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標普500逆轉看跌頭肩頂,美股能看漲了?EURUSD歐元/美元大反彈、USDJPY美元/日元能否守住?

標普500逆轉看跌頭肩頂,美股能看漲了?EURUSD歐元/美元大反彈、USDJPY美元/日元能否守住?

Eunice Li, 分析師

標普500指數、VVIX波動率、美元歐元兌美元英鎊兌美元美元兌日元

交易觀點: 標普500指數在4000點以下看跌;澳元兌日元90點以下看跌;歐元兌美元在1.0650以上看漲

標普500指數在過去一個交易日反彈2.0%,主要是在缺口未平的情況下,打破了漸進式看跌形態,但"波動性"投射出不安的情緒

儘管經濟數據良好,美聯儲成員也重申了加息的承諾,但美元已經從幾十年的高點大幅下滑

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反轉形態被打斷,波動情況令人生疑

通過傳統的基本面渠道來看,市場對承擔風險的熱情甚少。經濟增長預期繼續惡化,通脹正在侵蝕價值,央行官員們繼續發出強烈警告,稱他們打算繼續實施緊縮政策,儘管資本市場舉步維艱。儘管如此,投機基準中最顯著的技術反轉形態之一在過去一個交易日停止。筆者特別指的是標普500指數近10個月的頭肩頂形態,該形態最終在一個多星期前跌破頸線”。然而,上一交易日的反彈明顯破壞這種形態,因為它打破了動能,但沒有真正激發出多頭的熱情。其他風險渠道之間存在太多分歧,熱情的多頭幾乎沒有基礎,無法真正轉向到復甦的反彈中。因此,我們應該權衡自己的傾向性:是劇烈上漲還是劇烈下跌。

 

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標普500指數與100日均線和日線缺口的圖表(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

人們對市場方向的興趣如此之大(這是可以理解的),以至於我們經常忽略一些可能對引導市場更重要的因素:對波動的偏好和對趨勢的持續能力。更高的波動性意味着,市場更容易在不引人注意的情況下偏轉,尤其是在生產率向下行方向傾斜時。就目前來看,波動性風險指數處於異常低的水平。筆者不只是參考傳統的VIX指數,而是看波動率中的波動率VVIX指標。雖然需要一分鐘來理解它所衡量的是什麼,但這是一個反映市場從平靜轉向活躍的傾向的指標,而不僅僅代表我們當前的狀態。VVIX回落到與2020年初的低點相當的水平。我們可以將此解讀為系統性轉變,但筆者認為這是更大範圍內的又一次回調。

 

VVIX波動率指數圖表(周圖)

圖表由John Kicklighter製作

 

重要的基本面主題

評估市場狀況是一回事。追蹤風險趨勢向前發展的可能催化劑是另一回事。本周我們首先關注經濟健康狀況,美國(通過Ben Bernanke伯南克)、中國(通過4月份的數據)和歐洲(根據歐盟委員會的預測)的增長數據顯示均顯著下調;在過去的交易日,還有更多的東西需要消化。值得注意的是,由於形勢並不可怕,美國的零售銷售和工業生產都將推動經濟增長,但這並沒有真正轉化為直接的市場解讀。或許是企業巨頭沃爾瑪(Walmart)的盈利下滑扼殺了這一舉措。我更感興趣的是上一交易日的利率預期發展——尤其是在美國。一些美聯儲官員在發表了普遍的鷹派措辭,但筆者最感興趣的是主席鮑威爾說,他重申了通貨膨脹是頭等大事,他認為到目前為止我們看到的市場已經有序的”—— 這意味着他將容忍資本市場進一步回調而不改變其貨幣政策觀點。未來三次FOMC聯邦公開市場委員會會議已反映出美聯儲是否會進一步加息50個基點。

 

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Google關鍵交易術語的趨勢流量

John Kicklighter製作的日曆

 

在筆者看來,值得注意的是,儘管美國利率預期上升——在其他條件不變的情況下,這是一種相對優勢——但美元在過去一個交易日實際上大幅下跌。事實上,貿易加權的DXY美元指數遭遇了18個月來第三糟糕的交易日(-0.9%)。總體而言,美元有強勁的基本面優勢,過去幾個月的基本面預測也顯示美元價格受到了相當大的青睞。儘管有正面消息,但市場仍持穩,這表明看漲人士已達到某種飽和點。這並不意味着美元可以進一步升值,但確實表明,美元需要通過更有意義的手段才能升值。

 

重大事件風險的經濟日曆

John Kicklighter製作的日曆

 

以美元為基礎的主要貨幣應該受到密切關注

雖然筆者對美元的回落持懷疑態度,但不能否認它對市場的影響。DXY是一種貿易加權指數,因此歐元兌美元與貿易加權指數走勢相似也就不足為奇了。該匯價的反彈是一次重大的反彈——是兩個月來最大的一次——但它甚至沒有突破中期阻力。這將體現在1.0635的當前區間高點上,該高點作為前支撐有重要的歷史意義。美元跌勢在其中發揮了重要作用,但歐元自身的升勢亦是如此,此前歐洲央行成員Knot支持7月升息的猜測,並表示不應沖銷升息50個基點的可能性。有趣的是,當歐元兌美元成功突破時,筆者一直密切關注的美元兌日元卻沒有。風險趨勢的平衡似乎正在抵消美元的全面下滑。筆者對大多數主要的日元交叉盤都很感興趣,但美元兌日元之所以脫穎而出,是因為它有能力優先考慮基本面的壓力。

 

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歐元兌美元與100均線和1天變化率的圖表(日圖)

圖表在Tradingview平台上創建

 

儘管歐元兌美元在過去一個交易日的走勢可能引人注目,但英鎊兌美元的反彈勢頭依然強勁。值得注意的是,過去一個交易日對歐洲央行利率的預測上升,這幫助了歐元兌美元;但在過去的一段時間裡,英鎊的表現要出色得多。我們將看到的反彈是自202010月以來最大的,是一個從建立不佳(至少技術上)低點的戲劇性逆轉。由於利率預測和增長預測對市場走勢有一定影響,因此有必要通過英國通脹數據更新來跟蹤這一戲劇性走勢。另一個值得關注的貨幣對是美元兌加元。如果你真的想看到一個有價值但技術上具有挑釁性的技術貨幣對,可以考慮英鎊兌加元

 

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英鎊兌美元與20日均線、1日變化率和淨投機期貨頭寸的圖表(日圖)

圖表在Tradingview平台上創建

 

(John Kicklighter撰,Eunice Li撰)

 

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