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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
黃金價格走勢預測:上漲突破後雙重底將成形,大漲行情已啟動?

黃金價格走勢預測:上漲突破後雙重底將成形,大漲行情已啟動?

Lisa Yin, 分析師
黃金價格走勢預測∶
繼3月底從重要的趨勢支撐展開反彈後,黃金價格目前已經升破數周整理區間的阻力,暗示雙重底正在構築;景觀自2020年8月高點以來的下行趨勢依然完好,但通過持穩大流行升勢的反彈行情為長期的漲勢帶來了希望,黃金價格似乎正處於構築潛在的看漲旗形形態的第9個月;散戶看漲黃金。查看黃金潛在的目標水平
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美元疲軟,美債收益率下行,黃金從中受益


4月份黃金價格表現良好,昨天刷新了月度高點。從歷史上看,黃金價格有望從美元季節性疲軟中搭乘順風車。過去5年黃金價格在4月份錄得的平均漲幅為2.39%,過去10年錄得平均漲幅則為1.4%。建立在年內下行趨勢上的突破,黃金價格也突破了數周的整理阻力轉而進一步上漲,暗示雙重底正在成形。
 

黃金價格,黃金波動率扭曲


歷史上,黃金價格與波動率的關係與其他資產列別不同。儘管其他資產類別如債券和股票並不樂見波動率上升,因波動率上升意味著現金流、股息、票息支付等存在更高的不確定性。但黃金卻往往能在波動率上升區間收益。


GVZ(黃金波動率)技術分析∶日圖(2020年2月-2021年4月)
黃金波動率(通過芝加哥商品交易所的黃金波動率FTF衡量,GVZ,追蹤的是黃金一個月隱含波動率,是從GLD期權鏈衍生而來)交投於15.12,遠遠低於在2月首個交易周創下的24.03年度高點。4月黃金波動率持續下行,並未追隨黃金價格的上漲,這是一個異常的現象。

實際上,自3月初以來, 5天和20天相關性讀值分別為0.28和0.64而一周之前,5天和20天相關性讀值分別為-0.86和-0.56;由此看出,黃金價格和黃金波動率經歷了一段溫和的負相關。
 

黃金價格走勢技術分析∶日圖(2020年3月-2021年4月)

3月底筆者曾指出,在交易者可以對黃金價格反趨勢的反彈充滿更多信心之前,黃金可能需要出現更具建設性的價格行為。現在,隨著向上突破了三重技術水平∶2020年低點/高點波動區間的50%斐波回撤水平,2020年12月低點和2020年12月高點,充滿信心的跡象可能已經顯現。

倘若有效突破這些區間,黃金價格則可能構築短期的雙重底形態,為下行通道內進一步上行埋下鋪墊。突破近期整理區間1677.36-1759.95的阻力暗示短期內黃金價格有望上探1842.54,屆時黃金將重返另一系列的斐波回撤水平,這些水平在年初顯露了各自的重要性。
 

黃金價格走勢技術分析∶周圖(2015年10月-2021年4月)

此前筆者曾提及∶“若跌破1763.36水平將激發筆者重新考慮黃金價格的走勢。從周線的時間框架上看,黃金價格前景當前偏向中性,但若跌破1682.27即2015年低點/2020年高點波動區間的38.2%斐波回撤水平則技術前景可能很快從中性轉向看跌。”儘管廣泛的下行通道依然保持完好,現在黃金價格一度重返1763.36水平,通過持穩大流行來的升勢,這一波反彈為長期升勢帶來的希望。黃金價格似乎處於構築看漲旗形形態的第9個月。
 

IG客戶情緒指標∶黃金

IG客戶情緒指標顯示有80.64%的散戶持有淨多頭,多頭和空頭的持倉比為4.17∶1。淨多頭的持倉較昨天而言減少0.38%,較上周增加1.68%;而淨空頭持倉較昨天增加0.76%,較上周減少6.91%。

IG客戶情緒指標通常作為反向指標,散戶看漲意味著黃金價格可能下跌。淨多頭持倉較昨天而言有所減少但較上周有所增加,結合當前的情緒和近期的表現,IG客戶情緒指標對黃金價格走勢前景持較為中性的立場。(Christopher Vecchio撰,Lisa譯)

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