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俄羅斯烏克蘭局勢刺激黃金向上突破,金價有望進一步上漲

俄羅斯烏克蘭局勢刺激黃金向上突破,金價有望進一步上漲

Cindy Chen, 分析師

黃金價格要點:

 

  • 在過去10個交易日中,金價有8個交易日上漲,突破了對稱三角形阻力線
  • 儘管金價的長期基本面背景仍令人懷疑,但俄烏衝突的更直接前景正促使投資者轉向避險資產
  • 金價技術面顯示黃金價格有望繼續上漲
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俄羅斯烏克蘭局勢刺激黃金向上突破

 

今年2月,金價繼續保持強勁漲勢,繼續無視其疲弱的季節性趨勢和不斷惡化的基本面因素——美國國債收益率不斷上升,通脹預期不斷下降。事實上,儘管幾乎所有主要央行都暗示將在未來幾個月加息,但地緣政治緊張局勢仍令金價熠熠生輝。

 

儘管法國總統馬克龍和美國總統拜登向俄羅斯總統弗拉基米爾·普京發出溫和的外交姿態,但俄羅斯入侵烏克蘭的可能性似乎仍然在增加,這引發了各種資產類別的重大波動。隨着緊張局勢加劇,金價短期內可能仍有一定上漲潛力,但最終會屈服於長期基本面因素,從而削弱市場對金價可持續上漲的信心。

 

 

黃金價格波動性上升支撐金價上漲

 

從歷史上來看,與其他資產類別不同,黃金價格與波動性呈正相關性關係。雖然債券和股票等其他資產類別不喜歡波動性增加(因為這表明現金流、股息和息票支付等方面存在更大的不確定性),但黃金往往會在波動性較大的時期受益。東歐爆發戰爭的前景,一直是推動金價波動性上升的有力催化劑,從而支撐金價走高。

 

 

截至筆者發文,黃金價格波動性報18.96,為2020年3月以來最高水平。金價和黃金波動性之間的關係繼續趨於正常:黃金價格和黃金價格波動性之間的5日相關性係數為+0.88,20日相關性係數為+0.19,一周前則分別為-0.14和-0.35。

 

黃金價格技術分析:看漲

 

黃金價格走勢日圖

 

黃金價格在上周五大幅上漲突破了是2021年11月和2022年1月高點構築的對稱三角形上軌,主要受俄羅斯可能會入侵烏克蘭推動。昨日金價繼續走高來到主要阻力匯合點:2019年5月低點、2020年3月低點和2021年3月低點的上升趨勢線與2021年11月高點交叉在1877。如果俄羅斯和烏克蘭之間的緊張趨勢演變成全面戰爭,金價可能會迅速回到2021年6月創下的高點1916.62。

 

黃金價格走勢周圖

 

周線圖來看,金價的長期前景已經變得更加樂觀。黃金價格繼續在4、13和26周EMA均線上方走高,其三條均線呈看漲排列。MACD指標在信號線上方走高,慢速隨機指標則正在快速進入超買區間,暗示黃金價格短期內還將繼續上漲。如果金價能突破1916.62則上方目標看向2020年底的高點和2021年初的高點:1959.41和1965.57。

 

 

黃金價格IG客戶情緒報告

 

IG客戶情緒報告顯示,68.28%的散戶淨看多黃金價格,多頭與空頭比為2.15:1;多頭頭寸較昨日增加10.89%,較上周減少13.44%;空頭頭寸較昨日增加7.19%,較上周增加38.37%。

 

作為一個反向指標,散戶淨看多暗示金價可能會繼續下跌,不過淨多頭頭寸較昨日增加卻較上周減少,暗示當前散戶情緒有所動搖,該指標指向性較為模糊。

 

 

(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)

 

 

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