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  • 數據快評:原油價格展望∶需求樂觀引爆原油市場!油價飆升至32個月最高71.24一線! https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210614-15599.html
  • 歐元區4月工業產出年率:39.3%;前值:10.90%
  • 歐元區4月工業產出月率:0.8%;前值:0.10%
  • 據ForexLive:英鎊/美元跌至一個月以來的新低1.4071;
    到目前為止,隨着英鎊/美元小幅回升至1.4080一線,多頭正在嘗試使匯價維持反彈走勢,但匯價在經歷的4周以上的盤整後,目前匯價正在受到測試,未來當區間被突破後,向上或者向下的突破都可能迅速發生;日線支撐仍位於1.4100一線,若空頭日內助匯價跌至1.4073一線,則可能刺激下行壓力加速,匯價可能進一步跌至1.4000一線。
  • 每周走勢預測:英鎊周度展望∶外匯市場波動性可能因美聯儲6月利率決議飆升!英鎊受基本面影響較小 https://www.dailyfxasia.com/outlook/20210614-4307.html
  • 歐洲央行官員稱需要在9月就緊急抗疫購債計劃進行討論;
    現在討論結束緊急抗疫購債計劃還為時過早。
  • 捷克央行貨幣政策委員稱支持下周加息
  • 瑞士央行國內活期存款最新數據:6308億瑞士法郎,此前為6322億瑞士法郎;
    本周整體即期存款變化不大,但可能會促使瑞士央行在數周甚至數月的放緩後變得更加活躍。
  • 事件風險前瞻∶英國首相約翰遜將於今日晚些時候就疫情限制措施發表聲明;
    預計將在GMT時間下午5點公布;約翰遜最初的計劃是「不早於6月21日」重新開放所有限制,但自周末以來的傳言稱,約翰遜將在這份的聲明中推遲結束限制措施的計劃。
  • 據ForexLive:歐洲時段開盤後,主要貨幣對幾無變化;
    美元貨幣對變動幅度在0.1%以內,市場仍在等待美聯儲本周利率決議是否會討論縮減政策;歐元/美元日內再度測試1.2100一線,日內仍交投在狹窄的區間範圍內。
美元壓力增加,周三美元/加元、英鎊/加元或迎突破,SP500、澳元/美元分析

美元壓力增加,周三美元/加元、英鎊/加元或迎突破,SP500、澳元/美元分析

Linda Lin, 編輯

SP500澳元/美元、美國國債收益率、歐元/美元和美元/加元話題要點:

  • 多個市場交易波幅繼續受限,投機意願還遠沒有達到能推動標準普爾500指數升至紀錄高位的程度。
  • 接下來將迎來一系列事件風險,像GameStop將公布財報之類,不過最具有波動性潛力的首要事件風險當屬加拿大央行利率決議——候選關注對象看向美元/加元和英鎊/加元。
  • 再往後,美元將面臨的重要事件風險是將於周四公布的美國CPI數據,特別地,歐元/美元還將面臨歐洲央行利率決議(也是周四公布)影響。
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等待突破之際看下其他地方

在過去這個交易日裡,市場幾乎沒有什麼進展——如果你在尋找重大技術性突破(具有強烈延續前景)或者富有成效的趨勢的話,情況就是這樣。周二雖然有一些值得關注的事件風險,但它們都沒有轉化出重大市場走勢。接下來的48小時裡,在即將到來的事件風險方面有幾個可能引起金融系統中一些領域發生重大變動,比如說加拿大央行利率決議或者周四美國CPI報告出爐——不過要想從根本上改變市場的走向的門檻依然很高。最終,系統性擔憂——比如央行引發的道德風險崩潰的擔憂——可能會劫持市場;不過在那之前,尋找適合該環境的機會或將被證實是更為有效之舉。來看下具有特殊吸引力的SP500指數,該指數離其歷史記錄收盤高位僅餘不到0.2%的差距,離其歷史記錄盤中高位僅有1.3%的差距。在這麼突出的水平處獲得牽引力可能會觸發一個技術性突破,不過要注意激發下一步走勢的意願和能力是什麼。這不是主要美國指數獨有的現象。整體市場都是這麼一種狀態。

SP500指數價格走勢、20日移動均線和100日移動均線、42天歷史波動區間以及平均真實波幅(ATR)(日圖)

圖表創建自Tradingview平台

在我們等待更劇烈的波動和強勢的趨勢回歸之際,“最終突破”名單上的一些候選對象可能更適合用擁堵來對待。很多貨幣對和資產都有着相當明顯的區間,且傾向持穩在它們的邊界中。或許最好的做法是過濾掉那些具有最大彈性的市場,避開已知的基本面催化劑更好。澳元/美元和其他所有美元貨幣對一樣都將面臨周四的通脹報告,不過該貨幣對最近否決了一個明顯的頭肩形形態,這使得它變得更值得關注。從更寬泛的波動區間來看,上行邊界看向0.7900;往下看,0.7550作為支撐。此外,持倉數據顯示,散戶交易者們傾向於擁堵的情況,目前走勢似乎適合這種情況。查看澳元/美元散戶交易者持倉情況,多空走向實時可見

澳元/美元價格走勢和IG散戶交易者持倉情況(日圖)

圖表創建自DailyFX

 

基本面主題和候選關注對象

過去這個交易日裡有幾個基本面亮點——如果市場處於這樣的狀況則可能已經獲得了牽引力。傳統路徑方面,世界銀行最近上調了其2021年全球經濟增長預測至5.6%——這將是1940年以來最快的擴張速度。這顯然幾乎沒有激發什麼反應,不論是風險資產,或是那些也對經濟健康有反應的市場(如國債收益率)。此外,最近美國的JOLTS(職位孔雀和勞動力流動)數據顯示,職位空缺數錄得930萬、為創記錄水準;同樣“辭職”率也創下了前所未有的2.7%。這刺激了增長預期和通脹(通過薪資)預期,但卻沒有激發那些對這類因素更加敏感的市場出現什麼反應。上周末美國財政部長葉倫(Janet Yellen)的講話——稍高的利率制度對美國有利——也遭遇同樣的“抵制”,這表明市場參與者們正在順理成章地淡化不提供幫助這一進展,一直到消息變成無可否認之際——或許是在CPI數據公布時或者是下周的FOMC(聯邦公開市場委員會)決議和預測發布時。

美國十年期國債收益率和100日移動均線、缺口以及聯邦基金期貨走勢(日圖)

圖表創建自Tradingview平台

與對數據的反應不盡人意相似以及在收益率和聯邦基金期貨的暗示下,美元指數出現小幅反彈,延續着上周尾聲其可能漲破通道的走勢。過去這個交易日裡美元的日內交易區間是自326日以來最小的(占現價的百分比),也是自2021年第三小的區間波幅。筆者一直都在指出,這些價格走勢通道非常狹窄,而這些極端活動最後往往會回歸正常。筆者相信,這只是時間和動機的問題,這一流動性最強的貨幣後續可能出現更重磅的走勢。

美元指數價格走勢、20日移動均線和100日移動均線(日圖)

圖表創建自Tradingview平台

有望波動的候選者及相關風險事項

從可能出現重大市場走勢方面考慮,CPI數據可能賦予美元很大潛力。目前圍繞通脹是否是暫時性的、美聯儲是否將被迫在即將到來的數據日程表之後調整政策的辯論很是熱烈,至少有很多人在關注接下來的數據公布。公布之後的影響取決於數據的表現情況,但在這之前,市場的準備工作可能會比較一致:在基本面得分揭曉之前,市場可能保持沉默,難有方向性推動。這意味着周三的情況可能還是低迷,如果要選一個更易受抑的美元貨幣對,那應當是歐元/美元——周四其將迎來歐洲央行利率決議。在正常情況下,在猶豫不決的時期,其流動性往往會抑制其走勢。

歐元/美元價格走勢、50日移動均線、15日歷史波幅(日圖)

圖表創建自Tradingview平台

短期來看,比較有波動潛力的候選者是美元/加元。該貨幣對的技術面目前看起來就像盤旋的彈簧一般。最近一個20日(一個交易月)的ATR(平均真實波幅)正處於自去年12月假期以來的最低位。此外還有一個持續多年的下降通道,推動該市場回落向支撐——一系列重要低點以及2011年至2015年的價格區間的中點所在位置。關鍵因素要看向加拿大央行利率決議。雖然說市場預期利率將不會變,但該央行此前減少常規資產購買的行為大大增加了市場的關注和猜測。該央行是自新冠疫情促使貨幣政策當局向金融系統大灌水以來的第一家採取這種實際行動的主要央行。如果他們維持強硬(稍微)的措辭,則加元令人印象深刻的走勢料足以延續下去。反之,如果他們的信心回落,則可能會導致美元/加元出現修正性的上漲突破。

美元/加元價格走勢、100日移動平均線和20ATR(日圖)

圖表創建自Tradingview平台

再進一步來考慮,即便該市場有壞的習性,但美元/加元仍舊有突破的潛力;不過它仍將要與美元對次日的基本面重要事項的預期努力抗衡。加元交叉盤方面,有一些具有吸引力的貨幣對值得關注。加元/日元正在大幅延伸走勢,但依舊面臨一個和對美聯儲的投機預期相掛鈎的“風險”因素。澳元/加元和歐元/加元都各自具有吸引人的地方,不過英鎊/加元這一貨幣對中英鎊也表現強勁,同時其也有歷史上最受限的20日交易波幅。做好迎接突破的準備,但不要把假設當成事實。(John Kicklighter撰,Linda譯)

英鎊/加元價格走勢、50日移動均線、20日交易波幅(日圖)

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