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央行觀察∶加拿大央行、澳大利亞央行和新西蘭央行利率預期更新

央行觀察∶加拿大央行、澳大利亞央行和新西蘭央行利率預期更新

Chris Li, 分析師

央行觀察概覽:

加拿大央行和新西蘭央行預計在下次利率決議上加息,而澳大利亞央行可能會等到澳大利亞聯邦議會選舉之後才上調利率;IG客戶情緒指數顯示澳元加元偏向看多,紐元短期內保持觀望。

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關注通脹,而非奧密克戎

在本期央行觀察中包括加拿大央行、澳大利亞央行和新西蘭央行的利率市場情況。雖然新冠病毒變異株奧密克戎仍令人擔憂,但它已經不再是一個公共衛生的問題,而是一個供應鏈的問題。世界大多數國家勞動力市場依舊保持強勁,本文中提及的三大央行都預計在不久的將來進行加息。

加拿大央行忽視疲弱的就業數據

新冠病毒變異株奧密克戎可能是加拿大就業數據疲軟和失業率急劇上升的主要原因,但這並不意味着加央行將很快放棄其鷹派立場。實際上,加央行貨幣政策制定者會繼續淡化奧密克戎對加息路徑的影響。隨着油價繼續飆升,預計加拿大經濟將很快重新回到正軌。

加拿大央行利率預期(2022年2月9日)(表1)

一個月前,市場預計加拿大央行在3月份加息25個基點的概率為102%(加息25個基點的概率為100%,加息50個基點的概率為2%)。現在,儘管加拿大1月份勞動力市場數據疲軟,但在3月份加息25個基點的概率為112%(加息25個基點的概率為100%,加息50個基點的概率為12%)。下一次加息25個基點最有可能在4月份,加息25個基點的概率為100%,加息50個基點的概率為23%。

IG客戶情緒指數:美元/加元(2022年2月9日)(圖1)

美元/加元:根據IG客戶情緒數據顯示67.08%的交易者是淨多頭,交易者的多頭與空頭的比例為2.04:1。淨多頭交易者的數量比昨天增加9.59%,比上周增加17.45%;而淨空頭的數量比昨天增加5.11%,比上周減少13.55%。

一般情況下,群體情緒往往作為反向指標,目前淨多頭意味着美元/加元可能會下跌。淨多頭交易者數量較昨天和上周均有增加,結合當前和近期的情緒變化增強了美元/加元短期看跌的傾向。

澳大利亞將在年中加息

在最近幾個月,澳大利亞的經濟數據普遍好於預期,使得該國央行在今年上半年加息的可能性越來越大。目前澳大利亞的失業率為4.2%,已經與其央行2022年底的預期相符,但最遲必須在5月之前舉行澳大利亞聯邦議會選舉可能會推遲澳大利亞央行的加息行動。

澳大利亞利率預期(2022年2月9日)(表2)

最近幾周,澳大利亞央行在2022年加息的概率繼續上升,預計在今年年底之前加息5次,高於一個月前三次25個基點的加息。第一次加息25個基點預計在6月份(78%的概率),8月份第二次加息(概率為94%),9月份第三次加息(概率為57%),11月份第四次加息(概率為93%),以及12月份的第五次加息(概率為74%)。

IG客戶情緒指數:澳元/美元(2022年2月9日)(圖2)

澳元/美元:根據IG客戶情緒數據顯示55.93%的交易者是淨多頭,交易者的多頭與空頭的比例為1.27:1。淨多頭交易者的數量比昨天減少5.84%,比上周減少5.27%;而淨空頭的數量比昨天增加18.26%,比上周增加29.54%。

一般情況下,群體情緒往往作為反向指標,目前淨多頭意味着澳元/美元可能會下跌。淨多頭交易者數量較昨天和上周均有減少,結合當前和近期的情緒變化澳元/美元可能很快反轉走高。

新西蘭央行繼續激進的加息預期

新西蘭央行將在兩周內舉行利率決議會議,可能開始今年第一次25個基點的加息。該國的失業率是自1985年以來的最低水平,而通貨膨脹率一直保持在30年來的最高位。新西蘭央行除了穩定物價和就業最大化之外,還有一個職能是控制房價,這是加息前需要考慮的重要因素,新西蘭的房價在2021年上漲了27.6%。

新西蘭央行利率預期(2022年2月9日)(表3)

新西蘭本月晚些時候加息的概率為129%(加息25個基點的概率為100%,加息50個基點的概率為29%),下次一次加息預計在4月份,然後是五月份。總體而言,新西蘭樣央行預計在2022年的七次利率決議中加息六次。

IG客戶情緒指數:紐元/美元(2022年2月9日)(圖3)

紐元/美元:根據IG客戶情緒數據顯示62.50%的交易者是淨多頭,交易者的多頭與空頭的比例為1.67:1。淨多頭交易者的數量比昨天增加3.70%,比上周減少7.69%;而淨空頭的數量比昨天增加1.20%,比上周增加42.37%。

一般情況下,群體情緒往往作為反向指標,目前淨多頭意味着紐元/美元可能會下跌。淨多頭交易者數量較昨天增加,但比上周有所減少,結合當前和近期的情緒變化紐元/美元短期內可以先保持觀望。

(Christopher Vecchio 撰,Chris Li譯)

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