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納斯達克指數創出紀錄新高、比特幣跌破3萬關口,美元大漲退潮後,投機之風再起?

納斯達克指數創出紀錄新高、比特幣跌破3萬關口,美元大漲退潮後,投機之風再起?

Leona Liu, 編輯

摘要:

  • 上個交易日風險資產的反彈放緩,但納斯達克100指數仍創出漲上紀錄高點,而其他2021年的熱門投機品種仍表現疲軟
  • 儘管基本上的指引顯示復甦乏力,但隨着市場對美聯儲利率政策的關注度下降,避險情緒受到挑戰
  • 今日的頂級事件風險為全球主要經濟體公布6月份採購經理人數據以及亞馬遜公布會員日銷售額

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風險情緒反彈趨勢放緩但納斯達克指數向上刷新紀錄高點

進入周三市場上的風險偏好仍然維持高調,但整體而言其上漲步伐已顯著放緩。或許這是市場關注焦點已從美國貨幣政策移開(通常表現為投機情緒惡化)而轉回到經濟增長指標的預兆。希望在市場上尋找到有意義的波動的交易者需要考慮,主要發達經濟體6月份的採購經理人數據和亞馬遜會員日銷售額公布結果向好的影響力是否與上周美聯儲公布利率決議影響相當。需注意市場狀況仍然是我們需考慮的主要因素,而克服這股力量需要有強大的動機推動。從股市的情況來看,隨着重磅事件風險臨近,股市中流動性大且價格高的股票受到更多青睞。這再次清晰的顯示我們正在面臨的是一個藍籌股集中的道指受到抑制而科技股集中的納斯達克指數刷新紀錄高點的市場——納指在過去5年中的表現在美股中亦屬突出。而10日相關係數從峰值回調,該指標自2021年6月以來一直處於負值水平。

道瓊斯指數日線圖——顯示100日均線、、納斯達克100指數和10日相關係數

而作為2021年投機偏好更加極端的代表,頂級加密貨幣和網紅股的走勢則繼續掙扎。儘管狗狗幣從數據上來看跌幅更大(本周低點較其4月份的高點跌去了75%),比特幣在上個交易吸引了更多關注,日內這一頂級加密貨幣跌破了3萬美元大關,抹平了年內的全部漲幅。這使“#加密貨幣暴跌“成為社交媒體的熱搜話題,但多頭的抄底行動使價格至少守住了過去兩個月的價格通道的支撐線。同時,網紅股仍維持火熱行情,AMC股價仍維持在55美元上方,但其成交量與月初相比大幅下降。散戶交易者的情緒在市場這種混亂狀態中不像此前一樣高漲。

比特幣匯率周線圖——顯示100日均線和AMC股價

鮑威爾和美聯儲發言人講話打擊了市場的投機情緒,但又留有餘地

央行並不是交易員。政策官員極力尋求避免導致市場波動——而它們通常希望把對市場方向和政策制定的影響降至最低。然而,經過近十年極度寬鬆的貨幣政策後,市場對此已有了依賴性。這種關聯性體現在上周市場對美聯儲經濟預測表顯示其將調整加息時間線的反應中可見一斑。自然,投機者將繼續對市場的任何重要變動保持高度敏感,但美聯儲利率決議是投資者可以確鑿無疑地從中獲知貨幣政策未來路徑為數不多的寶貴機會——或許本周五的PCE數據也是這樣的一個重大機會。在相關跡象出現之前,美聯儲可以使用前瞻指引逐漸調整其長期的鴿派立場,這可能包括逐步小幅地進行利率正常化。美聯儲主席鮑威爾在向國會作證詞時重申其認為“通脹是暫時性“的說辭,但通常持鷹派立場的克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester評論稱其認為目前不是”收回寬鬆政策“的時機。這些說法緩解了股市的利空壓力,但並未逆轉美元或收益率的走勢,起碼目前如此。

美元指數日線圖——顯示100日均線即美國10年期國債收益率

周三財經日曆上的重要事件

儘管貨幣政策(尤其是美國的政策)仍是影響後市市場走勢的關鍵主題,但今日頂級事件風險則是基本面上的另一方面。首當其衝的是今日主要發達經濟體公布的最新反映經濟健康狀況的月度Markit採購經理人指標。6月份的數據反映了在經濟疫情後重新開放後復甦仍在持續。美國和英國的採購經理人指數上個月表現最佳,但歐元區也錄得增長。這一數據可歸為同一事件風險,但各地區表現之間的差異也可能引發相對的吸引力,換言之,數據上漲對該地區貨幣構成利好,反之則為利空。

主要發達經濟體的綜合採購經理人指數(月度)

另一個重要的事件是亞馬遜公布其會員日銷售報告。在過去兩年,其銷售額將在會員日活動的次日公布。考慮到經濟復甦的狀態和市場對美聯儲未來計劃的推測,這一銷售數據公布將不僅是美國最新經濟狀況的反映。

筆者在推特上發起的有關亞馬遜會員日銷售表現的投票

技術面進展並未獲得推動力

筆者一直在跟蹤過去一周的關鍵技術走勢,從道瓊斯指數的連續下跌到美元史詩般的反彈。這輪波動行情固然在市場上引起騷動,但它超出了季節性和系統性情況的常規範疇。自然,問題是如何看待這輪波動中出現的一些關鍵的技術性突破,這些突破現在需要確認信號來推動市場前進,以實現按照教科書上所寫的後續走勢。澳元/美元英鎊/美元是兩個已經取得關鍵突破的主要貨幣對,但僅僅出現了技術水平的突破卻沒有明確顯示出跟進的意圖。也許採購經理人數據公布將激勵澳元/美元漲破0.7550附近的前支撐轉化成的阻力位,扭轉跌勢。

澳元/美元日線圖——顯示200日均線

相比之下,美元/加元因美元大漲而大幅上破,但也未能引發後續的漲勢而發展成為一個完整的趨勢。然而,在隨後的回調中,該貨幣對實際上已經回到了它剛剛漲破下行通道。考慮到目前的背景,虛假的反轉突破並不罕見,但它可能會對隨後具有反轉性質的技術走勢的意圖產生實質性的影響。(John Kicklighter撰寫,Leona翻譯)

美元/加元日線圖——顯示100日均線以及2日波動率

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