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疫情捲土重來打壓風險偏好,道瓊指數、恒生指數及ASX200指數走勢預測

疫情捲土重來打壓風險偏好,道瓊指數、恒生指數及ASX200指數走勢預測

Lisa Yin, 分析師

道瓊指數,恒生指數,ASX200指數走勢預測:
道瓊指數,sp500指數和納指上周五分別收漲0.19%,0.08%和0.21%;
美國核心PCE通脹年率錄得3.1%,高於基準預期2.9%;
亞太市場有望溫和上漲,美股今日因假期休市一天。

市場清淡背景下如何布局交易?

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核心PCE、AMC娛樂,中國PMI,亞太市場走勢前瞻:

上周五道瓊指數溫和收漲,因市場無視高於預期的美國通脹數據。美聯儲(Fed)偏愛的,用於衡量貨幣政策的核心PCE通脹指標年率錄得3.1%,高於預估值2.9%,創下自1992年以來的最高水平,凸顯了隨著經濟增速加快,價格壓力也在不斷加劇。

 

但市場似乎並不為此感到過分擔憂,因美國10年期債券收益率跌至1.579%,而美元指數(DXY)回落至90.06附近。倘若美聯儲繼續容忍價格水平暫時的上漲,那麼更高的通脹或許被視為經濟的樂觀跡象。

 

羅素2000指數表現不及高市值的指數,因為其成份股AMC娛樂的股價在日內大幅反轉挫傷市場對小市值股票的信心。上周在Reddit日間交易者捲土重來的投機熱情背景下,AMC股價一度飆漲超110%,上周五漲幅一度達到39%而後大幅回落。GameStop 另一支受到Reddit交易者關注的股票當日收跌12.6%。

 

展望日內,中國最新的製造業PMI,德國通脹數據或值得重點關注。本周,市場還將迎來澳洲央行(RBA)的利率決議,歐元區核心通脹數據及美國5月非農就業報告,都值得交易者重點關注。點擊DailyFX財經日曆查看更多。

 

美國核心PCE物價指數年率

來源:彭博,DailyFX

周一亞太市場開盤表現不一,澳洲、韓國、馬來西亞及泰國股市紛紛溫和高開,而日本、新加坡、印度及A股卻低開。今天為美國陣亡將士紀念日,美股休市一天,預計交易活動較為清淡,進而導致市場參與者減少。低流動性的環境下,若有意料之外的風險顯現,那麼市場波動料將加劇。

最新的數據顯示,中國5月官方製造業PMI(採購經理人指數)讀值為51.0,略微低於市場預估之及前值51.1,但依然處於擴張狀態之中。因中國與澳洲及新西蘭密切的貿易關係,中國數據的表現往往會影響澳元紐元的走勢,數據出爐後,澳元/美元和紐元/美元雙雙溫和上漲。

 

亞太地區新一輪疫情的爆發可能會令風險偏好承壓,因為越來越多的國家/地區收緊了封鎖措施。繼新的確診病例發現後,周末廣州部分地區實施封鎖。在確診病例不斷上升之際,馬來西亞將從6月1日至14日進入“完全封鎖”。5月28日,馬來西亞新增確診病例超過8000、刷新紀錄高位。上周,日本也延長了東京及部分重要地區的緊急狀態,與此同時澳大利亞的維多利亞州也重新實施了封鎖。

 

回顧上周五,道瓊指數9個板塊中有4個板塊收漲,40%的成分股上漲。其中信息技術和能源板塊表現靚麗、分別收漲1.08%和0.76%,而工業及材料板塊表現落後、分別收跌0.48%和0.35%。

 

2021年5月21日道瓊指數各板塊的表現

來源:彭博,DailyFX

 

道瓊指數走勢技術分析

道瓊指數有望第二次向200%斐波延展水平34920一線發起挑戰。道瓊指數依然守在自11月初以來的上升通道內,該通道的上軌和下軌分別充當著重要的阻力和支撐水平。不過,MACD看跌背離暗示上行動能正在減弱。

道瓊指數走勢日圖

恒生指數走勢技術分析

日圖顯示恒生指數構築“雙重底 形態,暗示後續該指數有望迎來進一步的漲勢。恒生指數突破上行的100-日SMA,短期的阻力關注50%斐波回撤水平即29344一線,升破這一水平則有望打開更進一步的上漲潛能、上方聚焦38.2%斐波回撤水平即29778一線。

恒生指數走勢日圖

ASX200指數走勢技術分析

繼升破重要的阻力水平7126即261.8%斐波延展水平後,上周五ASX200指數觸及歷史記錄高位。繼這以後,ASX200指數便打開了進一步的上行潛能、上方聚焦7200一線。MACD指標構築看漲交叉並且趨於上行,暗示上行動能正在建立。(Margaret Yang撰Lisa譯)

ASX200指數走勢日圖

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