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美國通脹再爆表美股聞聲下挫,美聯儲加息50點呼聲加大,亞太市場瑟瑟發抖

美國通脹再爆表美股聞聲下挫,美聯儲加息50點呼聲加大,亞太市場瑟瑟發抖

Cindy Chen, 分析師

美股、美聯儲、亞太市場要點:

 

  • 道瓊指數、標普500和納斯達克100指數周四分別收跌1.47%、1.81%和2.33%
  • 美國1月CPI達到7.5%,為1982年以來最高水平
  • 隨着投資者對美聯儲加息的押註上升,亞太市場連帶下跌
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美國通脹再爆表美股聞聲下挫,美聯儲加息50點呼聲加大

 

美國股市周四大幅下挫,原因是美國通脹數據超出市場預期,引發市場擔心美聯儲可能會更積極地收緊貨幣政策,以控制物價水平。1月美國消費者價格指數(CPI)達到了四十年來的最高點7.5%,而此前的預期為7.3%。剔除波動性較大的食品和能源項目的核心CPI1月份飆升6%,也高於預期的5.9%。這表明,物價壓力可能比預期更為“根深蒂固”,促使美聯儲在3月份的政策會議上加息並結束資產購買計劃。

 

美國CPI

數據來源:Bloomberg、DailyFX

 

根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察(federal watch)工具顯示,美聯儲3月份加息50個基點的隱含概率已從前一天的24%飆升至89.9%。與此同時,聖路易斯聯儲主席詹姆斯·布拉德表示,美聯儲應該在7月1日之前加息100個基點,這意味着在接下來的三次會議中,美聯儲將加息四次,每次25個基點。他不排除在政策審議期間緊急上調利率的可能性。他的鷹派觀點進一步強化了美聯儲收緊貨幣政策的理由,導致股市和債市在昨日普遍回落。

 

 

美聯儲3月加息隱含概率

來源:CME

 

納斯達克100指數領跌,因對利率敏感且成本相對較高的科技股更容易受到利率上調和流動性撤回的影響。10年期美國國債收益率自2019年8月以來首次超過2%,進一步拖累風險資產。這是因為,當未來現金流以較高的無風險利率折現時,較高的利率會使其內在價值降低。房地產和信息技術是昨晚表現最差的板塊之一。

 

與此同時,美國上周初請失業金人數為22.3萬,略低於市場預期的23萬。過去三周,美國申請失業金人數一直在下降,凸顯出在Omicron相關限制措施逐步解除之際,勞動力市場進一步收緊。

 

 

亞太市場或延續美股跌勢

 

周五亞太市場多數低開,延續了隔夜美股的跌勢,中國大陸、澳大利亞、香港、台灣、新加坡和印尼期貨均下跌,韓國、馬來西亞和泰國期貨則小幅上漲。日本股市因為假期休市。

 

回顧周四收盤,標普500指數的11個成分股全部收低,其中86.9%的成分股收低。房地產(-2.86%)、信息技術(-2.75%)和公用事業(-2.61%)表現最差。

 

標普500指數板塊表現(2022年2月10日)

數據來源:Bloomberg、DailyFX

 

標普500指數技術分析

 

標普500指數在跌破上升通道後可能進入了“有意義”的修正期。日圖上顯示,標普500指數似乎在近期構成了雙頂形態,這通常是一個趨勢逆轉的看跌信號。短期支撐關注4300(前低點)。MACD指標在中線下方形成看漲交叉,暗示有望出現技術反彈,但整體動能仍然疲軟。

 

 

圖片來源:tradingview

 

恒生指數技術分析

 

恒生指數似乎已經成功突破了下降楔形形態,趨勢朝上。目前阻力位關注24,900,突破該水平則上方重要阻力位看向25,600。MACD指標形成看漲交叉且趨勢朝上,暗示恒生指數上漲動能仍占據主導地位。

 

圖片來源:tradingview

 

ASX 200指數技術分析

 

ASX 200指數在強勁的技術上行支撐下重返此前的區間7200-7500內部,如果後市能成功站上這一區間上方則暗示趨勢出現了逆轉,上方阻力位看向7760。MACD指標在中線下方出現看漲交叉,暗示技術性反彈正在構築中。

 

圖片來源:tradingview

 

 

(Margaret Yang撰,Cindy譯)

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