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  • 荷蘭國際銀行:
    預計英國央行不會就利率政策出台新的指引,且會重複先前的措辭,即在取消刺激措施之前需要取得重大進展。我行認為只有1-2名委員可能投票贊成提早結束QE政策。由於市場不會對決議感到意外,視其指引為中性,因此英鎊所受的影響將相當有限。
  • 數據快評:直播∶非農前放鷹!黃金巨震、WTI原油正處於更大級別下行趨勢當中,市場發出轉向信號時該怎麼處 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210805-16348.html
  • 數據快評:WTI原油走勢∶美聯儲意外放「鷹」、EIA庫存創3個月最大增幅,油價三連跌累挫8%! https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210805-16347.html
  • 市場消息顯示:
    美國總統拜登將在當地時間明天下午3點討論清潔能源汽車和卡車問題
  • 西太平洋銀行:
    將尋找英國央行有關前景風險的評論,以及有關資產購買、資產負債表正常化或政策利率的任何潛在指引。儘管英國經濟活動正在迅速反彈,但德爾塔毒株給英國央行帶來了新的不確定性
  • 路透調查的62位分析師中,有39位對美元兌主要貨幣在未來12個月內走軟不抱信心
  • 日本官員:日本提議將疫情限制擴大到更多的縣
  • 日經225指數下跌0.03%,至27575.50點
  • 數據快評:黃金原油、美元指數、道指恒生指數、比特幣等走勢回顧(8月4日) https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210805-16346.html
  • 美國7月ISM非製造業PMI:64.1 預期:60.5 前值:60.1
標準普爾500指數復甦可能面臨更大的風險,歐元兌美元關注歐洲央行

標準普爾500指數復甦可能面臨更大的風險,歐元兌美元關注歐洲央行

Eunice Li, 分析師

標普500指數、歐元區和美債的摘要:在過去的一個交易日,風險資產繼續復甦,但隨着標準普爾500指數放緩,它看起來仍像是“純粹的復甦”,而不是勁頭十足的牛市;隨着歐洲央行利率決議的公布,事件風險將在本時段開始回升,但歐元兌美元可能不是波動性的首選;歐洲央行可能從其堅定的“鴿派”立場撤回的風險,可能會再次破壞嚴重依賴央行支持的市場風險情緒。

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隨着市場信念出現障礙,復甦速度放緩

在過去的一個交易日中,股市從周一的暴跌中反彈至第二天,但信心似乎在動搖,因為人們開始看到擺脫夏季低迷的可能性。我們仍在處理對一般市場參與和成交量的限制,這使得過去幾個月來建立一個明確趨勢的許多初步努力被打斷。為了推翻市場的緩衝,在相關性仍然很高的情況下,一個共同的動機會很好地發揮作用。話雖如此,目前並沒有很多措施或主題可以迎合目前正在消退的風險偏好軌跡。如果說有什麼影響的話,那就是對全球冠狀病毒感染病例增加的潛在擔憂、經濟復甦步伐的放緩以及貨幣政策緩慢但明顯的轉向,都威脅着這種自滿的進展。目前,我將把標準普爾500指數作為市場人氣的基準。如果我們能突破4,400點上方的新紀錄高位或回到4,250點,就可以預測市場的意圖。

 

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標普500指數與50日和100日移動平均線和每日變化的圖表(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

作為對最能控制大眾想象力/恐懼的主題的提醒,我在周一大跌後的推特投票表明,對Delta變異毒株的恐懼獲得了47%的多數投票。從谷歌的搜索流量來看,人們的興趣似乎也跟隨着這種擔憂。過去三個月的全球搜索興趣顯示,Delta變異毒株"的搜索活動已經超過了"增長"。隨着又一波冠狀病毒病例的出現,人們似乎更加懷疑最大的經濟體是否願意重新實行封鎖,讓自己的經濟再次遭受打擊。一個數據並不是恐懼蔓延到金融系統的必要條件,但在市場清淡的情況下,這樣的爆發非常罕見。或者,對經濟增長的興趣可能會在本周結束時找到立足點。澳洲、歐元區、德國、法國、英國和美國的7PMI數據將於周五公布。鑑於我們目前的高位所反映出的熱情,我想說更大的可能性是出現令人失望的結果。

 

關於什麼因素推動了周一的避險情緒的推特調查

來自Twitter.com @JohnKicklighter的投票

 

周四的重大事件風險對風險趨勢的催化劑作用可能比歐元更大

我一直關注的第三個主題在今天的交易時段中提供了最緊迫的基本潛力。對許多交易員來說,貨幣政策似乎是一個複雜的問題,但我以兩種形式看待它:對相對價值的考慮和對潛在的市場風險情緒的影響。鑑於最大的風險是歐洲央行的利率決定,歐元兌美元肯定會成為周四交易的焦點。在過去幾個月里,我們看到了一個實質性的轉變,即緩和極度寬鬆的貨幣政策立場。在多年的金融危機復甦和一年的疫情逼迫的經濟衰退中,世界已經被驅使到了這種立場。加拿大央行和新西蘭央行已宣布縮減購債規模,澳洲央行和英國央行也提出了縮減購債規模的建議,美聯儲預計將提前”(相對於其他央行)加息。在整個過程中,歐洲央行一直保持着其鴿派立場。如果它保持這一立場,可能會推動歐元走低,但這或多或少是在意料之中的。或者,如果有任何跡象表明,這家全球第二大央行正在追隨同行,可能會刺激歐元兌美元、歐元兌英鎊歐元兌日元等貨幣對反彈,這些貨幣對在過去幾周和幾個月里已經大幅下滑。

 

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主要央行相對貨幣政策立場及看法曲線圖

圖表由John Kicklighter製作

 

歐洲央行決議影響歐元的意義是截然不同的,因為這些情況是相對簡單的預測。也就是說,貨幣政策事件最大的基本面影響將是對整體風險趨勢的影響,如果該集團與美國和新西蘭的同行一起,從對市場參與者的看似無限的支持中預測出一條退路。隨着另一個主要參與者計劃退出,對個人風險暴露的認識(強調道德風險)可能會激勵更多的永久性去風險化。下面是標準普爾500指數與最大的中央銀行向金融系統注入的總刺激措施的疊加。我認為這是一種 "因果 "關係,市場是有前瞻性的。風險是巨大的,不同情況的影響是不相稱的。

 

標普500指數與中央銀行資產負債表疊加圖(月圖)

圖表由John Kicklighter根據彭博終端的數據製作

 

在有催化劑和沒有催化劑的情況下需要關注的資產

就需要關注的資產而言,考慮到歐洲央行決議的影響,以及美聯儲決議現在還有不到一周的時間,歐元兌美元似乎是最明顯的。可以肯定的是,該貨幣對可能很快就會從其極窄的交易區間中找到突破口。15天的歷史區間和已實現的波動率(ATR)極低,與我們在20201月時的水平相當。也就是說,看跌的舉動有很多額外的支持,並且可能會受到確認鴿派立場所抑制。看漲的突破最好是鷹派的轉變,並進入對那些擔心流動性的人來說不那麼可怕的區間。我也會密切關注歐元英鎊,它的波動範圍很窄。

 

歐元兌美元20日和15日歷史區間圖表(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

雖然美元常常是歐元的陪襯,但我不相信歐洲央行的決定能輕易地喚醒美元的走勢。然而,本周美元卻異常活躍。有趣的是,ICE美元指數的四天攀升終於在上個交易日結束了,但美聯儲暗示的加息和美國10年期國債收益率實際上出現了反彈。因此,這種倒退似乎更類似於向中庸之道的回歸——或者,對於非統計學家而言,這僅僅是一次失敗的突破嘗試的放鬆。澳元兌美元英鎊兌美元都從美元中反彈,但我認為美元兌加元最令人印象深刻。這是一年來最大的單日跌幅之一,將我們拉回到200日移動均線和長期斐波那契水平之下。不過,在跌至20日移動均線1.2480下方之前,我不會做出判斷。

 

美元兌加元20日移動均線和100日移動均線及日變化圖(日圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

值得注意的是,對於美元兌加元和其他貨幣對來說,試圖獲得更大的漲幅,散戶交易人群從一開始就反對這種走勢。這不是千里眼,也不是集體的深層策略,更像是自然習慣和認知偏見的反映。散戶交易員較短的交易時間框架和對公開技術水平的偏好傾向於鼓勵反向趨勢頭寸和有利於區間條件。鑑於我們正在努力建立區間,他們的觀點似乎與主流市場一致。一定要花時間考慮一下你的反向投資信號,問問它們為什麼應該起作用。

 

美元兌加元與IG投機性持倉的圖表(日圖)

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