美國1月失業率創53年新低，市場降息預期夢碎並上調聯準會升息預期；
美元及美債殖利率飆升，黃金空頭上演報複式轟炸而逼金價大跳水；
美國經濟將要進入好日子Goldilocks時期了嗎？衰退擔憂可以放一邊了嗎？
美國非農就業表現“驚為天人”，引起市場行情“大地震”！
剛剛出爐的美國1月NFP非農就業報告意外表現驚人的出色，數據顯示美國失業率從前值3.5%下降至3.4%，與市場預期的失業率反彈至3.6%形成鮮明對比，並一舉創下美國53年新低！而非農就業則表現火爆，新增就業人數高達51.7萬，與市場預期的18.5萬相差懸殊！此外，作為前值的12月非農就業人數從22.3萬人被上調修正為26萬人。平均時薪月率為0.3%，值得注意的是，該數據的前值被上調至0.4%，這意味著時薪月率出現了下降！更詳細的數據請參考下圖。
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財經日曆
這份令市場震驚的報告迅速引起行情變動，美元追隨短端美債殖利率飆升、金價直線跳水，直到筆者發稿，金價下跌已超30美元，報價1882.18，失守重要心理關口1900美元一線。
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美元指數、1年和2年期美債殖利率以及黃金價格1分鐘走勢圖
圖表由Eunice Li使用Tradingview進行編制
市場上調聯準會升息預期，降息押注恐將夢碎！
儘管周中的頂級風險事件即聯準會利率決議，已發出打擊市場預測該央行在2023年降息的信號，但市場似乎想押注非農就業人數的下降來動搖該央行的想法。筆者在NFP非農報告公布前後均參考了CME FedWatch Tool的數據，下圖左邊為公布前、右邊為公布後。我們看到聯準會在11月降息的概率從19.9%降至11.5%，而聯準會在5月、6月升息的概率則湊夠30%左右升至接近50%。這或暗示市場已經開始接受聯準會掌門人鮑威爾繼續強調“歷史記錄強烈警告不要過早放鬆政策，我們要堅持到底，直到⽬標完成”的措辭。
來源: CME FedWatch Tool
美國經濟將要進入好日子Goldilocks時期了嗎？衰退擔憂可以放一邊了嗎？
聯準會青睞的通膨參考指標核心PCE指數已下降至4.4%，而今日公布的數據反映出了美國就業市場火爆。此外，值得注意的是，美國⾄1⽉28⽇當周申請初請失業⾦⼈數為18.3萬⼈，創2022年4⽉23⽇當周以來新低。美國經濟似乎正在朝向好日子Goldilocks時期邁進。
筆者將關注⽉中公布的美國CPI和下旬公布的PCE數據，根據聯準會2%通膨⽬標，我很難相信在美國就業市場表現良好的背景下，美國央行會為了緩解市場對未來經濟衰退的焦慮⽽減息，聯準會更有可能“循規蹈矩”的“按規矩”（看數據）辦事以維持⾃身在程序上的公信⼒，⽽⾮受到市場預期綁架⽽做出改變。我甚⾄認為，除⾮經濟（就業市場和物價）出現了確切的衰退跡象，如失業率迅速飆升和核⼼通膨突然跌破2%，否則聯準會很難提前降息以緩解市場預期中的衰退擔憂。
⽆論最終經濟是否能夠實現軟著陸，市場可能都要接受各大央⾏為應對Covid疫情⽽製造的“⼤洪⽔”將會逐漸甚至快速的退潮。因為市場經濟註定像潮汐那樣受到周期影響，有起⾃然就會有落，周⽽復始。也許我們還能夠經歷⼀段時間的好日子Goldilocks，但“美好”可能也將意味著我們正在達到“周期頂峰”，盛極⽽衰。聯準會⼤概率仍然會是“遵紀守法”的程序機器⼈，但市場真的有為經濟周期低點的臨近做好準備嗎？
（Eunice Li撰）
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