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美聯儲繼續引領市場前行,美指和美股路在何方?

美聯儲繼續引領市場前行,美指和美股路在何方?

Chris Li, 分析師

SP500指數,納斯達克100指數,美元,歐元/美元和美元/墨西哥比索

美聯儲貨幣政策依然是市場主題,昨晚公布的美國通脹數據顯示通脹見頂,但價格壓力仍將持續

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美國股指繼續承壓,反彈時機仍需等待

美國股市在過去數周大幅走弱,令市場情緒沮喪的是每次多頭試圖反撲,但都被強大的做空力量壓制。在上周美聯儲公布利率決議之後,更是給股市帶來沉重打擊,市場信心正被一點點消耗殆盡。SP500指數昨日下跌1.65%,跌至14個月以來的新低,距離技術性“熊市”(定義為從高點回落20%)咫尺之遙。

SP500指數日線走勢圖

圖表來源∶TradingView

納斯達克100指數似乎顯得更弱,昨天(周三)收跌3.06%;道瓊指數自5月初觸及2021年12月低點後持續下行,這個以價值為主的股指同樣也在節節敗退。總的來說,距離本周結束還有兩天,納斯達克100指數目前累計下跌5.7%,有可能走出自新冠疫情以來第二大單周跌幅,與此同時,該指數已連續第六周下跌,是自2012年11月以來的最長跌幅。此外,納斯達克100指數已接近2020年3月低點/11月高點的50%斐波那契回調水平位附近(11,768),這是一個值得密切關注的關鍵位置。

納斯達克100指數周線走勢圖

圖表來源∶TradingView

美聯儲貨幣政策繼續驅動市場前行

在基本面上,美聯儲貨幣政策以及通脹繼續推動市場發展。昨天公布的美國4月通脹數據顯示,總體通脹率8.3%以及核心通脹率為6.2%,較3月小幅下滑,不過在實際上,通脹壓力並沒有明顯緩解。基於美國4月的通脹數據,美聯儲似乎沒有理由改變其在6月和7月分別加息50個基點的預定計劃,但市場預期加息75個基點或7月之後加息50個基點就確實過於激進了。

美元指數周線走勢圖

製圖∶John Kicklighter

總的來說,我認為美元指數已接近強弩之末,在達到近20年高點的同時,其上漲速度明顯放緩,這一點值得我們認真關注,美元指數出現回調修正是後市更可能發生情況。對於歐元/美元,在過去9天的時間裡,該貨幣一直在10年來低點附近的窄幅區間內運行,或正醞釀突破行情。隨著歐央行有望在今年7月首次加息的預期不斷增強,將會縮小鴿派歐央行和鷹派美聯儲的差距,後市可以密切關注1.0635的阻力。

歐元/美元日線走勢圖

圖表來源∶TradingView

主要事件風險前瞻∶美國PPI、墨西哥利率決議

在本周最後48小時內並沒有太多重要的經濟數據和事件,不過,今晚20:30(GMT+08:00)將公布的美國4月生產者物價指數(PPI)值得關注,對比分析產業鏈上游的通脹與昨晚公布的終端消費者通脹,將有助於我們確認未來通脹是否會真正緩解。如果兩者繼續擴大剪刀差,那麼市場預期美聯儲有可能更為激進的觀點再次抬頭也就不足為奇了。

主要經濟事件日曆

製圖∶John Kicklighter

說到利率投機,我正在關注的是墨西哥央行的利率決議。繼美聯儲上周加息50個基點之後,美國的南部鄰國預計也將上調其基準利率50個基點。鑒於他們對美國經濟的依賴,這是意料之中的。不過,值得深思的是,與美國經濟密切關聯的國家應當如何應對美聯儲這次如此激進的貨幣政策收緊。

美元/墨西哥比索日線走勢圖

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