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期貨交易101:股指期貨、大宗商品、外匯等期貨交易基礎知識從這裡開始!

期貨交易101:股指期貨、大宗商品、外匯等期貨交易基礎知識從這裡開始!

Eunice Li, 分析師

期貨交易101∶股指期貨、大宗商品、外匯等期貨交易基礎知識從這裡開始!

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期貨交易101∶了解基礎知識

期貨市場為交易者提供了一個很好的方式來表達他們對各種資產類別的看法。例如,在交易標準普爾500指數時,你可以通過多種方式建立頭寸——從ETF(交易所交易基金)到期權再到期貨。

 

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期貨市場之所以具有吸引力,是因為它提供了股指、大宗商品、貨幣、利率和特定加密貨幣等方面的大量流動性。期貨通過受監管的交易所進行集中交易,提供做多或做空的靈活性,擁有廣泛的交易時間,並提供使用槓桿的選項。

 

要進行期貨交易,你將需要在期貨經紀商那裡開一個賬戶,在那裡進行交易,然後被轉到交易所執行。所有這些都是在經紀商的後台完成的,類似於人們交易股票、期權和外匯的方式。

 

合約規格

在提供期貨交易的各個交易所的網站上,你可以找到合約規格(“Contract Specs”),裡面有你想要交易的合約所需了解的所有相關細節。以下是你應該知道的最重要的細節。

 

產品代碼是股票代碼。例如,e-mini S&P 500期貨合約的產品代碼是 "ES"。合約單位告訴你該合約代表多少"標的",並為你提供一個乘數。例如,ES合約的總合約價值為50美元×標普500指數價格(50美元×4150美元)=207500美元。

 

交易時間因合約而異,但如今大多數合約的交易時間都在每周5天的24小時之內。然而,這並不意味著在24小時周期內流動性是好的,所以你需要調查不同的合約並確定流動性模式。流動性通常在當地營業時間內是最好的。

 

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最小价格波動告訴你合約以何種增量變化以及它們的價值。例如,在紐約商品交易所(NYMEX)交易的WTI原油CL)的最低價格波動為每桶0.01美元,相當於10美元。原油每移動一美分,你在一份合同的利潤和損失就會移動10美元。WTI價格移動1美元等於移動1000美元(100美分×10美元=1000美元)。

 

列出的合約告訴你合約代表的月份或季度。每個月一個用字母表示,可以在交易所的網站上找到。例如,“H”用於三月。然後在代碼的末尾是年份。例如,如果你正在交易20213月的e-mini標普500合約,股票代碼將是“ESH21”:

 

結算方式會告訴你它是一種可交割商品(如石油)還是金融結算(如股指期貨)。交易者不持有到結算,合同將被退出或滾動到最近的前一個月的合同。

 

終止交易告訴你合約何時不再交易。這通常是到期日期的第三個星期五,但因合約而異。

 

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保證金及槓桿係數

保證金和槓桿是風險管理的考慮因素,是良好交易的最重要因素之一。這或許也是人們對期貨最大誤解的所在——認為期貨很危險,因為持有頭寸需要可用的槓桿和有限的保證金。但僅僅因為槓桿是可用的,並不意味著你必須使用它,事實上,負責任的交易只需要使用少量的槓桿。下面會有更多的介紹,但首先要了解幾個定義。

 

保證金是買入或賣出一份期貨合約所需的資金數額。你可以把它看成是一筆存款。它的作用類似於其他槓桿產品的保證金,無論是現貨外匯、股票,還是其他金融資產。在期貨中,有兩種類型的保證金∶初始保證金和維持保證金。初始保證金是交易所建立頭寸所需的金額,而維持保證金是您帳戶中繼續持有期貨合約所需的最低金額。如果您的賬戶跌至維持水平以下,您可能會接到追加保證金通知,要求您向賬戶追加資金,使賬戶餘額達到初始保證金水平,否則您可能會被迫平倉。

 

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通常情況下,保證金率將介於名義合同總價值的3%12%之間。例如,如果一份合同的總價值為10萬美元,保證金為10%,那麼簽訂一份合同只需要1萬美元的保證金。您將能夠從您的期貨經紀商那裡了解保證金要求。

 

從字面上看,以保證金進行交易顯然是不理想的,所以您要確保您的資本遠遠超過保證金要求,以確保您的槓桿係數是合理的。例如,如果在一個現金餘額為1萬美元的賬戶上,交易者購買了一份名義價值為2萬美元的期貨合約,那麼槓桿係數將為2:12萬美元的名義合約價值/1萬美元的現金餘額)。然而,建倉的保證金可能只有合同價值的10%,因此需要的保證金是2千美元。在賬戶餘額為1萬美元的情況下,交易者的資本充足,超過了保證金要求,並以2:1的槓桿係數展示了良好的風險管理。

 

 

總結

•期貨在受監管的交易所進行交易,可以通過期貨經紀商進行交易,這與股票、期權和貨幣等其他市場類似。

•所有主要的資產類別都有合約;股票指數、大宗商品、利率和貨幣

•了解你所交易的市場的合約規格是很重要的

•可以使用槓桿,但請記住,需要在風險管理框架內負責任地使用。

 

(Paul Robinson撰,Eunice譯)

 

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