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基礎交易知識-交易紀律∶如何管理你交易時的情緒

基礎交易知識-交易紀律∶如何管理你交易時的情緒

Linda Lin, 編輯

DailyFX交易紀律指南:如何管理你在交易時的情緒

懂得如何在交易中控制情緒,經證明是成功和失敗的差距所在。你的心理狀態對你做出的決定有重大影響,特別是當你是交易新手的時候;保持冷靜的態度對堅持交易至關重要。我們將在本文討論日間交易心理的重要性,不論是對新手還是更有經驗的交易者來說都一樣重要,並就如何在不帶情緒的情況下進行交易給出意見建議。

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在交易中控制情緒的重要性

日間交易情緒控制的重要性怎麼強調也不為過。

試想你在美國非農就業報告(NFP)之前做了一筆交易,設想報告的數據如果高於預期你將看到歐元/美元價格急速上漲,從而能從中獲得豐厚的短期利潤。

好的,非農數據來了,如你期望的那樣,數據表現超乎預期。然而由於某種原因,價格下跌了!

你回想你所有的分析,一切都指向歐元/美元應該上漲——你想到的越充分,價格卻越是下跌。

當你看到你的虧損數字不斷變大時,情緒開始占據主導地位——本能開始想“是戰還是逃”。這種衝動常常會阻止我們實現目標,對交易者來說這個問題非常棘手,這可能會令你出現下意識的反應。

專業的交易員不想冒險,因為一個輕率的決定可能讓他們的賬戶蒙受虧損——他們想要確保下意識的反應不會毀掉他們的整個職業生涯。而這需要大量的實踐,以及大量的交易,才能學會如何最大限度地減少情緒化的交易。

交易者經歷的3種最常見的情緒

交易者最經常經歷的一些情緒,包括有恐懼、緊張不安、堅信不疑、興奮、貪婪和過度自信。

恐慌/緊張不安(Fear/Nervousness

導致恐慌的一個最常見原因是交易規模過大。不恰當的交易規模會不必要地放大波動性,且會導致你犯下正常情況下不會犯的錯誤——如果你無法承受比正常情況更大的損失風險的壓力的話。

另一個導致恐慌(或緊張不安)的罪魁禍首是你做了“錯誤”的交易,也就是說你做了不符合你的交易計劃的交易。

堅信不疑/興奮(Conviction/Excitement

堅信不疑和興奮是你想要獲得的重要情緒,你應在你做的每筆交易中感受到這些情緒。堅信不疑是所有好的交易的決定性一環,如果你感覺不到興奮或者有信心,那你很可能沒有在做“正確的”交易。

我們說的“正確”是指依據你的交易計劃所進行的對的交易。好的交易可能會導致虧損,如失敗的交易也可能帶來盈利一樣。這個初衷是讓自己只在好的交易中輸贏。確保你對交易有信心將有助於保證這一點。

 

 

貪婪/過度自信(Greed/Overconfidence

如果你發現自己只想進行你認為可能賺大錢的交易,那你可能變得貪婪。你的貪婪有可能帶來好結果,但如果你不小心就有可能會跌倒,最終蒙受虧損。

始終檢查自己是否使用了正確的交易機制(即堅持止損、目標、良好的風險/管理、良好的交易設置)。過度自信所導致的草率交易可能會終結一波強勢交易。

了解更多有關在交易中管理貪婪和恐懼的內容。

DAILYFX分析師NICK CAWLEY談失去紀律

Nick Cawley有超過二十年的市場經驗,且交易過多種固定收益產品。

“我最糟糕的交易——有過幾次——都是當我失去紀律的時候,我最好的計劃被拋棄一邊。”

“我沒有使用正確的設置和止損;我認為我比市場“更好”;當虧損時我加倍投入,然後虧得更多了。我投了更多錢到交易賬戶,試圖追回損失。”

“我失去了對自己情緒的控制,我在本應不帶任何感情色彩對待自己的頭寸、並削減的時候選擇了繼續交易。話說起來容易,做起來難。不過對那些尋求長期成功的交易者來講,這是必須的。”

如何在交易中控制情緒:重要技巧和策略

如果你想避開交易中的負面情緒,那麼規劃你的方法是關鍵。常言道“不好好計劃就是計劃失敗”,這放在金融市場上真的很適用。

作為交易者,並非只有一種方式可以賺錢。有很多策略和方法可以幫助交易者實現他們的目標。不過不論是何種方式,它往往都是一種確定的、系統性的方法,而不是出於“直覺”。

這裡有五種方法可以讓你在交易時更好地控制自己的情緒。

1. 制定個人規則

制定個人規則可以幫助你控制自己的情緒。你的規則可以包括設置進入和退出交易的風險/回報容忍程度、通過設置目標和/或止損。

2. 在正確的市場條件下交易

遠離不理想的市場條件也是一種謹慎做法。在你“沒有感覺”的時候不交易是個好想法。不要指望市場會讓你感覺更好;如果感覺無從下手,那麼簡單的解決辦法或許就是走開。

 

 

3. 降低你的交易規模

減少交易的情緒影響的一個最簡單的方法是,降低你的交易規模。

舉個例子。假設一個交易者開了一個規模為10000美元的賬戶。我們的交易者首先在歐元/美元上進行了一筆10000美元的交易。

當交易以每點1美元的價格移動時,交易員看到賬戶中出現了適度的波動。一筆320美元的保證金被投入,我們的交易員看到他們的可用保證金為9680美元,每點以1美元在波動。

現在想一下,同一個交易者在同一貨幣對中進行了一筆規模為30萬美元的交易。

現在我們的交易者必須要投入9600美元當保證金——那他們剩餘的可用保證金就只有400美元——而現在這筆交易以每點30美元在波動。

當交易對我們的交易者不利時,只需波動14個點後可用保證金就會耗盡,交易將被自動結束,並需追繳保證金。

交易者被迫承擔虧損,他們甚至沒有機會看到價格回升、把交易扭轉到有利可圖的領域。

在這種情況下,新手交易者就把自己推入到一種成功幾率根本就不高的處境中。降低槓桿率可以大幅降低未來發生此類事件的風險。

4. 建立交易計劃和交易日誌

就基本面因素而言,在重要新聞事件的來臨前對各種結果進行規劃,這可能也是一種值得牢記的戰略。

使用交易計劃的新手交易者和不使用交易計劃的新手交易者的結果差距可能非常大。制定交易計劃是打壓交易情緒的第一步,只可惜,交易計劃並不會完全免除這些情緒的影響。寫外匯交易日誌也可能有幫助。

5. 放鬆!

如果你心態放鬆且交易感覺良好,那麼你將更有能力在所有市場條件下做出理性反應。(Ben Lobel撰寫,Linda譯)

關於管理情緒和支持你的交易的更多資源

更多有關交易時管理情緒的信息,可查看我們的免費交易指南——成功者交易者特徵,這裡面有DailyFX分析師們的獨特見解。

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