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美元反彈未遂、標普500大膽向上,美聯儲利率決議成本周最大懸念,美元走勢或再度主導市場!

美元反彈未遂、標普500大膽向上,美聯儲利率決議成本周最大懸念,美元走勢或再度主導市場!

Leona Liu, 編輯

摘要:

  • 在熊市風險逼近和美元反彈之際,上周五的非農數據成功令增長前景得以維持並令市場對美聯儲縮表的猜測有所降溫。
  • 隨着美聯儲即將在616日周三舉行下一次利率決議會議,周一和周二美聯儲可能會釋放引導市場利率預期的信號,而周四將迎來CPI數據公布
  • 除了風險情緒和美國利率政策預期的影響外,本周還需關注中國貿易數據、加央行和歐央行利率決議以及南非第一季度GDP數據等。

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風險趨勢承壓,本周開局不利

美國股指處於跌向熊市的邊緣,美元在幾個月的低迷後出現關鍵反彈......但這一切在5月份美國非農就業報告出爐後戛然而止。來自世界最大經濟體的就業數據未及預期,這成功地扼制了對美聯儲的縮表預期,但又對經濟增長速度顯著走強構成支撐。當然,當市場的信心繼續掙扎時,這種解釋將不足以啟動全面的趨勢。經過上周的市場波動,不論從情緒或任何其他角度來看,整個金融系統仍然缺乏全然地信心。這正是筆者在周一觀察重新活躍起來地交易市場時所注意的地方。如果標普500指數等在本周晚些時候反彈,該基準指數將輕易地回到歷史最高點。這將增強牛市的信心,也許會刺激其技術面出現初步突破。另一方面,這種信心背後的基礎仍然不見蹤影。如果在本周初出現突破,對突破後的跟進意圖需保持懷疑態度。

標普500日線圖——顯示20日及100日均線、1日波幅以及VIX恐慌指數走勢圖

筆者發現標普500指數及其他幾大股指在反映整個市場情緒方面更為有力,但對于衡量投機情緒更加精準的指標而言,觀察頂級波動性的代表是尋找市場在出現系統性發展前線索的最佳方式。對於散戶情緒而言,沒有什麼比網紅股票,尤其是AMC更突出的指標了。在過去一周,這家影院運營商的股價漲幅高達173%,而在在此之前這段時間 "僅僅 "上漲了83%。在任何其他情況下,這可能是稱得上是非凡的表現;但在投機情緒和槓桿集中的背景下,出現回調是令人不安的。在這一波上漲中,散戶的力量是難以忽視的,但散戶團體往往因缺乏長遠目光而臭名昭著。AMC股票可能會迎來另一波投機浪潮,但 "鑽石手 "和槓桿最終會向現實低頭。這對將關注點放在這支股票以外的交易者而言十分重要,因為這一單個股票可能會為'風險資產'的穩定性帶來溢出效應。

AMC股價日線圖——顯示20日均線以及3日均幅指標

非農數據令美聯儲預期降溫,但相關情況令本周的縮表擔憂升溫

在過去的一周,市場出現了一些搖擺,但沒有任何事件比5月份非農就業和相關的美國就業數據的發布影響更為廣泛。美國就業增加了49.2萬個工作崗位,這一幅度在大多數情況下均屬罕見。這一結果支撐了對經濟增長的預測,對那些認為應謹慎向市場增加資本以推動增長創出新高的人提供了有力的支持。同時,這一顯著的就業提升仍然低於經濟學家們一致預測的增加60萬就業,以及前一天“小非農“97.8萬就業的預期。這一數據無疑是強勁的,但因其仍低於預期,因此還是抑制了市場對美聯儲開始縮表和將更快開始討論利率正常化的猜測。

美國非農數據變動結果的“意外“情況(月線圖)

鑑於上周五非農數據的結果,對美聯儲政策的推測可能是本周的一個關鍵因素,考慮到下一次美聯儲利率決議將在到6月16日(星期三)才會公布。有些人認為這種事件風險與市場走勢無關直到它真的發生,對於他們而言,值得注意的是,價格走勢是由一群試圖預測和預先採取行動的投機利益集團所決定。在承認有效市場假說的前提下,我們需考慮美聯儲為塑造市場對貨幣政策的預期所做的積極努力將受到媒體封鎖期的顯著影響,該封鎖期在美聯儲公布正式利率決議前一周開始——即6月9日(星期三)。如果美聯儲想減少投機行為在市場上造成的波動,其會通過交易前48小時來實現。從技術上而言,封鎖期將從周六開始,但最近的過往情況表明美聯儲可能會對此進行微調。倘若利率決議並無引發波動,市場情緒和周四的CPI數據(市場最喜歡的通脹指標)將確定後市的基調。

美元指數日線圖——顯示20日均線

本周與財經日曆上事件風險相關的頂級美元貨幣對

在不確定風險趨勢和市場對下一次美聯儲利率決定的關注之間,美元將是追蹤整個金融系統指向的更有價值的基準之一。當然,美元本身也可能存在機會。如果我們觀察美元日線上的收盤價,美元指數(DXY)在過去一周實現了對其兩個月的下降趨勢通道的明顯看漲突破。然而,周五的暴跌吸引了大量進入美元市場的潛在動力。這使得本周美元可能進入牛市也可能進入熊市。因此,美元的平衡潛力在美元/加元上得到了反映。美元的回撤被加元因其自身就業數據不足而迎來的回撤所抵消。這使得該貨幣對處於一個偏向下行的震盪整理中,正好在長期支撐位上方。突破似乎近在咫尺,加央行的利率決議將為加元帶來其自身的基本面因素。需注意,加央行實際上開始了緊縮,並且仍然是唯一一個採取這種明確行動的主要央行。這種對比將使市場注意力急劇放大,並可能放大其對即將發生的事件的反應。

美元/加元日線圖——顯示20日及100日均線以及淨投機期貨持倉

就技術面走勢和流動性而言,歐元/美元在過去一周回落是非常引人注目的。匯價跌破1.2175的支撐位令3月底以來的看漲趨勢受挫。但趨勢出現全面反轉仍然需要一個堅定的推動力,而這個動力可能將來自未來的事件風險,也可能不會。從美國的財經日曆來看,最值得關注的使CPI數據和消費者情緒指數。歐元方面,歐央行(ECB)的利率決議無疑是最為重要的。雖然如此,但市場對歐央行做出任何嚴重改變的預期很低——這反過來可能會放大對任何實際改變的反應。至於投資者情緒,IG的散戶交易員們在周五的回落後大幅減少了他們的空頭持倉,使多空比接近50/50的平衡。(John Kicklighter撰寫,Leona翻譯)

歐元/美元IG客戶情緒持倉報告(8小時)

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