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交易系統養成指南三∶資深交易員現身說法,教你從三大維度構建成熟交易系統!

交易系統養成指南三∶資深交易員現身說法,教你從三大維度構建成熟交易系統!

Leona Liu, 編輯

我從事交易已有近20年,其間有過輝煌,也有過失落。交易員往往試圖在交易過程中找到最適合自己個性和目標的交易風格。對於一些人而言,這個過程可以是循序漸進的,但對我而言卻並非如此。

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“116死亡陷阱”

形成一個策略是需要付出代價的——往往是大量的時間、金錢和挫折。2003年美元/日元從多年高點的回撤行情讓我意識到這一點。當時,美元/日元在116附近存在一個支撐,我把它稱為 "116死亡陷阱",這是一個看起來堅如磐石支撐,自2001年以來的低點均在其上方,形成一個密集支撐區間,對我而言,這意味著“抄底”和攤低成本的完美機會。即使當價格突破支撐,我預期每一次反彈都是低點。但事實並非如此。2003年9月,死亡陷阱開始運行,在接下來的一年裡價格下跌了12%以上,美元/日元跌至90年代末以來的低點。即使是2004年初的多周反彈所帶來的一線希望也很快遭到逆轉。隨著虧損的痛苦最終變得難以忍受,我在低位割肉離場,是時候止損“拉低平均成本”的失敗交易了。這是我學到的慘痛教訓。

美元/日元日線圖

我錯在哪裡?

事實上,我犯了很多錯誤,但對於交易新手而言,首先需要知道,情緒不是你的朋友。而我最大的錯誤是沒有計劃,沒有認識到市場狀況。找到最適合你的性格、風險承受能力和目標的交易風格是至關重要的,如果沒有計劃,你的交易就像無頭蒼蠅一樣亂撞。

每個人認識到這一點的方式都有所不同。我是通過多年來為IG這間最早提供在線零售外匯交易的經紀商之一管理市場資金流動而建立自己的交易風格。正是通過對散戶市場資金流動的密切觀察和跟蹤近期價格走勢,我為自己的技術交易策略制定了三個基本原則。歸納起來就是三個維度:價格、時間和動能。

價格維度——關鍵反轉、斐波水平、高/低日收盤價

交易中最重要的是價格水平—— 識別支撐/阻力作為目標或策略失效的關鍵水平是形成可操作的交易理念的關鍵部分。這些水平可以用各種方法來確定。我最常用三種方法是關鍵反轉(日線級別以上)、最高和最低日收盤價以及斐波水平。

斐波水平在交易中經常被提及,你很可能已經看到或聽說過它——這並非偶然。斐波水平是基於61.8%的黃金分割的一個簡單比例。這個比例在自然界中隨處可見,從樹木到星系的形成,也與市場的買賣行為非常相關。你可以在趨勢和區間走勢中運用斐波水平作為工具,以幫助確定可能的支撐/阻力區域。

 

時間維度——斜率和趨勢線

我經常使用的一個方法是草叉通道和中位線分析。這種分析風格的目標是確定特定市場的斜率或梯度,試圖確定一個價格水平何時可能是重要的。正是這種時間價值為前文所述的水平價格增加了另一個維度—— 它們的"交匯點"往往是可以成為近期的價格走勢拐點的價格水平和時間點。基於這些拐點水平的交易構成了我在技術面交易策略的基礎。

動能維度——相對強弱指數(RSI)

一個市場的動能可以用相對強弱指數(RSI)衡量。RSI是一個震盪指標,被用來衡量動量——價格近期的運動的速度(不論向上還是向下)。雖然所有的震盪指標本質上都存在滯後性,但當你試圖評估市場的超買或超賣狀況可能過度時,這些指標仍然有價值。評估一個市場的動能對於短期波段和趨勢交易至關重要,因為它可以反映一個走勢可能的持久性和強度,以及提示一個走勢可能衰退。

 

總結

擁有一種考慮到價格、動能和時間的多維度交易系統,不僅可以幫助交易者找到潛在交易機會,還可以減少失敗的可能性。利用價格、時間和動能了解市場狀況一直是我交易的主要理念。(Michael Boutros撰寫,Leona翻譯)

更多交易觀點和分析,歡迎@LeonaLiu_DFX在twitter和我共同討論!

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