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將DAX指數換成S&P 500標普500指數和Dow道瓊斯指數作為本周末的風險衡量標準

將DAX指數換成S&P 500標普500指數和Dow道瓊斯指數作為本周末的風險衡量標準

Eunice Li, 分析師

標普500指數、美元DAX指數的摘要:由於美國感恩節假期,本周餘下時間的風險趨勢存在一個非常重要的缺口,這將實質性地削弱趨勢的發展;流動性減弱會放大風險渠道的波動性;從主題上看,貨幣政策仍然是市場的關鍵主題,美聯儲的意圖轉向歐洲央行、英國央行、韓國央行等的政策。

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市場狀況放大了波動性,但抑制了趨勢潛力

我們正面臨着眾所周知的美國市場流動性枯竭,而在全球市場情緒中缺少這個重要角色,從歷史上講會扭曲全球市場。在更正常的情況下,過去這個時段的數據運行很可能會在我們最終記錄的無方向的波動中產生更多實質性的趨勢。尤其是美國的數據,充滿了有意義的事件風險。10月貿易赤字大幅下降,首次申請失業救濟金人數降至半個世紀以來的最低水平,消費者支出增長了1.3%,超過了預期。然而,這種組合對增長的影響被美聯儲最喜歡的通貨膨脹指標所取代:PCE平減指數。該價格指標加速到5.0%,為30年來最快,這給聯邦公開市場委員會會議紀要提供了嚴肅的背景,會議紀要顯示了對美聯儲縮減購債規模的速度以及對早些時候加息的開放程度的激烈辯論。未來貨幣政策將繼續是一個突出的市場主題,但美國的關注點至少在幾天內將變得模糊。但這不應被解讀為本周餘下時間內波動性和市場發展的上限。

 

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標普500指數與20日均線、5日歷史區間和日線的圖表(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

可以肯定的是,在本周最後48小時的交易中,我考慮的頭號市場影響是流動性對活動的影響。美國交易所周四全面休市,但周五確實重新開市。歷史表明,在這個假日周的後半段,可以找到有限的牽引力,但這絕不是確定的。流動性稀薄的一個非常重要的副產品是更尖銳的波動事件的傾向。當手頭的市場參與者較少時,一個意外的發展可以非常迅速地撕裂整個市場;而缺乏"另一方"來吸收利益可以轉化為更戲劇化但短暫的行動。我們在本周前半部分就發現了一些這樣的現象,因為標準普爾500指數在終端楔形上產生了一個看漲和看跌的突破,而在這兩個動作上沒有承諾方向。同樣重要的是要認識到下周將迎來新的也是最後一個交易月。雖然市場同樣充滿了看漲預期,因而獲得了聖誕老人反彈的稱號,但成交量和波動預期明顯降低。

 

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標普500指數月度表現、成交量和波動率圖

圖表由John Kicklighter創建,數據來自標普

 

最重要的主題和事件風險

展望本周最後48小時的基本活動,既有預定的事件風險,也有普遍未解決的系統性主題需要考慮。在數據方面,今天的會議有德國(消費者)、加拿大(商業)和墨西哥(經濟)的情緒調查。到周五,澳洲零售銷售、瑞士第三季度GDP歐元區貸款在本地化的事件風險中更為具體。在所有這些數據中,歐元兌瑞郎將是最有趣的目標,因為數據將測試歐元兌瑞郎明顯跌破1.05的水平——鑑於瑞士央行試圖維持1.20的經驗,這個水平通常被認為是瑞士央行未言明的底線。

 

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主要宏觀事件風險日曆

日曆由John Kicklighter創建

 

對於一般的主題,整體的"風險趨勢"將永遠在筆者的關注雷達上。也就是說,那個仍然活躍在市場上的投資排名似乎不可能有意義地改變,使美國指數保持美聯儲的自滿的看漲興趣的路線。也就是說,有許多基本的支流將最終為市場進一步開闢一條新的路線。貨幣政策仍然是筆者的主要關切。鑑於聯邦基金期貨預計明年美聯儲將不止兩次全面加息,其他主要集團傾向於參與這種猜測。歐洲央行行長Christine Lagarde拉加德已經在自己家門口積極嘗試抵制鷹派,她可能會在周四和周五的預定演講中這樣做。英國央行行長安德魯貝利則比較謹慎,因此他在東8區時間周五01:30的講話應受到密切關注。

 

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主要央行的相對貨幣政策認知圖

圖表由John Kicklighter製作

 

其他風險指標:Dax 40

隨着美國市場的退步,重要的是保持對其他指標的關注,這些措施可以代替充當更廣泛的情緒趨勢的晴雨表。在過去十年中,股票仍然是整個金融系統中表現最好的資產之一;但在沒有領先的標準普爾500指數和工作人員的情況下,我們可以得到一個非常不同的市場情緒印象。這是因為美國與 "世界其他地區"的相對比較在周三之前已經推到了歷史最高點。儘管如此,筆者仍將關注日經225指數(日本)、上證綜指(中國)富時100指數(英國)等成分股的走勢。但筆者的首選名單將是DAX 40指數(德國),因為該指數已連續5個交易日下滑,而新冠肺炎病例和死亡人數飆升,給保持經濟完全開放的政治決定帶來了壓力。

 

德國DAX 40指數與100日均線的圖表(日圖)

(John Kicklighter撰,Eunice譯)

 

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