能很難表現得比市場更「鴿派」。 這可能意味著,在美聯儲6月利率決議宣布以後,美元兌主要競爭對手的匯率可能至少在短期內上漲,儘管下個月降息的可能性仍然很大。澳元、紐元貨幣對都是2019年頂級交易機會?詳情請見>>

在本地方面,澳元觀察人士可以期待房價數據、澳儲行本月貨幣政策會議紀要(會議決定降息)以及6月份採購經理人指數(pmi)數據。

不過,鑒於市場預期澳大利亞利率可能很快再次下調,上述措施都不太可能扭轉局面。從更廣泛的層面來看,美國指責伊朗是上周四阿曼灣油輪遇襲事件的幕後黑手,儘管美國國務院迄今的回應強調的是外交而不是武力,但這可能會強力強制風險情緒。

綜上所述,要看漲澳元仍然非常困難。不過這背後仍有有一些曙光,尤其是從鐵礦石價格不斷走高來看,它們或許可以減緩澳元的下跌。但是,在利率實際上是決定性因素的環境下,它們無法阻止澳元的下跌。

本周澳元前景看跌,但也有警告說,澳元空頭可能已經有點筋疲力盡了,在真正開始行動之前,他們還需要一個催化劑。(David Cottle撰,Olivia譯)

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金價關注美聯儲六月會議以及利率預期


金價關注美聯儲六月會議以及利率預期按圖放大金價關注美聯儲六月會議以及利率預期按圖放大摘要:上周金價上漲1.28%創出年度新高並錄得自2018年4月第2周以來最高水平;然而上周五尾盤金價漲勢迎來反轉,截至收盤僅小幅上漲0.04%。近幾周隨著美聯儲降息預期不斷升溫,金價整體保持上漲。然而若本周美聯儲會議與市場對美聯儲將開啟降息周期的普遍預期背道而馳,金價短期內或難以繼續走高。

黃金本周基本面展望:中性

黃金兌主要國家貨幣上周走勢回顧:

上周五黃金/美元的表現令人失望。起初,金價一路上漲並創出年度新高並錄得2018年4月第二周以來歷史最高水平,漲幅達1.28%。然而金價這一漲勢在尾盤時刻迎來了反轉,上周五收盤金價僅上漲0.04%。在市場預期美聯儲6月會議可能不會立即採取鴿派政策行動之際,美元於上周晚些時候出現反彈,周圖上黃金/美元出現了十字星形態。

然而僅憑黃金/美元表現平平並不能說明黃金兌其他貨幣的漲勢沒有持續。實際上,隨著國際貿易緊張局勢得到舒緩,黃金交叉盤中數黃金/澳元(漲2%)和黃金/紐元(漲2.78%)表現最佳。與此同時,由於脫歐最新進展令英國再次面臨無協議脫歐風險,英國出現「硬脫歐」的可能性上升推動黃金/英鎊上漲了1.29%,錄得近八周以來第七次上漲。

對國際貿易局勢的擔憂:提振金價

儘管近幾周來全球股市的交易環境有所改善,然而近期由美國引起的貿易緊張局勢並沒有取得多大的積極進展。目前唯一的變化是市場預期美聯儲或將釋放出更多鴿派政策信號,這一預期導致不少主權國家國債收益率下降(尤其是自五月以來的德國國債、英國國債以及美國國債)。這是利好金價的一大催化劑。

此外,黃金波動率指標GVZ(由芝加哥期權交易所計價的衡量黃金ETF的波動性指標)觸及3月20日(美聯儲3月會議當天)以來的最高絕對水平且上周收盤價錄得1月6日以來的最高水平,這一「不確定性」的激增仍是利好金價的一大催化劑。

黃金兌主要國家貨幣中長期走勢將如何變化?

最新脫歐進展:施壓風險偏好情緒

事實證明,英國無協議脫歐風險即「硬脫歐」的可能性上升是利好金價的又一催化劑。在早些時候舉行的英國保守黨領袖選舉的第一輪投票當中,英國前倫敦市長、主張脫歐的候選人鮑里斯(Boris Johnson)以114票的選票成功超越亨特(Jeremy Hunt,位居第二,獲得43票)以及戈夫(Michael Gove,位居第三,獲得37票)位居第一,選票支持率達40%。

在這當中更重要的關注點或應是這一輪投票當中排名前五的候選人無一例外是脫歐支持派,如果有必要他們將支持「硬脫歐」。英國工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)幾十年來都主張反歐盟。因此,無論誰將成為英國下一任首相(新保守黨領袖選出後其主張的脫歐協議沒有被投不信任票抑或新保守黨領袖與工黨領袖的科爾賓開展首相角逐),他們似乎都接受無協議脫歐。

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美聯儲利率決議:影響金價的重磅風險因素

儘管近期的市場環境對黃金兌其他多數貨幣構成利好,但仍不能忽視導致黃金/美元上周五出現反轉並最終僅收漲0.04%的重磅影響因素。本周美聯儲6月利率會議或成為影響金價的重磅風險因素。聯邦公開市場委員會(FOMC)將在美聯儲6月會議上公布最新經濟預測概要(SEP)。在市場將美聯儲將在2020年底加息25個基點的可能排除之後,美聯儲目前似乎正準備開啟降息周期。聯邦基金利率期貨市場計價顯示,美聯儲在今年年底前三次降息25個基點的可能性為60%,這或是美聯儲6月利率會議官員們面臨的一大障礙。

目前市場計價美聯儲很可能會在6月利率會議上採取鴿派政策預期,若周四02:00的美聯儲6月會議與市場預期背道而馳則將施壓金價。

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本周其他重磅風險事件:

未來一周金價除了受國際貿易局勢以及英國脫歐等重磅風險事件的進展影響外,同時還將受財經日曆上眾多重磅經濟數據和事件的影響。

黃金/歐元需密切關注本周一至周三歐央行行長德拉吉在歐洲央行論壇上的三次單獨講話。在通脹預期低迷以及經濟增長不溫不火的背景下,歐央行已經開啟了第三次TLTRO操作(定向長期再融資操作),這一行為反過來壓低了歐元區主權國家政府債券的收益率。

黃金/英鎊關注周三北京時間16:30的英國5月消費者物價指數;黃金/加元關注周三北京時間20:30的加拿大5月消費者物價指數;周四北京時間02:00將公布的美聯儲6月利率會議將對黃金/美元產生重大影響;上周表現最佳的黃金/紐元關注周四06:45的新西蘭第一季度GDP數據。

新手如何結合技術分析和基本面分析做策略?

此外,黃金/日元關注周四11:00的日央行6月利率決議;黃金/英鎊關注周四19:00的英央行6月利率決議。然而,由於市場預期本周這兩個央行都不會對其利率水平做出調整,因此本周那些想從這些會議中尋找波動性的交易者恐怕要失望了。

根據商品期貨交易委員會(CFTC)截至6月11日當周的COT報告,就持倉情況而言,黃金期貨淨多頭合約數增至18.42萬份,遠高於前一周的15.61萬份,並錄得自2018年3月27日當周(當時淨多頭合約數20.33萬份)以來歷史最高水平。(Christopher Vecchio撰,Linda譯)

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紐儲行2月利率決議來襲,紐元波動或加劇


紐儲行2月利率決議來襲,紐元波動或加劇按圖放大紐儲行2月利率決議來襲,紐元波動或加劇按圖放大
摘要:上周市場情緒降溫,紐元貶值。新西蘭四季度就業報告令市場對紐儲行的降息預期進一步升溫。本周將舉行紐儲行今年的第一次利率決議。市場擔憂紐儲行會和其他央行一樣轉向鴿派政策。目前,紐儲行是何種程度的鴿派政策仍未知。

紐元本周基本面展望:看跌

上周市場情緒降溫,風險貨幣紐元轉向下行,道瓊斯工業指數呈現出看跌反轉形態。市場對中美貿易戰談判結果表示擔憂。美國總統特朗普稱其不大可能會在談判最後期限前與中國主席習近平會晤。如果3月1號前未能及時達成協議,屆時美國將會提高關稅。

令人失望的新西蘭四季度就業數據是上周紐元/美元匯價下行的最主要原因。2018年新西蘭第四季度失業率從之前的3.9%上升至4.3%,錄得2016年第一季度以來新西蘭就業增速最慢的水平。下圖顯示,隨著紐元走軟,市場對紐儲行降息的預期升溫。

本周市場重點關注紐儲行今年的第一次利率決議。大多數發達國家的中央銀行下調了他們對未來經濟的預期,市場預計美聯儲今年將從加息三次轉為按兵不動,這表明美聯儲貨幣政策發生了急劇轉變,轉向更為鴿派的貨幣政策。

澳儲行仍然保持其貨幣中性立場不變,這初步推動了澳元上行。然而澳儲行行長菲利普·洛威稱他們的下一步行動將不再是偏好加息,之後澳元下跌。可將此作為紐儲行利率決議後的市場變動參考。

與澳儲行不同的是,紐儲行在其貨幣政策制定上更加注重平衡。紐儲行行長阿德里安·奧爾去年十一月稱,仍未排除降息的可能,並稱其預計可能在2020年第三季度加息,理由是通脹預期提高。那麼現在的問題就是,屆時紐儲行將會出現何種程度的鴿派政策呢?

隔夜指數掉期市場顯示紐儲行有42%的可能會在今年六月份降息。如果紐儲行下調了經濟預期,但仍釋放可能採取加息行動的信號,紐元的跌勢或暫緩。注意,紐儲行行長奧爾將會在利率決議之後發表講話。如果奧爾的講話與其他央行的鴿派言論相呼應,或進一步使紐元走軟,紐元的波動或加劇。  
 

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今日數據

2019年6月20日 13:30
日本4月所有產業活動指數月率
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前值: -0.4%
預測: 0.7%
2019年6月20日 14:00
瑞士5月貿易帳
結果:
前值: 22.94億瑞郎
預測:
2019年6月20日 16:30
英國5月核心零售銷售年率
結果:
前值: 4.9%
預測: 2.5%
2019年6月20日 19:00
英國6月利率決議投票比
結果:
前值: 0-9-0
預測:
2019年6月20日 19:00
英國6月央行利率決議
結果:
前值: 0.75%
預測: 0.75%
2019年6月20日 19:00
英國6月央行資產購買規模
結果:
前值: 4350億英鎊
預測: 4350億英鎊

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