標普500指數、納斯達克100指數、美元、事件風險和FOMC利率決議摘要:
•市場觀點: 標普500指數在3,900點以下看跌；美元指數在132.00以上看漲
•風險趨勢在本交易周開始時出現震盪，但標普500指數的轉向和美元在非常狹小的區間內的走高可能具有誤導性
•對周中FOMC利率決議的預期可能迫使市場緩解過度的風險敞口，但對趨勢的意圖可能需要等待這一關鍵事件的結果。
我們正處於預期的漩渦中，大量基本面“噪音”會產生臨時波動。那些只關注技術面或認為所有事件風險具有同等潛力的散戶交易者的胃口可能會使他們陷入危險的風險。然而，就市場而言，影響是有等級的，最突出的事件通常對市場運行具有最大的潛力。這在事件發布前的準備階段尤其如此。我們完全沉浸在周中FOMC利率決定的嚴重性中，我們看到本周開始的活動可能是這一前景的反映。
從美國指數來看，過去一周的漲勢在技術層面取得了重大進展。納斯達克100指數在203個交易日以來首次突破200日簡單移動平均線(SMA)，最終趕上了大盤。周一，該指數回落至被認為是關鍵的水平以下。對於標普500指數而言，下跌1.3%是一個相當大的逆轉，將市場拉回到先前阻力帶的頂部，即4,030-4,020點附近。對筆者而言，值得注意的是，在1月份波動(高達6.7%)的上漲中，市場參與度幾乎持平。如果將迷你標普500指數期貨和期權未平倉頭寸作為一般投機興趣的代表指標，那麼在去年12月FOMC決定之後，股市明顯沒有從低迷中復甦。
標普500 E-mini期貨200日移動均線、成交量、未平倉合約和1日ROC圖表(日圖)
圖表在Tradingview平台上創建
我們目前所面臨的不平衡的市場活動是預期的反映，簡單看一下經濟日程表就能知道我們分心的原因。周中舉行的FOMC利率決議將反映全球貨幣政策的前景。儘管美國央行的加息速度在同行中不是最快的，最終可能也不會像一些同行那樣的大幅度升息；但它仍然是當前緊縮政策的領導者，因為它在上一個貨幣政策時代實施了非正統刺激措施。如果當局發出信號，儘管通脹疲軟，但它將繼續收緊到其目標"終端利率"，其影響將在風險市場產生迴響。如果他們出人意料地宣布暫停，影響將同樣廣泛，但甚至更嚴重(在這種情況下是“冒險”)。在我們等待聯準會點頭並在1月份結束之際，仍然存在重大事件風險。
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本周全球宏觀經濟事件風險
由John Kicklighter創建的日曆
在即將到來的會議中，大部分焦點都集中在以增長為導向的指標上。首先關注的是國際貨幣基金組織《世界經濟展望》（WEO）的更新，這是一個全球性的問題。在過去的一個月里，IMF總裁Georgieva表示，全球經濟的預測已經改善；這似乎與市場近期的定價一致。如果沒有表現出來這樣的希望，那麼就有可能拖累市場情緒——儘管從歷史上看，這並不是一個可以依賴的、產生嚴重波動的風險事件更新。然而，它影響了對這個相同主題的後續數據和事件的解釋。亞洲時段的另一個增長數據更新將來自中國，中國將公布國家統計局採購經理人指數和工業利潤。歐洲交易時段關注主要歐元區經濟體將陸續公布第四季度GDP數據；但歐元區的指標將是最重要的。在北美交易時段，墨西哥和加拿大將發布各自的GDP數據，但美國大型企業聯合會(Conference Board)發布的消費者信心調查報告，將為我們提供本周美國基本面前景提供指引。
根據IMF的全球增長預測
國際貨幣基金組織2022年10月《世界經濟展望》中的表格
考慮到本周更廣泛市場的預期，當我們在連續的幾天裡用一個事件轉換到另一個事件時，重要的是要區分本周美國將面臨一系列特別令人分心的風險事件。在FOMC決議之前，我們有ISM製造業調查和之前提到的消費者信心報告；而在公布之後，我們將經歷FAANG財報、NFP和ISM的服務業活動報告。如果你正在監測DXY美元指數是否有嚴重的突破，那麼該指數在技術上很可能會出現突破在過去兩周內所形成的緊密趨勢通道。然而，隨着過去一個交易日的試探性走高，這一走勢甚至不會突破過去11個交易日極其狹窄的1.37%的區間。雖然這是該指數自身的問題，但歐元兌美元、英鎊兌美元和美元兌日元預計也會出現同樣的掙扎。此外，考慮到周四歐洲央行和英國央行的利率決議，歐元兌美元和英鎊兌美元的複雜性甚至更大。
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DXY美元指數與200日移動均線、11日歷史區間的圖表（日圖）
圖表在Tradingview平台上創建
(John Kicklighter撰，Eunice Li譯)
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