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財報對美股的支持在減弱,基本面分析提示美元/加元等貨幣面臨的風險

財報對美股的支持在減弱,基本面分析提示美元/加元等貨幣面臨的風險

Eunice Li, 分析師

納斯達克100指數、Facebook、谷歌、財報和美元兌加元的摘要∶標準普爾500指數和道瓊斯指數在上一交易日創下歷史新高,但納斯達克100指數的大幅上漲看起來更像是一種技術性挫折;上周的財報是一個毫無疑問的支持,但對Facebook的不及預期的市場反應——更重要的是谷歌和微軟的財報勝利——表明這一波是信號;企業財務數據仍將是一個關鍵的基本指標,但央行的決定和GDP統計數據將使任何自滿的買盤複雜。

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風險偏好繼續以不平衡的速度發展——但困擾足以停滯不前?

從最技術性的角度來看,美國股票指數在上一交易日收盤時創下了歷史新高,財報和諮商會消費者信心調查提供了一些頭條支持。然而,對進展的衡量並不能確保我們將保持牛市的勢頭。道瓊斯工業股票平均價格指數僅上漲0.04%,標準普爾500指數上漲0.18%,表現強於大盤,納斯達克100指數以0.29%的小幅漲幅位居榜首。然而,只要看一眼NDX圖表,就會發現我們應該從意圖中得出的複雜情緒。雖然每日上漲,但盤中反彈嘗試失敗,未能超過9月初的高點,這一過程留下了一個巨大的上影線。隨着基本面前景變得越來越複雜,市場的被動發展——看漲或看跌——似乎不太可能。我們要麼找到強大的動力重新振作,要麼崩潰,或焦慮不安的錨定。

 

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納斯達克100指數與50日均線的圖表(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

對財報的慷慨解釋開始消退

過去一周,市場對股票和股指的盈利表現,出現了一些有問題的解讀。這這種信心似乎與圍繞數據與其預測的實際熱情關係不大,而更多的是一種壓倒性的投機欲望,願意忽略會計中的缺陷。然而,這一利好似乎在上個交易日觸及了一些短期限制。Facebook周一盤後公布財報,收入下降,並計劃回購500美元股票,以彌補盤後市場疲軟帶來的上漲,但在周二的活躍交易中受到顯著打擊,跌至過去7個月區間的中點和200天移動均線以下。這是一家最近特別麻煩的公司,但它仍然是FAANG的成員,因此擁有更大的系統權重。

 

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Facebook50日和200日均線和成交量的關係圖(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

真正的擔憂來自於周二的盤後交易。在眾多的報告公司中,收盤後有一些比較引人注目的更新。筆者對谷歌、微軟和Twitter特別感興趣。社交媒體平台的市值和收入都是最小的,但它的每股收益明顯不足——儘管它的收入符合要求,也許能擺脫一些不良的SNAP風險情緒。微軟成功地在收入和利潤上都取得了突破,453 億美元的收入(預期為 439.4 億美元)尤其突出。儘管有影響,但該股漲幅不大,未能延續其創紀錄的高位。 與此同時,作為FAANG成員,谷歌的財報超出了自己的預測(651.3億美元,而預測為633.9億美元)但實際上股價出現了下跌。這裡有一些細節是肯定的,但對我來說,更引人注目的是市場如何願意對這些數據進行折算。筆者將關注這些股票在紐約證券交易所周三的交易情況,並期待着周四的蘋果和亞馬遜的財報公布。

 

谷歌與50日和100日均線及成交量的圖表(日圖)

圖表在Tradingview平台上創建

 

基本面局勢愈加動盪不安

雖然財報仍將是高調的投機性動力,但在本周餘下時間以及未來一周,還有其他基本面事務將越來越多地爭奪全球宏觀視角——別忘了,美聯儲將在下周決定是否準備縮減購債規模。從周三開始,我們會發現另外兩個有系統能力的主題會引起投機群眾更大的興趣:經濟增長措施和貨幣政策。

 

本周主要宏觀事件風險日曆

圖表由John Kicklighter製作

 

更明確地說,集體貨幣政策前景可能會慢慢改變一個深度指標,從無限期的寬鬆過渡到緩慢的正常化,是否可以嚴重改變資本市場的自然傾向,從默認的看漲到看跌。美聯儲和歐洲中央銀行才是真正代表了最系統性的團體,它們的單一決定改變了整個規模的前景。儘管如此,在未來24小時內,還有一些被認為是特別鷹派的重要團體。最值得注意的是加拿大銀行(BOC),預計它不會大幅改變其政策組合,但仍有望在未來12個月內加息100個基點。這是很積極的。隨着美元兌加元在過去12個月測試的低點看到過去10天的最低實現波動率(ATR),以及相對的10天至30ATR20207月的低點,突破似乎是一個很大的可能性。市場對巴西央行(Brazilian Central Bank)的預期更大,預計巴西央行將在這次特別會議上加息100個基點。新興市場央行正在應對更為嚴峻的通脹問題,它們的行動通常也更為大膽。

 

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美元兌加元與50日均線、10ATR1030ATR比率的圖表(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

 

儘管貨幣政策可能會在接下來的24小時內成為頭條新聞,但在接下來的4872小時內,另一個需要牢牢記住的主題是GDP。我們在上個交易日觸及了這個主題,比如美國消費者信心調查數據顯示,美國消費者(世界上最大的集體經濟力量)購買大宗商品的意願出現了意想不到的改善。美國耐用品訂單、中國工業利潤、英國秋季預算等類似數據也具有經濟影響。然而,預期的力量,或周四美國公布的第三季度GDP數據,以及周五歐洲的一系列數據,很可能會引發焦慮。

 

標普500指數與美國消費者信心指數疊加的圖表(月圖)

 

圖表由John Kicklighter製作,數據來自世界大型企業聯合會

 

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(John Kicklighter撰,Eunice譯)

 

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