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美股盤前∶標普500連續向上跳空中斷,美元/日元極端走勢暗示要大跌?

美股盤前∶標普500連續向上跳空中斷,美元/日元極端走勢暗示要大跌?

Leona Liu, 編輯
  • 市場觀點:美元/日元146以下看跌;黃金1,680以下看跌
  • 標普500指數的一系列看漲缺口已經被打破,但這一反轉並不能確認未來將出現強勁的熊市趨勢
  • 美聯儲官員講話、收益和國際通脹是近期的關鍵事件風險;但趨勢的基礎可能埋藏於下周的市場主題或意外的突發情況

 

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標普500指數:一系列向上跳空的走勢中斷

在本周的前半段,市場受到短暫的積極情緒的支撐。然而,無視更深層次的基本面問題失衡加劇可能是預期最終受阻的原因。由於下周的財經日曆十分繁忙,如果沒有利好消息作為支撐,將很難引發投機情緒升溫。在上個交易日,市場似乎已經出現了關鍵性的下滑。儘管在周三美國時段活躍的交易並沒有引發太多的跟進,但標普500指數還是在開盤向下跳空0.5%——在一系列向上跳空後(包括202011月以來的最大漲幅)之後,這種情況相當明顯。出現修正預料之中的,對熊市信號並沒有完全確認。技術面上的20日均線可以作為前阻力轉化呈的新支撐。但市場對下周密集的重磅事件風險的預期之重,看起來使出現強烈的確認信號的可能性下降。

 

美股或將迎來比2020年更大的熊市?選擇入場時機十分關鍵!如何提前布局?

 

標普500指數日線圖——顯示成交量、20日、100周均線和每日缺口

圖表在Tradingview上創建

雖然圍繞着FAANG財報和下周美國第三季度GDP的預期可能會使中長期趨勢發展暫時受到影響,但這並不排除市場會出現短期波動,有很多潛在的能夠帶來波動的事件。上個交易日公布的英國和加拿大CPI數據不會引起英鎊加元的嚴重反應,但財報公布卻引發強烈反響。周二收盤後,Netflix的盈利(每股盈利為3.10美元,預期為2.20美元)在盤後交易中出現更大的向上跳空缺口,但沒有更有意義的跟進。更重要的是,Netflix的走勢並未帶動納斯達克100指數和QQQ ETF的明顯上漲。考慮到特斯拉的每股收益為1.05美元,高於預期的0.99美元,但收入卻不及預期,是否應該在上一交易日收盤後對特斯拉的財報有更多期待?特斯拉是世界上第六大市值的公司,但它的數據和背景卻不那麼清晰。

Netflix小時圖——顯示20小時和100小時均線及盤後交易

圖表在Tradingview平台上創建

 

強勢的美元和其他系統性驅動因素

如果在這期間沒有更強的基本面推動,鑑於投機者對未來事件的押注,市場出現趨勢性走勢會異常困難。對整體市場至關重要但抽象的潛在威脅是壓倒性的市場主題。美元不間斷的壓力即體現了這一點。美元指數在上一交易日轉漲,這使歐元/美元或英鎊/美元等創下數十年的新低。另一方面,美元/日元已推升至32年新高。我不認為這完全是由於美元上漲所致,但它的確通過明確的貨幣政策取向、增長預測和相對風險認知的渠道發揮了作用。在我看來,美元/日元已經高度緊張,它不僅堅持着數十年的高點,而且連續11個交易日上漲創下1973年以來最長的看漲期,我們正處於一個重要的整數關口(150)的邊緣,這是市場對日本財政部的意願的蔑視。

美元/日元日線圖——顯示與20日和100日均線連陽蠟燭數

圖表在Tradingview平台上創建

另一個值得注意的美元交叉盤是美元/離岸人民幣。美元/離岸人民幣並不完全是自由市場的反映,但世界上兩個最大經濟體之間的平衡具有巨大的分量。在上個交易日,該貨幣對被推到自2008年初以來的最高水平,這可能是經濟前景正在進一步陷入衰退的信號。亞馬遜的CEO貝索斯在上個交易日也加入了警告經濟衰退的行列,因此也許這種擔憂已經開始突破臨界點。

美元/離岸人民幣日線圖——20日均線和道瓊指數-富時中國ETF比率

圖表在Tradingview平台上創建

 

本周接下來的首要事件風險

未來幾天市場仍有相當大的短線波動潛力,但我更關注的是短線波動是否能超越對周末後的預期?今天我將關注中國的資本流動,美國成屋銷售數據和於經濟增長掛鈎的公司CSX的財報。

 

未來48小時財經日曆上的關鍵宏觀事件風險

日曆由John Kicklighter創建

展望周末之後,財經日曆上有很多重磅事件,如10PMIFAANG財報、美國消費者信心、歐洲央行和英國央行的利率決議。美國和德國第三季度GDP等。這些宏觀經濟的數據表現會導致市場關注點回到貨幣政策潛力、衰退風險和金融穩定壓力的問題。而且,雖然這種事件風險的影響可能是巨大的,但引發的預期波動的可能使市場更難出現明顯趨勢

下周財經日曆上的關鍵宏觀事件風險

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