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道瓊斯指數創歷史新高但標普500未能緊隨其後,歐元/日元10連漲!

道瓊斯指數創歷史新高但標普500未能緊隨其後,歐元/日元10連漲!

Lisa Yin, 分析師

標普500,歐元/美元歐元/日元,特斯拉—摘要:

  1. 道瓊斯指數成功刷新歷史記錄高位,標普500指數距離記錄水平僅一步之遙;
  2. 日元普遍疲軟,歐元/日元錄得10連漲佳績;
  3. 美國,加拿大和英國利率預期難以提振本幣,日元繼續疲軟,土耳其里拉或再度崩盤。
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標普500指數距歷史記錄僅一步之遙,歐元/日元10連漲

全球金融系統的風險偏好依然處於明顯的不均衡狀態之中。倘若風險偏好不一致,那麼單一的資產想要取得重大的技術突破將會變得非常的困難--更不用說為進一步的發展奠定基礎以刷新歷史記錄水平了。在對風險敏感的資產列表中筆者認為有幾個值得強調的表現,例如道瓊斯指數在盤中一度刷新紀錄水平(雖然收盤價沒有創下歷史記錄),歐元/日元錄得了10連漲的佳績等。然而, 筆者一直密切關注的基準,被視為風險投資組合代表的標普500指數在過去的這一時段卻是拖着緩慢的步伐前進。雖然標普500指數成功的取得了6天連漲、錄得了近3個半月以來的最長連漲記錄,但是盤中多頭在距離歷史記錄高位僅僅不到6個點、距離歷史記錄收盤高位不到1個點的時候放緩了步伐,這令人感到惱火。再一次,即將到來的交易日的財經日曆上幾乎沒有什麼可以讓市場合理的視為推動價格進一步發展的催化劑。倘若我們跨過了技術界限但卻沒有更明確的基本面動機,那麼進一步的發展或遭遇困境。

 

 

標普500指數和200-日SMA (日圖)

通過Tradingview繪製

 

標普500指數就在歷史記錄高位下方徘徊,更廣泛風險資產不一的表現繼續打壓市場的熱情,這在重大阻力水平附近進一步凸顯了出來。歐洲和亞洲主要股指依然在漫步,新興市場EEM大體保持不變,垃圾債也在原地踏步,而套利交易在其史詩般的漲勢中進一步延展了一些。

 

利率預期帶來的提振開始減退

雖然各大新聞頭條在爭相報道標普500指數距離刷新歷史記錄高位僅一步之遙,但是對於過去的這一交易時段,最令筆者感興趣的宏觀新聞頭條是利率預期。英國和加拿大公布了9月的通脹數據,其中英國最新的通脹相較於上一個月的數據而言增速有所緩和(不過依然在目標之上),而加拿大的通脹則觸及了近18年以來的最高水平。就美元而言,美聯儲最新的經濟褐皮書開啟了美聯儲可能在11月會議宣布taper(縮減資產購買規模)的兩周倒計時,但美元卻並沒有處在收復失地的位置之上。美聯儲2022年利率預期依然非常平緩地守在37.5個基點,而歐元/美元仍在溫和上漲。這是“阻力最小“的技術路徑,但在區間震盪中找到動能的最好途徑依然是確切的基本面影響。或許美聯儲官員日內的講話有望喚醒市場。

 

 

歐元/美元疊加美聯儲2022年利率預期以及10、60天相關性(日圖)

通過Tradingview繪製

 

從單個央行的貨幣政策意圖到全球轉換路徑前景的概況,保持追蹤這與普遍的風險偏好之間的聯繫非常重要。最終,這是一件可以蔓延到全球股指的事情,但眼下筆者感興趣的是貨幣政策集體膨脹背後日元貨幣對的表現。這些日元貨幣對包括美元/日元澳元/日元加元/日元紐元/日元,都取得了令人印象深刻的技術行情。不過,所有這些貨幣對都帶着不同程度的加息前景標誌。而歐元/日元則是由歐元引導,也就是歐洲央行(ECB)。但是,歐洲央行一直試圖將自身設定為在可預見的未來將保持極度寬鬆立場的形象—即便市場正傾向於不贊同這一承諾。這讓筆者持有非常強烈的質疑,因為歐元/日元已經取得了令人驚嘆的10連漲佳績。這是歐元/日元近12年來最長的連漲記錄,並且是歐元歷史上歐元/日元這一特殊的貨幣對第3次多頭成功地推動價格取得這樣的一致性。筆者相信修正或將到來,但是這可能需要等到一些技術支撐做出讓步之後。

 

歐元/日元疊加20SMA (日圖)

通過Tradingview繪製

 

雖然接下來筆者會關注美聯儲官員的講話以及日元貨幣對的確認,但是後續似乎並沒有已知的、可能直接引發市場朝着一個方向劇烈波動的重磅風險。話雖如此,地平線似乎並沒有完全避開了可靠的市場波動的風險事件。其中最明顯的就是土耳其央行的利率決議。或許你會回憶起土耳其央行在其常規的、已知的政策會議之外的會議宣布了降息100個基點。經濟學家和評級機構都表示這一舉措破壞了這一國家的信用,因為其未能成功抑制通脹。現在,在9月的意外之舉後我們即將迎來土耳其央行常規的政策會議,有預測認為其可能會將基準利率從18%水平再一次下調。倘若事實如此,土耳其里拉會重新上演崩盤行情嗎?很有可能。

 

 

美元/土耳其里拉疊加50-日SMA和差異指數

通過Tradingview繪製

 

值得關注的風險

在已知的風險中,有一系列值得關注的風險但其的出爐卻不大可能引發市場的波動,包括加拿大私人就業報告,美聯儲官員的緝拿黃瓜以及歐元區消費者信心和英國商業信心報告等。筆者最關注的將是本周五的及時追蹤發達經濟體的經濟狀況的10月PMI(採購經理人指數)數據,但與此同時,財報季也依然是刺激活躍交易的源頭之一。周三收盤後,兩個重要的美國公司公布了各自的財政報告。CXS是一個的重要的宏觀十字路口,代表着經濟活動和頻繁出現在新聞中的供應鏈受抑制問題。也就是說,這一運輸公司超出預期的財報有望緩和擔憂的情緒,其每股收益為1.86美元、超出預估的1.67美元。不過,能真正感受到影響的是特斯拉的財報。其也超出了預期並且發表了非常健康的交付增長預期。然而,盤後特斯拉股票TSLA卻遭遇了下跌。筆者想要查看周一開盤時兩家公司股票的表現,但特斯拉是處於核心重要位置的。周四收盤後我們將迎來因特爾和Snap的財報。

 

特斯拉股價疊加50-日移動平均線和成交量(日圖)

通過Tradingview繪製

 

從已知的基本面摩擦到抽象的主題,中國市場或是接下來的交易中特別有趣的市場。周二人民幣意外飆漲後,美元兌離岸人民幣從多年趨勢線支撐反彈回升、重返區間內交投。在周四的早盤時段,在關閉交易接近3周後,恆大開始重新回到市場上。恆大敞口問題還未解決,市場將密切關注這一股票的變化。

 

美元/離岸人民幣疊加50-日SMA(日圖)

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