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  • 歐元區4月工業產出年率:39.3%;前值:10.90%
  • 歐元區4月工業產出月率:0.8%;前值:0.10%
  • 據ForexLive:英鎊/美元跌至一個月以來的新低1.4071;
    到目前為止,隨着英鎊/美元小幅回升至1.4080一線,多頭正在嘗試使匯價維持反彈走勢,但匯價在經歷的4周以上的盤整後,目前匯價正在受到測試,未來當區間被突破後,向上或者向下的突破都可能迅速發生;日線支撐仍位於1.4100一線,若空頭日內助匯價跌至1.4073一線,則可能刺激下行壓力加速,匯價可能進一步跌至1.4000一線。
  • 每周走勢預測:英鎊周度展望∶外匯市場波動性可能因美聯儲6月利率決議飆升!英鎊受基本面影響較小 https://www.dailyfxasia.com/outlook/20210614-4307.html
  • 歐洲央行官員稱需要在9月就緊急抗疫購債計劃進行討論;
    現在討論結束緊急抗疫購債計劃還為時過早。
  • 捷克央行貨幣政策委員稱支持下周加息
  • 瑞士央行國內活期存款最新數據:6308億瑞士法郎,此前為6322億瑞士法郎;
    本周整體即期存款變化不大,但可能會促使瑞士央行在數周甚至數月的放緩後變得更加活躍。
  • 事件風險前瞻∶英國首相約翰遜將於今日晚些時候就疫情限制措施發表聲明;
    預計將在GMT時間下午5點公布;約翰遜最初的計劃是「不早於6月21日」重新開放所有限制,但自周末以來的傳言稱,約翰遜將在這份的聲明中推遲結束限制措施的計劃。
標準普爾500指數創下歷史新高,Meme股價下跌,美聯儲利率決議之前美元沒有突破?

標準普爾500指數創下歷史新高,Meme股價下跌,美聯儲利率決議之前美元沒有突破?

Eunice Li, 分析師

標普500指數、AMCGMECPI、美元、美元兌加元和英鎊兌美元摘要:

儘管美國消費者通脹(CPI)飆升超出預期,但市場似乎並沒有推斷或擔心美聯儲的緊縮暗示;

標準普爾500指數在技術上創下新高,但風險偏好並不存在,甚至AMCGME也在下滑;而美元未能打破其極端區間;

市場狀況正在控制形勢,FOMC將在下周迎來下一個重要里程碑,但我將關注英鎊兌美元創紀錄的窄幅波動。

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標準普爾500指數創下歷史新高,但除此之外市場並沒有什麼風險偏好

美國5月份的消費者價格指數(CPI)報告已經到來,數據結果甚至成功地超過了市場很高的預期。美聯儲前移的貨幣政策反應所帶來的影響,將會使成熟的風險趨勢受到衝擊,美元也將從持續數月的跌勢中復甦。然而,這兩種情況都不會發生。事實上,市場風險情緒和貨幣似乎都沒有受到數據的驚嚇。如果技術面受到影響,基本面提供了動力,但市場卻拒絕回應,可能需要考慮一些因素。我可能只是曲解了數據,但這是相當直接的。市場可能被定位為只吸收有利的消息,但在反應最強烈的風險資產上卻沒有跟進。標準普爾500指數可能已經創下了技術上的新高,但市場對後續的事情卻沒有什麼熱情。此外,像AMCGMECLOV這樣的Meme股票,在其他一切都處於休眠狀態的情況下反彈,實際上卻下跌。這似乎是市場狀況的一個因素。

 

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標準普爾500指數與AMCGME疊加的圖表(日圖)

 

圖表在Tradingview平台上創建

 

我相信,從某一特定資產到全球金融系統,成交量、波動性和情緒的影響都值得用不同的方式來分析。過去幾個月,儘管風險基準指數繼續攀升,但市場狀況顯示,成交量和波動性均出現了穩定的結構性下滑。這在某種程度上是從一年多前疫情襲擊後的極端情況中延伸出來的正常化,但在某一點上,鐘擺超過了平衡點,轉向了過度自滿的極端。當然,我們很可能已經提前進入了低迷期,而波動只是暫時的。然而,我無法在一個建立在槓桿是過度的和支持是外部的基礎上的市場中找到安慰,而支撐經濟增長的機構(央行)正試圖尋找一個跳板。

 

VIX波動率指數與標準普爾500ETF成交量疊加圖表(周圖)

圖表創建於Tradingview平台

 

下周,通貨膨脹將給美聯儲帶來更多麻煩

考慮到過去這個時段的通脹數據,重要的是要延續其影響,而不是簡單地將其作為一個不太令人滿意的市場波動而予以沖銷。整體CPI同比增長5.0%,核心CPI同比增長3.8%,輕鬆突破預期(分別為4.7%3.4%),並創下歷史新高(2008年和1992)。有一種強有力的觀點認為,正如美聯儲反覆強調的那樣,這種價格壓力很大一部分是暫時的。新車和二手車、汽油和食品價格有可能在下半年回落,而供應鏈問題有可能得到緩解。也就是說,在不確定的未來,這些數字可能仍會高於目標。此外,美聯儲的觀點也值得考慮。他們顯然沒有在實現雙重使命的二元假設上運行,而是希望在沒有投機恐慌或狂熱威脅的情況下保持向任何方向轉變政策的能力。正如我們在2013年至2015年看到的那樣,從極端的寬鬆政策中撤出,最困難的一步是首先讓市場適應正常化的必然性。如果通脹數據還不足以讓美聯儲改變其點陣圖並宣布已經開始討論何時以及如何開始縮減購債規模,那麼市場對通脹數據的平靜反應很可能將其推到了邊緣。

 

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美國消費者價格指數和核心消費者價格指數圖表(月圖)

圖表來自美國勞工統計局

 

如果風險資產沒有受到美聯儲下周可能改變政策的影響,那麼貶值的美元作為一種避風港不會受益也就不足為奇了。也就是說,市場對數據(風險情緒)的看法並不一定意味着,隨着縮減購債規模的可能性上升,市場會對穩定的收益率預測保持冷漠態度。儘管如此,美元指數無法保持盤中的溫和漲幅。更值得注意的是,與遠期利率投機更直接相關的資產實際上擴大了損失。美國10年期國債收益率跌至三個月低點,而從202312月與近期活躍的聯邦基金期貨合約之間的息差來看,明年年底前加息的可能性不到50%。這些數據似乎並沒有給市場帶來太多的溢價,所以在下周聯邦公開市場委員會(FOMC)召開之前出現這樣的下滑,很可能為意外的溫和鷹派帶來強勁反彈而奠定基礎。

 

DXY美元指數與100日移動均線和美國10年期收益率疊加的圖表(日圖)

圖表在Tradingview平台上創建

 

兩個美元貨幣對有突破的跡象,但周五的潛力不同

隨着日內財經事件清淡,我們對各種資產的交易條件受到了極大的限制,而這些資產看起來早就應該恢復正常了。在下周重要事件風險來臨前,這些市場和貨幣對可能會保持其令人印象深刻的限制區間,但市場疲軟或不可預見的事態發展打破界限的風險仍然存在——即使是出於必要而非意圖。我一直在密切關注並將繼續關注的一個貨幣對是美元兌加元,其20(一個月)的歷史波動區間占現貨價格的百分比是自去年2月以來最嚴重的波動區間,也是本世紀以來第四小的波動區間。我將密切關注美國密歇根大學的消費者信心調查,看它是否會在最後一刻帶來顛覆這種模式的風險。

 

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美元兌加元50100日均線以及20天歷史區間的圖表(日圖)

圖表在Tradingview平台上創建

 

如果有任何以美元為基礎的貨幣對可以提高預定事件的風險,那就是英鎊兌美元。除了美國數據之外,我們還將迎來英國4月的GDP、貿易帳和工業生產。還有正在進行的由英國主辦的G7峰會,該地區已經有很多頭條新聞——有好的,比如美英關係升溫,也有壞的,擔心英國脫歐後歐盟關係破裂。從技術上講,英鎊的20天歷史區間甚至更不尋常。就在2014-2020年熊市趨勢的中點下方的頭肩頂形態,是我有記錄以來最小的1個月。

 

英鎊兌美元50日和100日移動平均線和20日歷史區間圖表(日圖)

圖表在Tradingview平台上創建

 

(John Kicklighter撰,Eunice譯)

 

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