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狗狗幣飆漲,黃金原油也在漲,收益率下挫美元仍企穩,DAX指數近突破

狗狗幣飆漲,黃金原油也在漲,收益率下挫美元仍企穩,DAX指數近突破

Linda Lin, 編輯
SP 500美元、美國國債收益率、比特幣、狗狗幣和黃金話題要點∶
  • 進入周五交易,風險趨勢總體有所上揚,不過從SP500Nasdaq指數等領先指標來看推動力仍然受限制。
  • 考慮到昨日美國十年期收益率以及對美聯儲的預測均急劇下降,美元走勢卻幾乎沒什麼變化,這有些讓人驚訝。
  • 在大盤市場波瀾平靜之際,加密貨幣憑藉極端波動性表現領先,昨日狗狗幣表現完勝比特幣——該加密貨幣今年迄今的漲幅逾3000%
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風險偏好廣泛呈現但動力有限

進入周五交易,風險偏好普遍呈現。昨日全球指數、新興市場以及利差交易整體都有所上揚,但並沒有很多推動力能讓人以為趨勢穩定——那種情形會讓“買入持有”的人感到放心。值得一提的是,道瓊指數(DOW)和Nasdaq指數昨日都刷新了歷史記錄,卸下偏好的假裝、反映出持有敞口的人普遍期望更高的回報——通過進一步跟進——即便是如殭屍般遲緩。

SP500價格、100日移動平均線及10日平均真實波幅(日圖)

圖來源Tradingview

總體而言,看漲的投機性軸承是脆弱的,即便它涉足面寬泛。就筆者關注的大多數指標而言,價格步伐看起來平緩,故現在扎進趨勢能得到的回報可能很有限,而如果全球情緒突然惡化,則可能出現的預料之外的風險將是巨大的。正如我們之前所討論,這些狀況符合季節性預期。如果是順常規的路徑,那麼低成交量可以抑制波動性並鼓勵資本市場中的自滿情緒竄升。不過目前還有很多導火索存在,要想維持長線看漲偏向的風險相當地大。另一方面,這些狀況並不一定要是極度缺乏活力或者全速運轉。一些資產可能會爆發短期波動行情。德國股指——DAX30指數——該基準就是這麼一個值得關注的市場。它的區間是如此地極端——7天來價格通道很緊湊,同樣的價格位置可追溯到201710月。筆者預計該股指迎來突破,但這並不意味著價格會有進一步走勢跟進。

德國DAX30指數走勢、50日移動平均線和7日波幅(日圖)
 
圖來源Tradingview

波動性較強勁的地方∶新興市場和加密貨幣


在整體金融市場正在艱難挖尋更深層級的信念感的情況下,目前還有一些領域有與眾不同的市場走勢。加密貨幣領域繼續顯露出令人驚嘆的投機興。在史上第一個加密交易所Coinbase(股票代碼COIN)上市的第二個交易日裡,我們見證到了波動性下沉,其股價再次下跌。不過這並沒有削弱對該公司的整體合法性的影響。比特幣的上漲受到了進一步限制;以太坊在連續上漲三個交易日之後昨日繼續加速上漲,昨日開盤之後該加密貨幣上漲了56%,且其今年以來的漲幅達到了驚人的6500%。筆者並不認為這是加密世界裡的深層次價值被發現了,而是它顯露出了和白銀類似的吸引力。此前黃金也創下了令人印象深刻的上漲行情。

狗狗幣價格、50日移動平均線疊加比特幣價格(日圖)
 
圖來源Tradingview

在更為傳統的新興市場貨幣中,雖然其波動性不及第二梯隊的加密貨幣,但可以找到一些顯著的走勢。新興市場ETFEEM)昨日上漲,但在風險不確定性之下其進展有限。與此同時,這些國家的外匯走勢看起來較為活躍。美元/俄羅斯盧布是筆者後續高度關注的一個對象,主要是考慮到美國跟俄羅斯之間的關係日益變得緊張——涉嫌干預選舉方面的制裁和烏克蘭方面的緊張局勢。單純從技術面來看,美元/印度盧比的反轉也值得關注,美元/南非蘭特則具備打破數年來擁塞走勢格局的潛力。

美元/南非蘭特價格、200日移動平均線(日圖)
 
圖來源Tradingview

美元表現缺乏活力,一些市場表現亮眼


美元指數(DXY)昨日波幅為25個點,這是我們今年以來所見的最小波幅之一。對該基準貨幣而言,這似乎並不是一個特別讓人印象深刻的表現,但考慮到背景,筆者認為昨日是它表現令人印象深刻的一天。昨日美國零售銷售數據超出預期,錄得+9.8%;初請失業金人數從76.9萬降到了57.6萬,就相對經濟表現而言這是個好兆頭,但美元之前完全無視利好增長的數據(非農就業數據、ISM服務業數據、IMF的經濟預測)表明了這沒有什麼大影響。另一方面,密切追蹤該貨幣的美國收益率和利率預測最近幾周/幾月來持續下滑,而美元走勢則持穩。美國十年期國債收益率昨日最終跌破“頸線”1.60%,與此同時聯邦基金利率期貨(截至2022年的利率預期)下跌到了15個基點處。儘管如此,美元走勢依舊持穩。這可能會助推美元在周五(可能是密歇根大學情緒報告公布時機)或者下周開啟反彈。

美元指數價格、100日移動平均線,疊加到2022年12月的聯邦基金利率期貨預測(日圖)
 
圖來源Tradingview

雖然美元直接匯率是衡量美元表現最相近的標準,但它們並不是記錄市場活動的唯一手段。昨日大宗商品也在走高,儘管該基準貨幣走勢持穩。周四,原油價格上漲並打破了燭圖數周以來所形成的頭肩形形態。不過更令人印象深刻的要數黃金,金價上壓、可能打破一個經常出現的樞軸點(過去有充當支撐、也充當過阻力)、也是2020年迄今的區間中點所在區域——1765水平。周五筆者將會密切關注黃金市場表現。(John Kicklighter撰,Linda譯)

黃金價格、50日移動平均線(日圖)

 

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