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黃金價格走勢預測∶基本面和技術面仍然看跌,金價跌勢難擋

黃金價格走勢預測∶基本面和技術面仍然看跌,金價跌勢難擋

Cindy Chen, 分析師
  • 黃金價格跌破了始於2021年8月低點以來的上升趨勢線
  • 美國實際收益率持續走高暗示金價未來繼續看跌
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黃金價格基本面和技術面看跌

 

黃金價格本周開盤走高,但挑戰依然存在。基本面來看,美國實際利率轉正且持續走高預示着金價將走軟。美元走強,加上美聯儲(FED)積正在實施的極加息周期,可能會加劇這一趨勢。從技術上看,黃金價格現在已經失去了連接2021年8月、2021年12月和2022年1月的低點的上升趨勢線,表明一個重要的拐點已經被突破。因此,幾乎沒有理由相信周一的反彈暗示着金價在短期內已經結束了跌勢。

 

金價波動性上升未能提振金價

 

 

從歷史上看,與其他資產類別不同,黃金價格與波動性之間存在正相關性關係。債券和股票等其他資產類別不喜歡波動性增加,因為這表明現金流、股息、息票支付等方面的不確定性更大,而黃金價格往往在波動性較高的時期上漲。令人擔憂的是,近期黃金波動性的上升並沒有對金價起到多少支撐作用,表明金價前景依然疲弱。

 

黃金價格波動性走勢日圖

來源:tradingview

 

截至筆者發文,黃金價格波動性報20.95,黃金價格和黃金價格的5日相關性係數為-0.79,20日相關性係數為-0.88,一周前則分別為-0.80和-0.60。

 

黃金價格技術分析:看跌

 

黃金價格走勢日圖

來源:tradingview

 

過去幾個交易日金價跌破了兩個重要支撐位:始於2021年8月低點以來的上升趨勢線和2015年低點至2020年高點區間的23.6%斐波回撤位1832.48。看跌動能正在增強:金價跌破了5、8、13和21日EMA均線,且四條均線呈看跌排列;MACD繼續在信號線下方走低,慢速隨機指標則持穩在超賣區間。跌破1800似乎只是時間問題。

 

交易沒有永遠成功的,只有在不斷的學習和探索中才能找到最適合自己的路。下面是Dailyfx擁有幾十年交易經驗的分析師在過去的交易中總結的經驗和教訓,可以讓投資者少走彎路。

 

黃金價格走勢周圖

來源:tradingview

 

周線圖上繼續顯示出金價在構築雙重頂後繼續下跌,這兩個頂部分別是2020年8月低點和2022年3月低點。自金價在4月構築看跌反轉蠟燭圖後就未能獲得有意義的支撐。周線圖上看跌的動能指標也持續增強,暗示金價持續下挫的可能性越來越大。

 

黃金價格IG客戶情緒報告

來源:DailyFX

 

IG客戶情緒報告顯示84.10%的散戶淨看多黃金價格,多頭與空頭比為5.29:1;多頭頭寸較昨日增加1.04%,較上周增加2.19%;空頭頭寸較昨日增加22.0%,較上周減少8.37%。作為一個反向指標,散戶淨看多暗示金價可能會繼續下跌,多頭頭寸較昨日和上周進一步增加表明看跌的信號更為強烈。

 

根據各平台研究報告顯示,絕大多數散戶是虧錢的,IG總結了3000萬筆真實交易在平倉時的獲利和虧損情況,從大數據告訴你散戶持倉往往是一個反向指標。

 

(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)

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