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交易系統養成指南一∶基於規則的交易

交易系統養成指南一∶基於規則的交易

Leona Liu, 編輯
  • 什麼是基於規則的交易?
  • 使用基於規則的交易系統的優勢
  • 如何制定基於規則的交易系統

 

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俗話說“無規矩不成方圓”。在交易的世界中,交易策略、交易風格可以多種多樣,但不論是新手交易員還是交易老手,想要在瞬息萬變的市場中長期生存乃至盈利,都需要遵循一定的交易規則。

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什麼是基於規則的交易?

交易大體可以分為“主觀交易”和“客觀交易”兩種,主觀交易,指交易員根據自己對行情的判斷和分析以及通過“經驗”、“直覺”、“盤感”進行交易。客觀交易則指不依靠預測行情漲跌,而通過機械化的規則完成交易。

 

基於規則的交易,則介於主觀交易和客觀交易之間,指交易者遵循預先定義的規則,這往往包括入場及結利點、止損、倉位管理等。這樣,通過預先設定,基於規則的交易系統將提供一個精確的交易策略,讓交易者確切地知道倉位大小、風險和盈利空間。

 

由於基於規則的交易清晰且可執行,很適合計算機程序自動交易,因此基於規則的交易可以分為自動交易,手動交易以及自動和手動交易結合三種類型。

 

使用基於規則的交易系統的優勢

 

基於規則的交易可以減少非理性情緒的干擾。交易作為一種人類活動,無法避免的會收到情緒和偏見的影響。對於新手交易者而言,主觀交易由於缺乏知識和經驗,完全依靠自己的主管判斷隨心所欲的交易,很容易形成不必要的反覆虧損,但基於規則的交易相比完全的主觀交易,可以排除一些因為交易員的“貪婪”“恐懼”“猶豫”等心理而造成的不理智操作,從而形成比較穩定的交易邏輯。

 

另一方面,完全的客觀交易往往需要計算機程序的深度參與,對於不熟悉的交易者而言上手亦存在困難,因此基於規則的交易可以提供給交易新手一個簡單易行的操作方案。

 

此外,基於規則的交易可以進行回測,即使用歷史數據來推演依據某種策略規則而發生的交易表現。這樣的回測可以幫助檢驗策略的有效性。

 

如何制定基於規則的交易系統

在制定基於規則的交易計劃前,需記住,所有的規則都應簡單,避免複雜的系統以及難以解釋的技術指標。

儘管每個人都可以依據自己的情況設定不同的規則,但對於交易新手而言,可以參考以下基本原則:

  1. 跟隨價格在較大時間框架(4小時及以上)上運行的主要趨勢進行交易;
  2. 在買入時附近沒有阻力或賣出時附近沒有支撐的情況下入場;
  3. 交易計劃要有合理的風險回報比,至少為1:2;
  4. 任何交易都要設置止損,在交易盈利時可以跟隨價格移動止損,保護利潤。

 

總而言之,雖然世界上沒有完美的交易,但通過遵循既定的規則,可以在一定程度上幫助我們對抗市場的不可測性,減少情緒對交易行為的影響,通過不斷的嘗試和調整,建立屬於自己的基於規則的交易系統。

(Leona撰寫)

 

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