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黃金走勢分析第九篇∶金價震盪怎麼辦?讀懂黃金區間交易策略

黃金走勢分析第九篇∶金價震盪怎麼辦?讀懂黃金區間交易策略

Lisa Yin, 分析師

區間震盪是市場常態,即便是具有明顯趨勢性行情的黃金也不免出現區間震盪的時候。金價震盪怎麼辦?一文讀懂黃金區間交易策略。

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什麼是區間交易?

區間交易是交易策略的一種,交易的是價格橫盤震盪行情。當價格在某一時間段內持續保持在兩個水平之間波動,區間便由此而來。通常而言,區間上限扮演阻力的角色,而區間下限則扮演支撐的角色。區間震盪表明此時價格並無明確的方向,而是保持在某一範圍內上下波動。

由Lisa Yin 通過Tradingview繪製的圖表

 

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區間交易的優缺點

區間震盪是市場最常見的行情走勢,因此,區間交易自然而然就成為了主要的流行策略。在詳細地學習區間交易之前,我們先來了解區間交易的優缺點。

 

區間交易優缺點

優點

缺點

適用於任意市場

難以精準把握區間的突破

易於識別支撐和阻力

需相對頻繁的操作,佣金成本增加

止損設置較為簡單

較容易因假突破而被止損出場

 

黃金區間交易解析

了解了區間交易的基本概念以及優缺點之後,接下來我們開始逐步解析黃金區間交易的關鍵三步曲。

 

第一,識別區間

通常而言,價格經歷較長一段時間的上漲/或下跌行情之後往往會陷入一段時間的整理,此時,區間便開始構築。與價格錄得一系列更高的高點和更高的低點以及一系列更低的高點和更低的低點的趨勢性行情不同,區間的構築要求價格至少兩次從支撐反彈回升而後至少兩次從阻力遇阻回落。值得注意的是,支撐和阻力並不一定是某一個特定的價格水平,也可能是一個範圍較窄的支撐區間或阻力區間。

 

第二,制定策略

識別區間後,我們便可遵從“逢高做空,逢低買入”的原則進行交易。這裡的“高”是指阻力,“低”則指支撐,即在支撐附近入場做多而在阻力附近入場做空。關於入場時機,我們可以利用技術指標如RSI指標輔助進行確認。RSI指標超賣和超買分別對應買入和賣出信號。

 

第三,管理風險

無論是哪種交易策略,風險管理都是必要的,區間交易也不例外。良好的風險管理要求我們對交易倉位的大小,止損的設定,風險回報比的計算以及交易者保持高度自律有著嚴格的要求。在DailyFX,我們建議投資者用不超過賬戶總金額的5%去冒險。例如,賬戶總金額為10萬美元,那麼所有倉位的損失應控制在5000美元之內。設置止損是控制風險最為有效的手段。

 

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黃金區間交易實例

根據RSI指標超買/超賣進行黃金區間交易

如下圖所示,黃金在經歷一段時間的下跌之後步入了區間震盪交投。在金價二次下探支撐前低但未能成功取得進一步的下跌之後,結合RSI指標超賣釋放的買入信號,此時便可考慮入場做多黃金。目標看向前高即區間上限附近,止損在在前低下方合適的水平(DailyFX建議風險回報比至少大於1:1.5最佳)。當價格接近區間上限時,結合RSI指標超買釋放的拋售信號,此時便可考慮平掉多頭倉位、鎖定利潤。

由Lisa Yin 通過Tradingview繪製的圖表

 

根據MACD金叉/死叉進行黃金區間交易

另外,我們也可以結合MACD的金叉和死叉進行區間交易。如下圖所示,金價多次在1722一線得到支撐展開反彈,同時多次在1869一線遇阻回落,形成區間震盪格局。在金價第三次試探1722一線的時候, MACD線(藍線)自下而上突破信號線(橙色)並且守在零線之下、金叉構築完成,釋放看漲信號,此時便可考慮入場做多黃金。而當MACD線自上向下跌破信號線且守在零線之上、死叉構築完成,看跌信號顯現,此時考慮入場做空。

由Lisa Yin 通過Tradingview繪製的圖表

 

理想狀態下,潛在的目標都看向區間上限/下限。但市場瞬息萬變,處於理想狀態的機會微乎其微,因此設置止損同時密切關注市場消息或技術信號的轉變非常重要,特別是交易周期較短(如日內交易)的投資者。

 

當然,我們也可以選擇交易區間的突破行情。一旦價格有效突破了區間,無論是上破還是下破,此時往往是趨勢的開始。筆者在上一期文章已經就黃金趨勢交易進行了解析,下一期(10月19日)將對突破交易進行解析,敬請期待。

 

總結

區間交易的基本原則就是在區間下限(支撐)附近尋機做多,在區間上限(阻力)附近伺機賣出或做空。精準的入場機會是交易成功的關鍵,我們可以結合技術指標的信號如RSI指標的超買/超賣以及MACD指標的金叉/死叉確認入場時機。無論如何,謹記良好的風險管理才是最終實現盈利的關鍵。

 

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