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納斯達克100指數止跌反彈,但波動性透露玄機!美元走勢等待CPI指引

納斯達克100指數止跌反彈,但波動性透露玄機!美元走勢等待CPI指引

Cindy Chen, 分析師
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如果你還在看金融報紙——我想很多散戶交易者已經不看了——那麼納斯達克100指數上漲1.2%,SP500指數上漲0.3%的標題就會引人注目了。這是因為,在過去的3個交易日裡,這兩大指數經歷了相當程度的暴跌。然而這種反彈的背景遠不是那麼令人滿意。 在基本面方面,沒有任何東西真正顯示出對遭受重創的風險資產的低估。純粹從價格走勢來看,納斯達克Nasdaq 100指數過去一交易日上漲1.2%、SP指數上漲0.3%,完全無法抵消過去一周的損失。更重要的是,持續的波動(隱含的和已經實現的)上升更是不利於股市的逆轉走高。比如,SP500指數在開盤時雖然跳空高開,獲得了一個巨大的上行空間,但劇烈的上下波動並沒有帶來真正的反轉。

 

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SP500指數走勢圖

來源:tradingview

 

目前我並不認為基準風險資產已經出現了普遍的逆轉。對市場走勢的把握是評估與不同關鍵主題相關的概率的結果。不過當通過更傳統渠道來評估風險趨勢時,美國和全球主要基準指數的表現才是最重要的情緒點。縱觀整個金融市場,除了貨幣政策的宏觀觀點(這一點將在今晚的CPI報告中進一步驗證),並沒有太多的系統性推動因素。與此同時,市場上曾經高歌猛進的加密貨幣領域似乎正在與其他掙扎的資產攜手下跌。對於納斯達克100指數和SP500指數,周二開盤後出現了較大的跳空高開,但多頭並沒有趁勢跟進,應該引起密切關注。綜上所述,SP500指數可能已經放緩了“懸崖”式下跌的步伐,但停滯不前並不能轉化為有意義的收益。

 

Coinbase股價走勢

來源:tradingview

 

市場的驅動因素是什麼?這個問題很簡單,重要的是要清楚什麼才是推動風險資產進一步下跌/或者完全逆轉的因素。主流企業已經陸續公布了了財報,周二公布了一些被公認是投機性玩家喜歡的企業財報,去年人氣飆漲的米姆類股票現在正因其平淡無奇的業績表現而遭受嚴重打擊;周一美股盤後公布的AMC營收好於預期,AMC盤前漲超6%,但最終還是收跌;與此同時,Peloton和Coinbase的財報也都沒有達到分析師的預期。

 

EIA汽油零售價格VS消費者1年期通脹預期

圖片由John Kicklighter繪製

 

對於市場而言,更積極有效的指引方式還是貨幣政策的趨勢。在這個關鍵時刻,毫不誇張地說,通脹可能是整個金融市場基本面中最具危險性的因素,而且還很難完全消化。在美聯儲上周22年來首次加息50個焦點後,市場將對具有FOMC投票權官員的講話保持高度警惕,同時更重要的是今晚將公布的美國4月CPI數據。預計美國通脹將從3月創下的幾十年高點回落,但也不太可能完全緩解當前市場中瀰漫的那種近乎絕望的心態。

 

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美國CPI變化(按年計)

來源:美聯儲Economic Database

 

雖然像美股這樣的風險性基準在衡量市場情緒的形態和貨幣政策趨勢的壓力方面首屈一指,但更直接的未來呈現的是技術性失調的情況。更高的利率預期不僅激勵着全球頂級資產,而且可以重新定義情緒。同時,通過一些最沉重的日內市場提法和措施,美元仍然難以置信地堅挺。在8天的非正常突破之後,我將尋找歐元兌美元的突破,但要記住信心的背景。

 

儘管美股等風險偏好基準指數是市場情緒形成和貨幣政策趨勢壓力的首要因素,但近期的技術性突破也非常重要。更高的利率預期不僅能刺激全球頂級資產,還能重新定義市場情緒。與此同時,經歷了昨天的高波動以後,美元仍然難以置信地堅韌。歐元/美元也已經盤整了8個交易,可能會即將迎來突破,但無論突破方向如何,重要的是牢記當前的市場背景。

 

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歐元/美元走勢日圖

來源:tradingview

 

雖然目前有許多值得關注的事項,但我將繼續關注那些我認為可能會最能攪動市場情緒的事件:美國的CPI是明顯的重中之重,這與正在快速收緊的貨幣政策焦點相對應。其他基本面關注中國的通貨膨脹、歐洲央行行長拉加德的講話和其他一些財報。

 

(John Kicklighter撰,Cindy譯)

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