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美聯儲釋放強烈鷹派信號,受傷的總是股市!周一開盤便顯頹勢

美聯儲釋放強烈鷹派信號,受傷的總是股市!周一開盤便顯頹勢

Sloan Liu, 編輯

道瓊斯指數、日經225指數、ASX200指數展望∶

  1. 道瓊斯指數、標普500指數和納斯達克100指數分別收跌1.58%、1.31%和0.81%。
  2. 聖路易斯聯儲主席向市場發出強烈的鷹派信號,暗示美聯儲可能最快於2022年底開始加息。
  3. VIX波動率指數因縮表擔憂而跳漲16%至20.7,為周一亞太市場定下了不好的基調。
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縮表、VIX指數、黃金、收益率曲線走平、亞太市場一周前瞻

 

華爾街股市上周五廣泛收低,因為聖路易斯聯儲主席詹姆斯-布拉德(James Bullard)的鷹派言論引發了市場對美聯儲加息的擔憂。道瓊斯指數的所有成分股均收盤下跌,標普500指數中超過90%的公司收盤不利。布拉德說,他認為今年的通脹率為3%,2022年為2.5%,這“將符合我們的新框架,我們說我們將允許通脹率在一段時間內高於目標,從那裡我們可以在隨後的時間內將通脹率降至2%”。

他還強調,通脹壓力比許多美聯儲官員預期的“更強烈”。這可能為美聯儲最快在2022年底開始提高政策利率鋪平道路,這甚至早於6月FOMC會議上預估的2023年的時間表。DXY美元指數延續了三天的漲勢,達到六周高點92.32,然後在今天上午略有回落。

 

鑒於交易員試圖為2022年加息的可能性定價,美債收益率曲線上周走平,這反映出再通脹押注的消退。2年期收益率飆升至0.264%,這是自2020年4月以來的最高水平。回顧上一個加息周期,那時10年期-2年期收益率之差迅速下降,隨後美聯儲在2013年發出了縮減QE的信號(如下圖)。

 

10年期-2年期收益率之差vs聯邦基金目標利率

來源∶Bloomberg、DailyFX

 

在華爾街遭遇損失之後,亞太市場似乎將大幅低開。日本、澳大利亞、香港、台灣、新加坡和泰國的股指期貨均為紅色,而中國大陸、馬來西亞和韓國則略微上漲。對縮減的擔憂可能會限制主要指數的上行空間,而美元走強可能會吸引資本從新興市場流出。

 

貴金屬也受到嚴重傷害,金價在過去六個交易日中下跌超過7%。對流動性條件和利率敏感的比特幣回落到了35000區域。恐慌指數VIX飆升16%至20.7,這是一個月來的最高水平。

 

VIX指數

來源∶TradingView

 

日經225指數在開盤時下跌2.7%。該指數在試圖突破100日均線失敗後,恢復了下跌的軌跡。日本央行(BoJ)在周五的會議上維持寬鬆的貨幣政策。央行還啟動了一項計劃,向金融機構提供資金以應對氣候變化,日本央行行長黑田東彥表示,這將對經濟產生“極其巨大”的影響。與此同時,東京、大阪和其他幾個轄區的緊急狀態已於周日結束,因為該國正在為即將到來的奧運會做準備。

 

本周,美國Markit製造業PMI、耐用品訂單數據、英國央行利率決議和美國核心PCE數據將一起主導財經日程。上周初請失業金數據和密歇根大學的消費者信心指數也將成為焦點。了解更多信息,請查看DailyFX財經日曆

 

回顧周五的收盤情況,道瓊斯指數的9個板塊全部收跌,該指數100%的成分股均收紅。其中,能源(-3.77%)、金融(-2.98%)和材料(-2.46%)表現最差。

 

道瓊斯指數分行業表現 (2021-06-18)

來源∶Bloomberg、DailyFX

 

道瓊斯指數技術分析

 

道瓊斯指數未能突破34920(200%斐波那契延伸)的關鍵阻力位,此後進入回調階段。上周價格迅速下跌,突破了11月以來形成的“上升通道”的下軌。這可能是一個看跌的趨勢逆轉的信號,更多的價格疲軟可能會隨之而來。初步支持水平可能在33060(100日均線)處找到。看跌的MACD背離表明,上升勢頭可能正在消退。

 

道瓊斯指數日線圖

日經225指數技術分析

 

日經225指數周一開盤暴跌2.8%,跌入了一個“下降通道”,因此可能恢復其看跌軌跡。20日和50日均線最近下穿100日均線,形成 “死叉”。MACD指標也正在形成一個看跌的交叉,表明看跌勢頭可能正在形成。

 

日經225指數日線圖

ASX 200指數技術分析

 

ASX 200指數在上周創下7406點的歷史新高後反向走低。20日均線可能會成為近期的支撐位,然後是7194點(127.2%斐波那契延伸水平)。整體趨勢仍然偏向於看漲,儘管技術上的回調似乎正在進行。MACD指標即將形成看跌交叉,表明看跌勢頭正在形成。

 

(Margaret Yang撰)

 

ASX 200指數日線圖

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