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認知偏見如何影響你的交易表現?

認知偏見如何影響你的交易表現?

Leona Liu, 編輯

認知偏見的定義

根據維基百科的定義,認知偏見是一種“在做判斷時偏離規範或理性的系統性模式......在這個模式中,由個人構建而非客觀輸入的“現實”,可能決定了個體的行為”。換言之,有時大腦試圖簡化信息,使其更容易和更快地做出決定。而正是這種簡化,或對“經過提煉的現實”的依賴,會導致交易者在對信息進行客觀解釋方面出現問題。

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在日常生活中,我們會受到各種各樣的偏見的影響,可能導致我們得出並非符合事實的結論。下面列出了六種認知偏見,交易者應該意識到這些偏見,並知道如何對待這些先入為主的想法。

什麼是認知偏見?

1.    證實性偏見

2.    錨定偏見

3.    利己偏見

4.    樂觀/悲觀偏見

5.    可獲得性偏見

6.    風險厭惡

 

投資者的偏見可能影響你的盈利&虧損

下文將逐一解釋這六種偏見,並指出如何避免它們。

 

1. 證實性偏見

證實性偏見是指人們尋找能夠證實其原有信念的信息,當他們遇到與自己觀點不一致的信息時,就會像鴕鳥一樣把頭埋在沙堆里,對其視而不見。例如,一個交易者認為歐元/美元會走低,他只會接受那些支撐這一觀點的信息和討論。而那些客觀論證歐元/美元將走高的分析和信息,無論多麼有根據,都會被摒棄。交易者需要意識到會出現這種情況,並在下定決心之前對所有觀點保持開放的心態。只根據你想聽的一面之詞做出交易決策是危險的,而且可能會導致虧損。

 

2. 錨定偏見

人們有時會根據他們讀到的關於某個主題的第一條信息,即 "錨",建立他們對某件事的長期觀點。對於一個交易者來說,這可能是非常危險的。例如,如果一個交易者讀到一篇看漲黃金或加密貨幣的文章,並以這篇文章為錨點建立他對加碼貨幣的觀點,那麼他將始終對這類資產有看漲傾向,無論當時的市場發出何種信號。交易者應該始終保持開放的心態,並願意改變自己的觀點,即使這可能令他們感到不適。

 

3. 利己偏見

簡而言之,利己偏見是指在事情進展順利時歸功於自己,而在事情出錯時指責其他因素。這導致交易者以一種過於有利的方式看待自己,因為他們認為所獲得的所有盈利都是由於他們的能力,而所有的虧損都是由於其他方面的錯誤。交易者必須對自己的能力充滿信心,但在犯錯時他們也必須認識到自己的錯誤,並找出錯誤發生的原因,以及如何確保它不再發生。不要讓你的自負對你的交易產生負面影響。

 

4. 樂觀/悲觀偏見

這是一個硬幣的兩面——你要麼對你的交易或你的交易能力過於樂觀,要麼過於悲觀。有樂觀偏見的交易者傾向於相信他們或他們的交易會做得比實際情況更好,而消極的態度很可能意味著交易者損失了一筆交易,因為預期結果沒有達到他們的期望。交易者應以清醒的頭腦看待交易,不要有先入為主的想法,否則交易者將不會理性行事,或以正確的風險管理水平進行交易。

5. 可獲得性偏見

可獲得性偏見通常是指在做決定時傾向於使用唾手可得的信息。這可能會導致錯誤的決策,因為交易者可能會根據容易獲得的信息進行決策,而不是在進行交易前進行徹底的盡職調查並核查事實。從本質上講,有可得性偏見的個人往往根據不完整甚至不準確的信息進行交易。因此,交易者在決策過程中應仔細考慮基本面、技術面和風險管理。

 

6. 風險厭惡

這似乎與那些因其工作性質而能夠理解和處理風險的交易者無關,但一些交易者可能更願意選擇低風險低回報的策略。高風險換取高回報——反之亦然——是管理和理解風險的一個重要部分,但如果一個交易者過於偏向規避風險,那麼交易就會變成低風險/回報的投資。你需要找到讓自己舒適的風險水平。DailyFX的研究表明,謹慎的風險/回報是成功交易者特徵的一個重要方面。(Nick Cawley撰,Leona翻譯)

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